Fidelity - Euro Bond Fonds
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,33 % | -1,76 % | -1,45 % | -0,72 % | 2,47 % | -2,84 % | -0,47 % | 4,21 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,20 % | 7,44 % | 7,99 % |
| Sharpe Ratio | -0,26 | -0,04 | -0,59 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 7 |
| Max Drawdown | -8,34 % | -9,14 % | -22,99 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 46,02 % | |
| Niederlande | 15,62 % | |
| Weitere Anteile | 11,77 % | |
| Frankreich | 7,51 % | |
| International | 6,54 % | |
| Spanien | 6,02 % | |
| Italien | 4,15 % | |
| USA | 2,37 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwesen | 78,46 % | |
| Weitere Anteile | 18,31 % | |
| Technologie | 1,69 % | |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 1,54 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 88,23 % | |
| Kasse | 11,96 % |
Top Positionen
| 2.5% Deutschland 25/35 2/2035 | 16,22 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.0000 10/12/2026 | 13,64 % | |
| GERMANY GOVT 2.9% 02/15/36 RGS | 10,43 % | |
| FRANCE GOVT 4.4% 05/25/57 144A | 6,65 % | |
| NETHERLAND GOVT 0% 1/27 144A | 6,60 % | |
| EUROPEAN UNION 2.75% 2/33 RGS | 6,54 % | |
| NETHERLAND GOVT 2.5% 7/35 144A | 5,87 % | |
| GERMANY GOVT 2.6% 08/15/35 RGS | 5,71 % | |
| SPAIN GOVT 3.15% 04/30/35 144A | 4,22 % | |
| ITALY (REPUBLIC OF) 4.65 10/01/2055 | 4,15 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Fidelity - Euro Bond Fonds |
| ISIN | LU0048579097 |
| WKN | 973275 |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Fondsvermögen | 564,44 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 3 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,99 % (30.04.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,23 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,76 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,20 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |