Sauren Global Balanced

Anlagestrategie

Der Sauren Global Balanced ist ein ausgewogener vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er ein breit diversifiziertes Portfolio für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont. Der Sauren Global Balanced ist überwiegend in andere Fonds, u. a. in Aktienfonds, Absolute-Return-Fonds und Rentenfonds, investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Die Fondsauswahl erfolgt nach der bewährten personenbezogenen Anlagephilosophie des Hauses Sauren mit Fokus auf den Fähigkeiten der Fondsmanager unter Berücksichtigung der Volumen-Rahmenbedingungen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,05 % -6,65 % -9,72 % -10,01 % 2,04 % 2,05 % 3,08 % 2,98 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,99 % 6,88 % 5,79 %
Sharpe Ratio -1,54 0,37 0,43
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -12,06 % -19,23 % -19,23 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Absolute-Return-Fonds (Aktien) 17,04 %
Event Driven Fonds 16,35 %
Aktienfonds Europa 11,06 %
Rentenfonds (flexibel) 10,09 %
Aktienfonds Long/Short 7,74 %
Aktienfonds USA 7,72 %
Convertible Arbitrage Fonds 7,06 %
Global Macro Fonds 5,02 %
Aktienfonds Asien 3,97 %
Absolute-Return-Fonds (Renten) 3,47 %
Top Positionen
KL Event Driven UCITS Fund 5,72 %
Man GLG Event Driven Alternative 5,18 %
Brook Absolute Return Fund 4,37 %
Squad Growth 4,03 %
Lazard Rathmore Alternative Fund 4,02 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Sauren Global Balanced
ISIN LU0106280836
WKN 930920
Fondsart Dachfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Sauren
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 31.12.1999
Fondsvermögen 487,92 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 4

Kosten

Laufende Kosten 2,20 % (22.09.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,27 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,93 %

ESG

ESG Einstufung nicht ESG (Art. 6 OffenlegungsVO)

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