Fidelity - Euro Bond Fonds

Anlagestrategie

Der Fonds strebt ein attraktives Ertragsniveau zusammen mit einem möglichen Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich sowohl in staatliche als auch nicht-staatliche Anleihen weltweit, die auf Euro lauten.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,72 % 4,99 % -1,58 % 4,39 % -5,21 % -1,29 % 0,75 % 4,44 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,84 % 7,82 % 6,44 %
Sharpe Ratio 0,15 -0,81 -0,27
Maximaler Verlust in Monaten 1 7 7
Max Drawdown -4,86 % -22,99 % -23,46 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 43,97 %
Vereinigtes Königreich 13,02 %
USA 11,09 %
Weitere Anteile 8,41 %
Frankreich 7,71 %
Niederlande 4,68 %
Spanien 4,24 %
Luxemburg 3,47 %
Italien 3,41 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 27,97 %
Banken & Broker 20,78 %
Weitere Anteile 15,70 %
Versorger 8,98 %
Versicherungen 7,05 %
Grundstoffindustrie 5,16 %
zyklische Konsumwerte 4,97 %
Kapitalgüter 4,80 %
Energie 4,59 %
Vermögensaufteilung
Renten 95,17 %
Kasse 4,66 %
Derivate 0,16 %
Weitere Anteile 0,01 %
Top Positionen
GERMANY GOVT 2.6% 08/15/33 RGS 19,83 %
DEUT 4%/VAR 06/24/32 RGS 3,51 %
BARCLAYSPLC VAR 01/29/34 3,19 %
GERMANY GOVT 2.3% 02/15/33 RGS 2,95 %
ASR NEDERLAND EUSA5+ 12/43 RGS 2,93 %
VWIF 4.375%/VAR PERP RGS 2,90 %
GERMANY GOVT 1.8% 08/15/53 RGS 2,88 %
NATWEST GR 5.763/VAR 2/34 REGS 2,79 %
GERMANY GOVT 2.4% 10/19/28 RGS 2,23 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity - Euro Bond Fonds
ISIN LU0048579097
WKN 973275
Fondsart Renten- und Geldmarktfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.10.1990
Fondsvermögen 1,06 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 3 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,00 % (02.02.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,23 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,77 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 8

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