Fidelity - Euro Bond Fonds
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,90 % | -2,37 % | -2,85 % | -2,69 % | 2,30 % | -2,96 % | -0,60 % | 4,15 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,19 % | 7,34 % | 7,99 % |
| Sharpe Ratio | -0,45 | -0,06 | -0,61 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 7 |
| Max Drawdown | -8,34 % | -9,14 % | -22,74 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 47,33 % | |
| Niederlande | 16,25 % | |
| Weitere Anteile | 11,58 % | |
| Frankreich | 7,21 % | |
| International | 6,83 % | |
| Spanien | 4,71 % | |
| Italien | 3,68 % | |
| USA | 2,41 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwesen | 78,27 % | |
| Weitere Anteile | 18,41 % | |
| Technologie | 1,69 % | |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 1,63 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 88,42 % | |
| Kasse | 11,34 % | |
| Derivate | 0,24 % |
Top Positionen
| 2.5% Deutschland 25/35 2/2035 | 16,84 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.0000 10/12/2026 | 14,49 % | |
| GERMANY GOVT 2.9% 02/15/36 RGS | 11,50 % | |
| NETHERLAND GOVT 0% 1/27 144A | 7,01 % | |
| EUROPEAN UNION 2.75% 2/33 RGS | 6,83 % | |
| FRANCE GOVT 4.4% 05/25/57 144A | 6,29 % | |
| NETHERLAND GOVT 2.5% 7/35 144A | 5,93 % | |
| GERMANY GOVT 2.6% 08/15/35 RGS | 4,49 % | |
| ITALY (REPUBLIC OF) 4.65 10/01/2055 | 3,68 % | |
| NETHER GOVT .75% 7/27 144A RGS | 3,31 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Fidelity - Euro Bond Fonds |
| ISIN | LU0048579097 |
| WKN | 973275 |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Fondsvermögen | 528,91 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 3 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,00 % (30.04.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,23 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,77 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,20 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |