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Fidelity - Euro Bond Fonds

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-0,97 % 6,58 % -2,46 % 3,64 % -5,31 % -1,87 % 0,44 % 4,39 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,83 % 7,87 % 6,50 %
Sharpe Ratio 0,13 -0,84 -0,38
Maximaler Verlust in Monaten 2 7 7
Max Drawdown -4,47 % -22,99 % -23,46 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 43,13 %
Vereinigtes Königreich 15,05 %
USA 11,86 %
Frankreich 8,18 %
Niederlande 4,85 %
Schweiz 3,86 %
Spanien 3,62 %
Luxemburg 3,55 %
Italien 3,40 %
Weitere Anteile 2,50 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 26,77 %
Banken & Broker 23,84 %
Weitere Anteile 12,10 %
Versorger 9,20 %
Versicherungen 7,51 %
Kapitalgüter 5,47 %
Grundstoffindustrie 5,25 %
zyklische Konsumwerte 5,13 %
Energie 4,73 %
Vermögensaufteilung
Renten 98,93 %
Kasse 1,79 %
Top Positionen
GERMANY GOVT 2.6% 08/15/33 RGS 21,40 %
DEUT 4%/VAR 06/24/32 RGS 3,64 %
BARCLAYSPLC VAR 01/29/34 3,15 %
ASR NEDERLAND EUSA5+ 12/43 RGS 3,05 %
VWIF 4.375%/VAR PERP RGS 3,02 %
GERMANY GOVT 1.8% 08/15/53 RGS 2,88 %
NATWEST GR 5.763/VAR 2/34 REGS 2,87 %
PROLOGIS INT 3.125% 6/1/31 RGS 2,23 %
BASF SE 4.25% 03/08/32 RGS 2,21 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity - Euro Bond Fonds
ISIN LU0048579097
WKN 973275
Fondsart Renten- und Geldmarktfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.10.1990
Fondsvermögen 1,03 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 3 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,00 % (02.02.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,23 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,77 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 8

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