Fidelity - Euro Bond Fonds

Anlagestrategie

Der Fonds strebt ein attraktives Ertragsniveau zusammen mit einem möglichen Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich sowohl in staatliche als auch nicht-staatliche Anleihen weltweit, die auf Euro lauten.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-5,36 % -14,64 % -19,13 % -19,18 % -6,38 % -2,28 % 0,95 % 4,45 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,73 % 5,82 % 4,84 %
Sharpe Ratio -2,15 -1,02 -0,38
Maximaler Verlust in Monaten 7 7 7
Max Drawdown -20,59 % -21,33 % -21,33 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 52,17 %
Weitere Anteile 19,59 %
USA 11,33 %
Vereinigtes Königreich 5,30 %
Frankreich 3,19 %
Niederlande 2,95 %
Schweiz 1,99 %
Luxemburg 1,80 %
Finnland 1,68 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 38,29 %
Weitere Anteile 25,34 %
Banken & Broker 11,50 %
Grundstoffindustrie 8,35 %
Versicherungen 6,21 %
Versorger 3,78 %
Immobilien 3,29 %
Nicht-zyklische Konsumwerte 3,24 %
Vermögensaufteilung
Renten 81,58 %
Kasse 19,38 %
Top Positionen
GERMANY GOVT 0% 02/15/32 REGS 18,95 %
GERMANY GOVT 0% 03/10/23 REGS 14,04 %
GERMANY GOVT 0% 12/14/22 REGS 5,16 %
ALLIAN 4.252%/VAR 07/05/52 RGS 2,32 %
VWIF 4.375%/VAR PERP RGS 2,13 %
CREDIT 2.875%/VAR 04/02/32 RGS 1,99 %
AXA SA 4.25%/VAR 03/10/43 RGS 1,97 %
MSTDW 2.95%/VAR 05/07/32 1,86 %
PROLOGIS I 3.125% 06/01/31 RGS 1,80 %
SIEMENS FIN NV 3% 9/8/33 RGS 1,79 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity - Euro Bond Fonds
ISIN LU0048579097
WKN 973275
Fondsart Renten- und Geldmarktfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.10.1990
Fondsvermögen 1,03 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 3

Kosten

Laufende Kosten 0,99 % (01.02.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,23 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,76 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
ESG Einstufung ESG (Art. 8 OffenlegungsVO)

Downloads