Perpetuum Vita Basis

Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien erworben. Daneben kann der Fonds in ADRs, GDRs, Genussscheine, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, und Zertifikate investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Anlagehorizont des Anlegers sollte langfristig sein. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Sie können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Wir können jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,56 % 1,85 % 1,05 % 5,05 % 1,20 % 1,29 % -1,55 % -1,07 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,46 % 5,78 % 7,55 %
Sharpe Ratio 0,39 -0,06 0,09
Maximaler Verlust in Monaten 2 2 3
Max Drawdown -3,10 % -9,31 % -19,51 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 28,50 %
Frankreich 24,20 %
Weitere Anteile 18,30 %
Luxemburg 11,00 %
Niederlande 6,70 %
Spanien 5,90 %
Vereinigtes Königreich 5,40 %
Sektorengewichtung
Weitere Anteile 69,10 %
Erdöl und Erdgas: nicht ern. Brennstoffe 7,10 %
Versicherungen 7,10 %
Banken 6,10 %
Chemikalien 6,00 %
Nahrungsmittel 4,60 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Perpetuum Vita Basis
ISIN LU0103598305
WKN 926200
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.11.1999
Fondsvermögen 52,15 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 2,26 % (01.07.2023)
Performance Fee ja
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,36 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,90 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

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