Perpetuum Vita Basis

Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, wie Optionen, Aktienanleihen, Wandelanliehen und Genussscheine erworben.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-3,23 % -5,49 % -8,10 % -6,48 % -2,16 % -1,27 % -2,21 % -1,66 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,33 % 9,19 % 7,33 %
Sharpe Ratio -0,76 -0,18 -0,12
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 7
Max Drawdown -9,06 % -19,51 % -19,51 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 28,60 %
Frankreich 25,00 %
Weitere Anteile 23,50 %
Luxemburg 9,10 %
Vereinigtes Königreich 5,30 %
Spanien 4,30 %
Niederlande 4,20 %
Sektorengewichtung
Weitere Anteile 69,10 %
Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe 8,20 %
Versicherungen 6,70 %
Nahrungsmittel 5,50 %
Pflegedienste 5,30 %
Chemikalien 5,20 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Perpetuum Vita Basis
ISIN LU0103598305
WKN 926200
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.11.1999
Fondsvermögen 51,33 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 4

Kosten

Laufende Kosten 2,14 % (11.02.2022)
Performance Fee ja
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,36 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,78 %

ESG

ESG Einstufung nicht ESG (Art. 6 OffenlegungsVO)

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