Templeton Growth Fund I

Anlagestrategie

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement - strukturierte Produkte (z. B. Equity Linked Notes) Das Investment-Team setzt ausführliche Analysen ein, um einzelne Aktienwerte auszuwählen, die seiner Meinung nach unterbewertet sind. Als Grundlage dienen Kennzahlen wie z.B. die erwarteten langfristigen Gewinne und der Wert des Betriebsvermögens. Der Referenzindex des Fonds ist der MSCI All Country World Index-NR. Der Referenzindex bietet den Anlegern lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Zielwert gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
3,46 % 0,29 % 0,29 % 2,62 % 10,16 % 8,81 % 4,13 % 4,20 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 17,98 % 13,93 % 14,12 %
Sharpe Ratio -0,01 0,48 0,52
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -18,58 % -18,58 % -18,58 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 47,36 %
Vereinigtes Königreich 11,72 %
Frankreich 8,44 %
Deutschland 5,86 %
Japan 5,41 %
Kanada 3,10 %
Niederlande 2,79 %
Taiwan 2,58 %
Irland 2,46 %
Indien 2,40 %
Sektorengewichtung
Diversifizierte Banken 10,86 %
Halbleiter 8,63 %
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung 8,44 %
Anwendungssoftware 5,81 %
Systemsoftware 4,91 %
interaktive Medien/Dienstleistungen 4,27 %
Körperpflegeprodukte 3,88 %
Transaktionsgeschäft 3,20 %
Industriekonglomerate 3,00 %
Pharmaprodukte 2,91 %
Vermögensaufteilung
Aktien 91,41 %
Kasse 6,01 %
Wandelanleihen 2,58 %
Top Positionen
Microsoft Corp. 4,91 %
Nvidia Corp. 4,09 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR 2,58 %
Amazon.com Inc. 2,39 %
Booking Holdings Inc 2,39 %
Wells Fargo 2,31 %
Airbus SE 2,31 %
BAE Systems 2,27 %
Amphenol Corp. - Cl. A 2,20 %
Rolls-Royce Holdings Plc 2,16 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Templeton Growth Fund I
ISIN LU0114763096
WKN 941035
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 09.08.2000
Fondsvermögen 8,33 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,94 % (28.04.2025)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 8

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