Sauren Global Balanced
Anlagestrategie
Der Sauren Global Balanced ist ein ausgewogener vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er ein breit diversifiziertes Portfolio für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont. Der Sauren Global Balanced ist überwiegend in andere Fonds, u. a. in Aktienfonds, Absolute-Return-Fonds und Rentenfonds, investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Die Fondsauswahl erfolgt nach der bewährten personenbezogenen Anlagephilosophie des Hauses Sauren mit Fokus auf den Fähigkeiten der Fondsmanager unter Berücksichtigung der Volumen-Rahmenbedingungen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,69 % | 0,79 % | 1,45 % | -0,29 % | 4,63 % | 2,07 % | 2,90 % | 3,07 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,74 % | 5,12 % | 5,83 % |
| Sharpe Ratio | -0,29 | 0,88 | 0,38 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -5,74 % | -12,83 % | -19,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung
| Absolute-Return-Fonds (Aktien) | 15,41 % | |
| Aktienfonds Europa | 12,14 % | |
| Rentenfonds (flexibel) | 10,60 % | |
| Event Driven Fonds | 10,34 % | |
| Aktienfonds USA | 8,43 % | |
| Convertible Arbitrage Fonds | 7,79 % | |
| Aktienfonds Long/Short | 6,92 % | |
| Kasse | 5,65 % | |
| Rentenfonds Unternehmensanleihen | 5,06 % | |
| Global Macro Fonds | 4,06 % |
Top Positionen
| Brook European Focus Fund | 5,06 % | |
| Lazard Rathmore Alternative Fund | 4,28 % | |
| BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund | 4,06 % | |
| Man GLG Event Driven Alternative | 4,06 % | |
| Alternative Fixed Income Fund | 4,04 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Sauren Global Balanced |
| ISIN | LU0106280836 |
| WKN | 930920 |
| Fondsart | Dachfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Sauren |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.12.1999 |
| Fondsvermögen | 508,48 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 2,84 % (01.01.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,27 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 2,57 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |