Fidelity - Euro Bond Fonds
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,79 % | 1,43 % | 0,47 % | 2,65 % | -3,10 % | -2,11 % | -0,09 % | 4,39 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 5,31 % | 8,06 % | 6,71 % |
Sharpe Ratio | -0,13 | -0,66 | -0,49 |
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 5 | 7 |
Max Drawdown | -4,09 % | -20,82 % | -23,46 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
Deutschland | 44,78 % | |
USA | 17,98 % | |
Frankreich | 9,85 % | |
Niederlande | 6,56 % | |
Dänemark | 6,02 % | |
Vereinigtes Königreich | 4,74 % | |
Weitere Anteile | 3,73 % | |
Italien | 2,49 % | |
Spanien | 1,96 % | |
Australien | 1,89 % |
Sektorengewichtung
Finanzwesen | 39,25 % | |
Nicht-zyklische Konsumwerte | 14,12 % | |
Weitere Anteile | 9,32 % | |
Versorger | 8,42 % | |
Banken & Broker | 7,96 % | |
zyklische Konsumwerte | 6,08 % | |
Kapitalgüter | 5,09 % | |
Versicherungen | 5,00 % | |
Energie | 4,76 % |
Vermögensaufteilung
Renten | 94,40 % | |
Weitere Anteile | 4,07 % | |
Kasse | 1,53 % |
Top Positionen
GERMANY GOVT 2.6% 08/15/33 RGS | 16,16 % | |
GERMANY GOVT 2.6% 08/15/34 RGS | 14,61 % | |
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.10000% 24-12.04.29 | 8,47 % | |
BMW FIN NV CP 3% 1/24/25 | 2,27 % | |
FISERV INC CP 3.02% 1/02/25 | 2,27 % | |
NOVO-NORDISK A CP 3.02% 1/13/2 | 2,27 % | |
ESSILORLUXOTTIC CP 3% 2/17/25 | 1,97 % | |
MCDONALDS CORP 4.25% 3/35 RGS | 1,92 % | |
COLGATE-PALMOLI CP 3.215% 1/06 | 1,90 % | |
EDF CP 2.7574% 1/08/25 | 1,90 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Fidelity - Euro Bond Fonds |
ISIN | LU0048579097 |
WKN | 973275 |
Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
Region | Europa |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.10.1990 |
Fondsvermögen | 1,15 Mrd. EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 3 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 3 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,00 % (30.07.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,23 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,77 % |
ESG
Scope ESG Rating | 1,20 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |
Downloads
- ESG Report
- Factsheet
- PRIIP KID
- Verkaufsprospekt
- Halbjahresbericht
- Jahresbericht
- Vorvertragliche Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Periodische Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Angaben der Internetseite gemäß Offenlegungsverordnung
- Basisinformationsblatt (KID) Einmalbeitrag
- Basisinformationsblatt (KID) laufender Beitrag