Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc)

Anlagestrategie

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement - strukturierte Produkte (z. B. Equity Linked Notes) Das Investment-Team setzt ausführliche Analysen ein, um einzelne Aktienwerte auszuwählen, die seiner Meinung nach unterbewertet sind. Als Grundlage dienen Kennzahlen wie z.B. die erwarteten langfristigen Gewinne und der Wert des Betriebsvermögens. Der Referenzindex des Fonds ist der MSCI All Country World Index-NR. Der Referenzindex bietet den Anlegern lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Zielwert gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
3,67 % 1,51 % 11,24 % 17,11 % 5,56 % 5,16 % 4,47 % 3,46 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,11 % 13,44 % 15,75 %
Sharpe Ratio 1,16 0,24 0,25
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -8,52 % -14,25 % -28,80 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 54,38 %
Vereinigtes Königreich 18,95 %
Frankreich 5,23 %
Japan 4,22 %
Taiwan 3,57 %
Deutschland 3,13 %
Irland 2,16 %
Indien 1,84 %
Schweiz 1,25 %
Kanada 1,19 %
Sektorengewichtung
Diversifizierte Banken 12,91 %
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung 8,98 %
Halbleiter 6,99 %
Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe 5,02 %
Anwendungssoftware 4,32 %
Hotels, Urlaubsanlagen u. Kreuzfahrtlinien 3,97 %
Systemsoftware 3,90 %
Körperpflegeprodukte 3,87 %
Gesundheitsversorgung 3,20 %
interaktive Medien/Dienstleistungen 3,03 %
Vermögensaufteilung
Aktien 93,41 %
Wandelanleihen 3,57 %
Kasse 3,03 %
Top Positionen
Microsoft Corp. 3,90 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR 3,57 %
Unitedhealth Group, Inc. 3,20 %
PNC Financial Services Group 3,10 %
Alphabet Inc C 3,03 %
Rolls-Royce Holdings Plc 2,97 %
Bank of America 2,95 %
Unilever PLC 2,83 %
Union Pacific 2,58 %
AstraZeneca, PLC 2,51 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc)
ISIN LU0114760746
WKN 941034
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 09.08.2000
Fondsvermögen 8,25 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,82 % (28.03.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,50 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,32 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 8

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