Schroder ISF Euro Bond

Anlagestrategie

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden. Der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,10 % -0,47 % -0,66 % 5,10 % -5,92 % -3,19 % -1,16 % 2,21 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,96 % 6,25 % 5,71 %
Sharpe Ratio 0,22 -1,18 -0,69
Maximaler Verlust in Monaten 2 7 7
Max Drawdown -3,10 % -23,88 % -24,11 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 13,86 %
Spanien 10,93 %
Italien 10,65 %
Frankreich 9,64 %
USA 8,59 %
Luxemburg 6,51 %
International 5,08 %
Vereinigtes Königreich 4,28 %
Belgien 3,42 %
Niederlande 3,30 %
Sektorengewichtung
Weitere Anteile 61,60 %
Finanzinstitute 14,43 %
Industrie 10,98 %
Agenturen 4,33 %
MBS 3,73 %
Sovereign 3,33 %
lokale Körperschaften 1,60 %
Vermögensaufteilung
Renten 101,88 %
Geldmarkt 1,88 %
Top Positionen
Schroder ISF Securitised Credit C EUR hdg acc 5,67 %
ITALY (REPUBLIC OF) 0.9500 01/08/2030 SERIES 10Y 1,67 %
SPAIN (KINGDOM OF) 0.0000 31/01/2028 SERIES GOVT 1,59 %
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.8500 22/10/2034 1,53 %
8.500% MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 05/31/2029 1,28 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.1000 01/03/2040 1,12 %
0.1% Deutsche Pfandbriefbank AG 20/28 1/2028 1,11 %
EUROPEAN UNION 3.0000 04/12/2034 SERIES NGEU 1,08 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Schroder ISF Euro Bond
ISIN LU0093472081
WKN 989937
Fondsart Renten- und Geldmarktfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 19.04.1999
Fondsvermögen 689,20 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (E)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 3 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,94 % (21.02.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,23 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,71 %

ESG

Scope ESG Rating 2,80
OffenlegungsVO Artikel 8

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