Fidelity - Euro Bond Fonds

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,79 % 1,43 % 0,47 % 2,65 % -3,10 % -2,11 % -0,09 % 4,39 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,31 % 8,06 % 6,71 %
Sharpe Ratio -0,13 -0,66 -0,49
Maximaler Verlust in Monaten 2 5 7
Max Drawdown -4,09 % -20,82 % -23,46 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 44,78 %
USA 17,98 %
Frankreich 9,85 %
Niederlande 6,56 %
Dänemark 6,02 %
Vereinigtes Königreich 4,74 %
Weitere Anteile 3,73 %
Italien 2,49 %
Spanien 1,96 %
Australien 1,89 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 39,25 %
Nicht-zyklische Konsumwerte 14,12 %
Weitere Anteile 9,32 %
Versorger 8,42 %
Banken & Broker 7,96 %
zyklische Konsumwerte 6,08 %
Kapitalgüter 5,09 %
Versicherungen 5,00 %
Energie 4,76 %
Vermögensaufteilung
Renten 94,40 %
Weitere Anteile 4,07 %
Kasse 1,53 %
Top Positionen
GERMANY GOVT 2.6% 08/15/33 RGS 16,16 %
GERMANY GOVT 2.6% 08/15/34 RGS 14,61 %
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.10000% 24-12.04.29 8,47 %
BMW FIN NV CP 3% 1/24/25 2,27 %
FISERV INC CP 3.02% 1/02/25 2,27 %
NOVO-NORDISK A CP 3.02% 1/13/2 2,27 %
ESSILORLUXOTTIC CP 3% 2/17/25 1,97 %
MCDONALDS CORP 4.25% 3/35 RGS 1,92 %
COLGATE-PALMOLI CP 3.215% 1/06 1,90 %
EDF CP 2.7574% 1/08/25 1,90 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity - Euro Bond Fonds
ISIN LU0048579097
WKN 973275
Fondsart Renten- und Geldmarktfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.10.1990
Fondsvermögen 1,15 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 3 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,00 % (30.07.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,23 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,77 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 8

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