Schroder ISF Euro Bond
Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden. Der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,04 % | 0,93 % | 0,82 % | 1,37 % | 3,59 % | -2,56 % | -1,28 % | 2,26 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,13 % | 4,01 % | 5,31 % |
| Sharpe Ratio | -0,17 | 0,14 | -0,83 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 7 |
| Max Drawdown | -3,36 % | -3,36 % | -23,88 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Frankreich | 13,81 % | |
| Spanien | 8,33 % | |
| Italien | 7,89 % | |
| Deutschland | 7,52 % | |
| Luxemburg | 7,13 % | |
| USA | 6,00 % | |
| International | 4,76 % | |
| Ungarn | 4,54 % | |
| Griechenland | 3,56 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,07 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 48,40 % | |
| Finanzinstitute | 20,49 % | |
| Industrie | 13,26 % | |
| Agenturen | 7,70 % | |
| Sovereign | 5,24 % | |
| lokale Körperschaften | 3,24 % | |
| Utilities | 1,67 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 99,87 % | |
| Geldmarkt | 0,13 % |
Top Positionen
| Schroder ISF Securitised Credit C EUR hdg acc | 6,64 % | |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond I Acc | 3,27 % | |
| HELLENIC REPUBLIC 3.3750 16/06/2036 SERIES GOVT | 2,62 % | |
| ITALY (REPUBLIC OF) 0.6000 01/08/2031 SERIES 10Y | 2,16 % | |
| MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT 4.3750 27/06/2030 | 1,72 % | |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5000 25/11/2033 SERIES OAT | 1,52 % | |
| GACI FIRST INVESTMENT CO 2.7500 14/10/2028 | 1,26 % | |
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 3.75 28/01/2036 | 1,25 % | |
| MEXIKO 25/040533/4.625 | 1,18 % | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 | 1,13 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Schroder ISF Euro Bond |
| ISIN | LU0093472081 |
| WKN | 989937 |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.04.1999 |
| Fondsvermögen | 594,94 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 3 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,95 % (02.03.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,23 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,72 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 2,80 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |