Fidelity - Euro Bond Fonds
Anlagestrategie
Der Fonds strebt ein attraktives Ertragsniveau zusammen mit einem möglichen Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich sowohl in staatliche als auch nicht-staatliche Anleihen weltweit, die auf Euro lauten.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,30 % | -2,83 % | 1,61 % | -7,18 % | -5,95 % | -2,00 % | 0,59 % | 4,40 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,48 % | 7,17 % | 5,97 % |
| Sharpe Ratio | -0,85 | -0,84 | -0,32 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 7 | 7 |
| Max Drawdown | -13,84 % | -23,46 % | -23,46 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 40,19 % | |
| Vereinigtes Königreich | 14,23 % | |
| USA | 12,07 % | |
| Frankreich | 10,45 % | |
| Weitere Anteile | 5,83 % | |
| Niederlande | 4,69 % | |
| Italien | 4,23 % | |
| Luxemburg | 3,20 % | |
| Spanien | 2,92 % | |
| Singapur | 2,19 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwesen | 26,86 % | |
| Banken & Broker | 25,93 % | |
| Versorger | 12,97 % | |
| Weitere Anteile | 6,82 % | |
| Versicherungen | 5,43 % | |
| zyklische Konsumwerte | 5,26 % | |
| Kapitalgüter | 5,24 % | |
| Grundstoffindustrie | 4,82 % | |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 3,47 % | |
| Immobilien | 3,20 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 98,69 % | |
| Kasse | 1,26 % | |
| Derivate | 0,06 % |
Top Positionen
| GERMANY GOVT 1.7% 08/15/32 RGS | 16,27 % | |
| GERMANY GOVT 0% 12/15/23 RGS | 6,78 % | |
| VWIF 4.375%/VAR PERP RGS | 3,08 % | |
| BARCLAYSPLC VAR 01/29/34 | 2,94 % | |
| DEUT 4%/VAR 06/24/32 RGS | 2,93 % | |
| HONEYWELL INTL 4.125% 11/02/34 | 2,89 % | |
| ASR NEDERLAND EUSA5+ 12/43 RGS | 2,76 % | |
| BFCM PARIS 4.375% 05/02/30 RGS | 2,66 % | |
| CAIXABANK SA VAR 02/23/33 REGS | 2,51 % | |
| INTESA SAN 6.184%/VAR 2/34 RGS | 2,38 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Fidelity - Euro Bond Fonds |
| ISIN | LU0048579097 |
| WKN | 973275 |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Fondsvermögen | 1,10 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 2 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,00 % (01.01.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,23 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,77 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,20 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |