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Fidelity - Euro Bond Fonds

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,40 % 2,01 % 0,40 % 6,74 % -4,89 % -2,05 % 0,19 % 4,40 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,76 % 8,07 % 6,67 %
Sharpe Ratio 0,47 -0,85 -0,46
Maximaler Verlust in Monaten 2 7 7
Max Drawdown -3,30 % -22,74 % -23,46 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 40,16 %
USA 20,13 %
Weitere Anteile 9,85 %
Frankreich 8,76 %
Vereinigtes Königreich 7,16 %
Niederlande 5,07 %
Spanien 3,76 %
Italien 2,77 %
Schweiz 2,34 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 22,42 %
Banken & Broker 18,74 %
Weitere Anteile 14,56 %
Versorger 9,84 %
Nicht-zyklische Konsumwerte 8,76 %
Versicherungen 8,27 %
Kapitalgüter 6,90 %
Energie 5,30 %
zyklische Konsumwerte 5,21 %
Vermögensaufteilung
Renten 95,52 %
Kasse 3,57 %
Derivate 0,91 %
Weitere Anteile 0,00 %
Top Positionen
GERMANY GOVT 2.6% 08/15/33 RGS 19,65 %
DEUT 4%/VAR 06/24/32 RGS 3,80 %
ASR NEDERLAND EUSA5+ 12/43 RGS 3,18 %
VWIF 4.375%/VAR PERP RGS 3,07 %
PROLOGIS INT 3.125% 6/1/31 RGS 2,31 %
BANCOSAN 5.75%/VAR 8/23/33 RGS 2,21 %
NGTPLC 4.275% 01/16/35 RGS 2,15 %
MCDONALDS CORP 4.25% 3/35 RGS 2,14 %
BARCLAYS PLC SR UNSECURED 01/33 VAR 2,06 %
2.375% Suez 22/30 5/2030 1,94 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity - Euro Bond Fonds
ISIN LU0048579097
WKN 973275
Fondsart Renten- und Geldmarktfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.10.1990
Fondsvermögen 1,02 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 3 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,00 % (30.07.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,23 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,77 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 8

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