Schroder ISF Euro Bond
Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden. Der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,52 % | -2,15 % | -2,56 % | -3,11 % | 2,79 % | -2,99 % | -1,49 % | 2,10 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,45 % | 3,72 % | 5,34 % |
| Sharpe Ratio | -1,45 | 0,03 | -0,95 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 7 |
| Max Drawdown | -5,09 % | -5,09 % | -22,61 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Frankreich | 15,28 % | |
| Deutschland | 9,05 % | |
| USA | 6,18 % | |
| Ungarn | 6,09 % | |
| Spanien | 5,95 % | |
| International | 5,87 % | |
| Italien | 4,95 % | |
| Luxemburg | 3,83 % | |
| Europa ex GB | 3,46 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,21 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 49,17 % | |
| Finanzinstitute | 21,10 % | |
| Industrie | 13,59 % | |
| Agenturen | 8,81 % | |
| lokale Körperschaften | 3,92 % | |
| Sovereign | 3,41 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,22 % | |
| Geldmarkt | 0,24 % |
Top Positionen
| Schroder International Selection Fund EURO Government Bond I Accumulation EUR | 3,46 % | |
| Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond I Accumulation EUR | 3,42 % | |
| Schroder International Selection Fund Securitised Credit C Accumulation EUR Hedg | 2,92 % | |
| HELLENIC REPUBLIC 3.3750 16/06/2036 SERIES GOVT | 2,02 % | |
| ISRAEL DISCOUNT BANK LTD 3.8750 10/09/2031 | 2,01 % | |
| MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT 4.3750 27/06/2030 | 1,63 % | |
| GACI FIRST INVESTMENT CO 2.7500 14/10/2028 | 1,32 % | |
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 3.75 28/01/2036 | 1,23 % | |
| STATKRAFT AS 3.1250 13/12/2026 SERIES EMTN | 1,18 % | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 | 1,17 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Schroder ISF Euro Bond |
| ISIN | LU0093472081 |
| WKN | 989937 |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.04.1999 |
| Fondsvermögen | 570,55 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 3 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,95 % (29.09.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,23 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,72 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 2,80 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |