Schroder ISF Euro Bond

Anlagestrategie

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden. Der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
3,33 % 4,24 % -1,25 % 4,96 % -6,30 % -2,61 % -0,87 % 2,22 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,71 % 6,13 % 5,65 %
Sharpe Ratio 0,23 -1,20 -0,54
Maximaler Verlust in Monaten 1 7 7
Max Drawdown -3,87 % -23,88 % -24,11 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Frankreich 12,68 %
Deutschland 12,38 %
Italien 10,82 %
International 9,77 %
Spanien 9,63 %
Belgien 7,49 %
USA 6,02 %
Vereinigtes Königreich 4,39 %
Niederlande 3,84 %
Österreich 2,68 %
Sektorengewichtung
Weitere Anteile 60,87 %
Finanzinstitute 17,34 %
Industrie 11,39 %
Agenturen 4,39 %
Sovereign 3,32 %
lokale Körperschaften 1,48 %
Utilities 1,21 %
Vermögensaufteilung
Renten 98,75 %
Geldmarkt 1,26 %
Top Positionen
EUROPEAN UNION 0.0000 05/04/2024 SERIES 6M 2,49 %
FRANCE OAT 1.2500 25/05/2036/144A 1,92 %
ITALY (REPUBLIC OF) 0.9500 01/08/2030 SERIES 10Y 1,62 %
SPAIN (KINGDOM OF) 0.0000 31/01/2028 SERIES GOVT 1,54 %
KFW 0.7500 15/01/2029 EMTN GOVERNMENT GUARANTEED 1,24 %
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2.9000 23/05/2029 SERIES GOV 1,12 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.1000 01/03/2040 1,09 %
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.0000 22/06/2033 1,08 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Schroder ISF Euro Bond
ISIN LU0093472081
WKN 989937
Fondsart Renten- und Geldmarktfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 19.04.1999
Fondsvermögen 717,86 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (E)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 3 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,94 % (08.12.2023)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,23 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,71 %

ESG

Scope ESG Rating 2,80
OffenlegungsVO Artikel 8

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