Schroder ISF Euro Bond

Anlagestrategie

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden. Der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-4,50 % -13,48 % -19,03 % -20,17 % -7,40 % -3,80 % -0,41 % 2,19 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,24 % 5,55 % 4,74 %
Sharpe Ratio -2,76 -1,26 -0,72
Maximaler Verlust in Monaten 7 7 10
Max Drawdown -20,46 % -22,00 % -22,00 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 17,03 %
Frankreich 13,87 %
Italien 12,66 %
International 6,99 %
Kanada 6,75 %
USA 5,45 %
Spanien 4,53 %
Vereinigtes Königreich 3,60 %
Niederlande 3,37 %
Luxemburg 2,67 %
Sektorengewichtung
Weitere Anteile 69,79 %
Finanzinstitute 10,62 %
Industrie 10,10 %
Agenturen 6,28 %
Utilities 2,64 %
Sovereign 0,57 %
Vermögensaufteilung
Renten 90,29 %
Geldmarkt 9,70 %
Weitere Anteile 0,01 %
Top Positionen
Germany 0.0000 15/12/2022 SERIES GOVT 5,94 %
GERMANY DBR 0.25% 15/02/2027 REGS 3,67 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.8500 01/07/2025 3,60 %
Germany 0.0000 10/10/2025 SERIES 182 2,77 %
Germany 0.0000 15/08/2029 SERIES GOVT 2,47 %
ITALY (REPUBLIC OF) 1.1000 01/04/2027 SERIES GOVT 2,11 %
ITALY (REPUBLIC OF) 0.9500 01/06/2032 SERIES GOVT 2,10 %
FRANCE OAT 1.2500 25/05/2036/144A 2,05 %
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.9000 20/02/2032 GOVT 1,87 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8000 01/12/2028 1,82 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Schroder ISF Euro Bond
ISIN LU0093472081
WKN 989937
Fondsart Renten- und Geldmarktfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 19.04.1999
Fondsvermögen 1,10 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 3

Kosten

Laufende Kosten 0,94 % (09.08.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,23 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,71 %

ESG

Scope ESG Rating 2,80
ESG Einstufung ESG (Art. 8 OffenlegungsVO)

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