Perpetuum Vita Basis

Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, wie Optionen, Aktienanleihen, Wandelanliehen und Genussscheine erworben.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-1,56 % 2,43 % 5,23 % 6,39 % 1,00 % -0,56 % -0,79 % -1,43 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,75 % 8,11 % 6,51 %
Sharpe Ratio 1,25 0,18 -0,02
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 10
Max Drawdown -5,10 % -19,51 % -20,42 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 31,50 %
Frankreich 24,90 %
Weitere Anteile 19,50 %
Luxemburg 9,80 %
Niederlande 6,00 %
Spanien 4,30 %
Vereinigtes Königreich 4,00 %
Sektorengewichtung
Weitere Anteile 71,00 %
Versicherungen 6,50 %
Chemikalien 6,20 %
Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe 6,20 %
Pflegeprodukte 5,10 %
Nahrungsmittel 5,00 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %
Top Positionen
Deutsche Telekom 3,62 %
ASML HOLDING 3,17 %
Siemens AG 3,03 %
Sanofi 2,93 %
TotalEnergies SE 2,92 %
Unilever PLC 2,86 %
SAP SE 2,85 %
ZF North America Capital 2,77 %

Stammdaten

Fondsname Perpetuum Vita Basis
ISIN LU0103598305
WKN 926200
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.11.1999
Fondsvermögen 57,38 Mio. EUR
Laufende Kosten 2,09 % (12.02.2021)
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
SRRI 4
ESG Einstufung Art. 6 (OffenlegungsVO)

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