Schroder ISF Euro Bond

Anlagestrategie

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden. Der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-0,76 % 6,83 % -0,06 % 4,55 % -6,01 % -2,60 % -0,89 % 2,26 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,13 % 6,14 % 5,66 %
Sharpe Ratio 0,04 -1,17 -0,55
Maximaler Verlust in Monaten 2 7 7
Max Drawdown -3,87 % -23,88 % -24,11 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
International 13,39 %
Frankreich 12,47 %
Italien 11,60 %
Deutschland 9,65 %
Spanien 9,09 %
USA 5,98 %
Belgien 5,43 %
Vereinigtes Königreich 5,08 %
Niederlande 3,03 %
Luxemburg 2,52 %
Sektorengewichtung
Weitere Anteile 59,92 %
Finanzinstitute 18,84 %
Industrie 11,16 %
Sovereign 4,85 %
Agenturen 3,75 %
lokale Körperschaften 1,48 %
Vermögensaufteilung
Renten 102,32 %
Geldmarkt 2,32 %
Top Positionen
EUROPEAN UNION 0.0000 05/04/2024 SERIES 6M 4,53 %
Schroder ISF Securitised Credit C EUR hdg acc 2,03 %
POLAND (REPUBLIC OF) 3.6250 11/01/2034 SERIES 10Y 1,81 %
ITALY (REPUBLIC OF) 0.9500 01/08/2030 SERIES 10Y 1,62 %
BANCO SANTANDER TOTTA SA 3.2500 15/02/2031 1,62 %
SPAIN (KINGDOM OF) 0.0000 31/01/2028 SERIES GOVT 1,54 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 3.6250 13/02/2030 1,49 %
KFW 0.7500 15/01/2029 EMTN GOVERNMENT GUARANTEED 1,24 %
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.8500 22/10/2034 1,15 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Schroder ISF Euro Bond
ISIN LU0093472081
WKN 989937
Fondsart Renten- und Geldmarktfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 19.04.1999
Fondsvermögen 707,47 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (E)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 3 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,94 % (21.02.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,23 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,71 %

ESG

Scope ESG Rating 2,80
OffenlegungsVO Artikel 8

Downloads