Schroder ISF Euro Bond
Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden. Der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,76 % | 6,83 % | -0,06 % | 4,55 % | -6,01 % | -2,60 % | -0,89 % | 2,26 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 5,13 % | 6,14 % | 5,66 % |
Sharpe Ratio | 0,04 | -1,17 | -0,55 |
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 7 | 7 |
Max Drawdown | -3,87 % | -23,88 % | -24,11 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
International | 13,39 % | |
Frankreich | 12,47 % | |
Italien | 11,60 % | |
Deutschland | 9,65 % | |
Spanien | 9,09 % | |
USA | 5,98 % | |
Belgien | 5,43 % | |
Vereinigtes Königreich | 5,08 % | |
Niederlande | 3,03 % | |
Luxemburg | 2,52 % |
Sektorengewichtung
Weitere Anteile | 59,92 % | |
Finanzinstitute | 18,84 % | |
Industrie | 11,16 % | |
Sovereign | 4,85 % | |
Agenturen | 3,75 % | |
lokale Körperschaften | 1,48 % |
Vermögensaufteilung
Renten | 102,32 % | |
Geldmarkt | 2,32 % |
Top Positionen
EUROPEAN UNION 0.0000 05/04/2024 SERIES 6M | 4,53 % | |
Schroder ISF Securitised Credit C EUR hdg acc | 2,03 % | |
POLAND (REPUBLIC OF) 3.6250 11/01/2034 SERIES 10Y | 1,81 % | |
ITALY (REPUBLIC OF) 0.9500 01/08/2030 SERIES 10Y | 1,62 % | |
BANCO SANTANDER TOTTA SA 3.2500 15/02/2031 | 1,62 % | |
SPAIN (KINGDOM OF) 0.0000 31/01/2028 SERIES GOVT | 1,54 % | |
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 3.6250 13/02/2030 | 1,49 % | |
KFW 0.7500 15/01/2029 EMTN GOVERNMENT GUARANTEED | 1,24 % | |
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.8500 22/10/2034 | 1,15 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Schroder ISF Euro Bond |
ISIN | LU0093472081 |
WKN | 989937 |
Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
Region | Europa |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 19.04.1999 |
Fondsvermögen | 707,47 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 3 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 3 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 0,94 % (21.02.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,23 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,71 % |
ESG
Scope ESG Rating | 2,80 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |