Sauren Responsible Growth
Anlagestrategie
Der aktiv verwaltete Sauren Responsible Growth ist ein aktienorientierter Dachfonds zur Abdeckung der globalen Aktienmärkte für Anleger mit längerfristigem Anlagehorizont. Das breit diversifizierte Portfolio hat eine weltweite Ausrichtung und ist benchmarkunabhängig überwiegend in Regionen- und Länderaktienfonds investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Die Fondsauswahl erfolgt nach der bewährten personenbezogenen Anlagephilosophie des Hauses Sauren mit Fokus auf den Fähigkeiten der Fondsmanager unter Berücksichtigung der Volumen-Rahmenbedingungen. Die Auswahl der Zielfonds berücksichtigt die Frage, in welchem Umfang und wie verantwortungsvoll ein Zielfonds Umweltaspekte, soziale Aspekte bzw. Grundsätze einer nachhaltigen Unternehmensführung mit in die Investitionsentscheidungen einbezieht.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,89 % | -2,93 % | -3,49 % | 1,14 % | 4,82 % | 8,87 % | 5,77 % | 6,73 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,30 % | 10,20 % | 11,02 % |
| Sharpe Ratio | -0,13 | 0,25 | 0,67 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -18,20 % | -18,20 % | -25,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Aktienfonds Europa | 27,70 % | |
| Aktienfonds USA | 16,47 % | |
| Aktienfonds USA Nebenwerte | 16,28 % | |
| Aktienfonds Japan | 9,87 % | |
| Kasse | 9,34 % | |
| Aktienfonds Asien | 7,48 % | |
| Aktienfonds Global | 6,90 % | |
| Aktienfonds Europa Nebenwerte | 5,97 % |
| Eleva SRI Euroland Selection Fund | 10,16 % | |
| Magallanes Value Investors UCITS European Equity | 9,93 % | |
| Artemis US Smaller Companies Fund | 8,91 % | |
| ABN AMRO Parnassus US ESG Equities | 7,96 % | |
| Comgest Growth Europe Opportunities | 7,62 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Sauren Responsible Growth |
| ISIN | LU0115579376 |
| WKN | 940641 |
| Fondsart | Dachfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.09.2001 |
| Fondsvermögen | 181,40 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 2,55 % (07.05.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,42 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 2,13 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |