Schroder ISF Euro Bond
Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden. Der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,79 % | 1,01 % | 0,23 % | 5,21 % | -6,05 % | -3,27 % | -1,17 % | 2,24 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,62 % | 6,25 % | 5,69 % |
| Sharpe Ratio | 0,27 | -1,22 | -0,72 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 7 | 7 |
| Max Drawdown | -2,96 % | -23,88 % | -24,11 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 13,86 % | |
| Spanien | 10,93 % | |
| Italien | 10,65 % | |
| Frankreich | 9,64 % | |
| USA | 8,59 % | |
| Luxemburg | 6,51 % | |
| International | 5,08 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,28 % | |
| Belgien | 3,42 % | |
| Niederlande | 3,30 % |
Sektorengewichtung
| Treasuries | 35,00 % | |
| gedeckte Anleihen | 15,70 % | |
| Finanzinstitute | 14,40 % | |
| Industrie | 11,00 % | |
| Investmentfonds | 5,70 % | |
| Supranational | 5,60 % | |
| Agenturen | 4,30 % | |
| MBS | 3,70 % | |
| Staatsanleihen | 3,30 % | |
| lokale Körperschaften | 1,60 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 101,90 % |
Top Positionen
| Schroder ISF Securitised Credit C EUR hdg acc | 5,67 % | |
| ITALY (REPUBLIC OF) 0.9500 01/08/2030 SERIES 10Y | 1,67 % | |
| SPAIN (KINGDOM OF) 0.0000 31/01/2028 SERIES GOVT | 1,59 % | |
| BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.8500 22/10/2034 | 1,53 % | |
| 8.500% MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 05/31/2029 | 1,28 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 3.1000 01/03/2040 | 1,12 % | |
| 0.1% Deutsche Pfandbriefbank AG 20/28 1/2028 | 1,11 % | |
| EUROPEAN UNION 3.0000 04/12/2034 SERIES NGEU | 1,08 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Schroder ISF Euro Bond |
| ISIN | LU0093472081 |
| WKN | 989937 |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.04.1999 |
| Fondsvermögen | 689,20 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 3 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,94 % (08.07.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,23 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,71 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 2,80 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |