Schroder ISF Euro Bond
Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden. Der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,60 % | -2,64 % | 1,72 % | -7,62 % | -6,53 % | -3,57 % | -0,91 % | 2,14 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,23 % | 5,72 % | 5,36 % |
| Sharpe Ratio | -1,15 | -1,15 | -0,65 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 7 | 7 |
| Max Drawdown | -12,34 % | -23,99 % | -23,99 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 18,64 % | |
| Frankreich | 17,28 % | |
| International | 11,69 % | |
| Italien | 10,85 % | |
| Spanien | 9,09 % | |
| USA | 4,91 % | |
| Niederlande | 4,22 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,10 % | |
| Belgien | 2,87 % | |
| Finnland | 2,26 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 69,63 % | |
| Agenturen | 9,85 % | |
| Finanzinstitute | 8,43 % | |
| Industrie | 7,08 % | |
| Utilities | 3,41 % | |
| lokale Körperschaften | 0,86 % | |
| Sovereign | 0,74 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 99,67 % | |
| Geldmarkt | 0,34 % |
Top Positionen
| Germany 0.0000 10/04/2026 SERIES 183 | 4,50 % | |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.4000 28/03/2025 SERIES 2Y | 3,61 % | |
| FRANCE OAT 0.5000 25/05/2026 REGS | 3,42 % | |
| KFW 0.0100 31/03/2025 EMTN GOVERNMENT GUARANTEED | 3,27 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3000 15/02/2033 | 2,40 % | |
| SPAIN (KINGDOM OF) 0.0000 31/01/2026 SERIES GOVT | 2,18 % | |
| EUROPEAN UNION 1.6250 04/12/2029 SERIES NGEU | 1,86 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8000 01/12/2028 | 1,81 % | |
| SPAIN (KINGDOM OF) 0.0000 31/01/2028 SERIES GOVT | 1,64 % | |
| ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BA 3.00 14/02/2028 | 1,54 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Schroder ISF Euro Bond |
| ISIN | LU0093472081 |
| WKN | 989937 |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.04.1999 |
| Fondsvermögen | 870,66 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 2 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 3 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,94 % (21.02.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,23 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,71 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 2,80 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |