Sauren Global Balanced

Anlagestrategie

Der Sauren Global Balanced ist ein ausgewogener vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er ein breit diversifiziertes Portfolio für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont. Der Sauren Global Balanced ist überwiegend in andere Fonds, u. a. in Aktienfonds, Absolute-Return-Fonds und Rentenfonds, investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Die Fondsauswahl erfolgt nach der bewährten personenbezogenen Anlagephilosophie des Hauses Sauren mit Fokus auf den Fähigkeiten der Fondsmanager unter Berücksichtigung der Volumen-Rahmenbedingungen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,38 % 8,79 % 6,26 % 10,12 % 1,79 % 4,49 % 3,54 % 3,36 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,96 % 4,48 % 5,74 %
Sharpe Ratio 2,06 0,06 0,66
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -2,85 % -12,83 % -19,23 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Aktienfonds Europa 13,86 %
Absolute-Return-Fonds (Aktien) 13,43 %
Rentenfonds Unternehmensanleihen 11,46 %
Rentenfonds (flexibel) 10,55 %
Aktienfonds USA 10,08 %
Convertible Arbitrage Fonds 8,85 %
Aktienfonds Long/Short 6,40 %
Event Driven Fonds 5,62 %
Global Macro Fonds 4,20 %
Aktienfonds Asien 4,16 %
Top Positionen
Helium Performance 5,62 %
Lazard Rathmore Alternative Fund 4,71 %
Ardtur European Focus Fund 4,59 %
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund 4,20 %
Helium Invest 4,14 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Sauren Global Balanced
ISIN LU0106280836
WKN 930920
Fondsart Dachfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Sauren
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 31.12.1999
Fondsvermögen 539,96 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 2,60 % (27.02.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,27 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 2,33 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

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