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Fidelity - Euro Bond Fonds

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,76 % 1,77 % 0,24 % 6,32 % -4,92 % -2,13 % 0,41 % 4,44 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,18 % 7,98 % 6,58 %
Sharpe Ratio 0,39 -0,82 -0,44
Maximaler Verlust in Monaten 2 7 7
Max Drawdown -3,69 % -22,99 % -23,46 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 40,58 %
USA 19,01 %
Vereinigtes Königreich 10,04 %
Frankreich 9,04 %
Niederlande 5,00 %
Weitere Anteile 4,29 %
Spanien 3,61 %
Luxemburg 3,50 %
Italien 2,67 %
Schweiz 2,26 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 24,05 %
Banken & Broker 21,28 %
Weitere Anteile 10,12 %
Versorger 9,15 %
Versicherungen 7,79 %
Kapitalgüter 6,77 %
Nicht-zyklische Konsumwerte 6,14 %
Energie 5,12 %
zyklische Konsumwerte 5,07 %
Grundstoffindustrie 4,51 %
Vermögensaufteilung
Renten 98,41 %
Kasse 1,80 %
Top Positionen
GERMANY GOVT 2.6% 08/15/33 RGS 22,38 %
DEUT 4%/VAR 06/24/32 RGS 3,67 %
ASR NEDERLAND EUSA5+ 12/43 RGS 3,19 %
VWIF 4.375%/VAR PERP RGS 3,03 %
NATWEST GR 5.763/VAR 2/34 REGS 3,00 %
PROLOGIS INT 3.125% 6/1/31 RGS 2,20 %
BANCOSAN 5.75%/VAR 8/23/33 RGS 2,13 %
MCDONALDS CORP 4.25% 3/35 RGS 2,04 %
NGTPLC 4.275% 01/16/35 RGS 2,04 %
BARCLAYS PLC SR UNSECURED 01/33 VAR 1,97 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity - Euro Bond Fonds
ISIN LU0048579097
WKN 973275
Fondsart Renten- und Geldmarktfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.10.1990
Fondsvermögen 992,95 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 3 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,00 % (02.02.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,23 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,77 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 8

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