Schroder ISF Euro Bond
Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden. Der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,17 % | 0,34 % | 0,35 % | 3,01 % | -0,84 % | -2,31 % | -1,32 % | 2,27 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,89 % | 6,03 % | 5,24 % |
| Sharpe Ratio | -0,01 | -0,59 | -0,69 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 7 |
| Max Drawdown | -3,26 % | -12,49 % | -24,11 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 14,13 % | |
| Frankreich | 11,33 % | |
| Spanien | 10,49 % | |
| USA | 8,63 % | |
| Italien | 7,35 % | |
| Luxemburg | 6,55 % | |
| International | 6,08 % | |
| Belgien | 4,65 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,04 % | |
| Kanada | 2,52 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 53,18 % | |
| Finanzinstitute | 16,21 % | |
| Agenturen | 9,46 % | |
| Industrie | 8,61 % | |
| lokale Körperschaften | 4,58 % | |
| Sovereign | 4,48 % | |
| MBS | 3,48 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 101,84 % | |
| Geldmarkt | 1,83 % |
Top Positionen
| Schroder ISF Securitised Credit C EUR hdg acc | 5,71 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5000 11/10/2029 | 2,99 % | |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond I Acc | 2,60 % | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2032 | 2,38 % | |
| SPAIN (KINGDOM OF) 0.0000 31/01/2028 SERIES GOVT | 1,73 % | |
| REPUBLIC OF FRANCE 3.6000 25/05/2042 SERIES OAT | 1,59 % | |
| JUNTA DE ANDALUCIA 3.3000 30/04/2035 SERIES GOVT | 1,30 % | |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) 6.3000 11/07/2032 | 1,29 % | |
| FLEMISH COMMUNITY OF 2.7500 22/10/2029 SERIES EMTN | 1,14 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Schroder ISF Euro Bond |
| ISIN | LU0093472081 |
| WKN | 989937 |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.04.1999 |
| Fondsvermögen | 667,76 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 3 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,95 % (18.12.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,23 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,72 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 2,80 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |