Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc)
Anlagestrategie
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement - strukturierte Produkte (z. B. Equity Linked Notes) Das Investment-Team setzt ausführliche Analysen ein, um einzelne Aktienwerte auszuwählen, die seiner Meinung nach unterbewertet sind. Als Grundlage dienen Kennzahlen wie z.B. die erwarteten langfristigen Gewinne und der Wert des Betriebsvermögens. Der Referenzindex des Fonds ist der MSCI All Country World Index-NR. Der Referenzindex bietet den Anlegern lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Zielwert gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,67 % | 1,51 % | 11,24 % | 17,11 % | 5,56 % | 5,16 % | 4,47 % | 3,46 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 11,11 % | 13,44 % | 15,75 % |
Sharpe Ratio | 1,16 | 0,24 | 0,25 |
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -8,52 % | -14,25 % | -28,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
USA | 54,38 % | |
Vereinigtes Königreich | 18,95 % | |
Frankreich | 5,23 % | |
Japan | 4,22 % | |
Taiwan | 3,57 % | |
Deutschland | 3,13 % | |
Irland | 2,16 % | |
Indien | 1,84 % | |
Schweiz | 1,25 % | |
Kanada | 1,19 % |
Diversifizierte Banken | 12,91 % | |
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | 8,98 % | |
Halbleiter | 6,99 % | |
Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe | 5,02 % | |
Anwendungssoftware | 4,32 % | |
Hotels, Urlaubsanlagen u. Kreuzfahrtlinien | 3,97 % | |
Systemsoftware | 3,90 % | |
Körperpflegeprodukte | 3,87 % | |
Gesundheitsversorgung | 3,20 % | |
interaktive Medien/Dienstleistungen | 3,03 % |
Aktien | 93,41 % | |
Wandelanleihen | 3,57 % | |
Kasse | 3,03 % |
Microsoft Corp. | 3,90 % | |
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 3,57 % | |
Unitedhealth Group, Inc. | 3,20 % | |
PNC Financial Services Group | 3,10 % | |
Alphabet Inc C | 3,03 % | |
Rolls-Royce Holdings Plc | 2,97 % | |
Bank of America | 2,95 % | |
Unilever PLC | 2,83 % | |
Union Pacific | 2,58 % | |
AstraZeneca, PLC | 2,51 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) |
ISIN | LU0114760746 |
WKN | 941034 |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 09.08.2000 |
Fondsvermögen | 8,25 Mrd. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,82 % (28.03.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,50 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,32 % |
ESG
Scope ESG Rating | 1,20 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |
Downloads
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- Factsheet
- PRIIP KID
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- Halbjahresbericht
- Jahresbericht
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