Fidelity - Euro Bond Fonds

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,73 % -0,56 % -1,03 % 6,03 % -4,72 % -2,09 % 0,41 % 4,41 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,65 % 7,97 % 6,58 %
Sharpe Ratio 0,33 -0,78 -0,40
Maximaler Verlust in Monaten 2 7 7
Max Drawdown -3,84 % -22,99 % -23,46 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 40,30 %
USA 15,62 %
Vereinigtes Königreich 10,75 %
Frankreich 9,07 %
Weitere Anteile 9,00 %
Niederlande 5,02 %
Spanien 3,70 %
Luxemburg 3,58 %
Schweiz 2,96 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 23,93 %
Banken & Broker 22,73 %
Weitere Anteile 16,16 %
Versorger 9,17 %
Versicherungen 7,77 %
Kapitalgüter 5,54 %
Energie 5,17 %
zyklische Konsumwerte 5,04 %
Grundstoffindustrie 4,49 %
Vermögensaufteilung
Renten 96,30 %
Kasse 4,63 %
Top Positionen
GERMANY GOVT 2.6% 08/15/33 RGS 18,59 %
DEUT 4%/VAR 06/24/32 RGS 3,61 %
ASR NEDERLAND EUSA5+ 12/43 RGS 3,13 %
VWIF 4.375%/VAR PERP RGS 3,00 %
NATWEST GR 5.763/VAR 2/34 REGS 2,97 %
GERMANY GOVT 1.8% 08/15/53 RGS 2,80 %
GERMANY GOVT 2.4% 10/19/28 RGS 2,45 %
PROLOGIS INT 3.125% 6/1/31 RGS 2,27 %
BANCOSAN 5.75%/VAR 8/23/33 RGS 2,22 %
MCDONALDS CORP 4.25% 3/35 RGS 2,04 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity - Euro Bond Fonds
ISIN LU0048579097
WKN 973275
Fondsart Renten- und Geldmarktfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.10.1990
Fondsvermögen 994,45 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 3 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,00 % (02.02.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,23 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,77 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 8

Downloads