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Fidelity - Euro Bond Fonds

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-2,05 % -3,12 % -2,13 % -0,48 % -3,30 % -2,22 % -0,54 % 4,29 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,73 % 7,97 % 6,75 %
Sharpe Ratio -0,74 -0,71 -0,52
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 7
Max Drawdown -5,17 % -17,36 % -23,46 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 61,87 %
Spanien 13,76 %
USA 11,95 %
Weitere Anteile 3,29 %
Vereinigtes Königreich 3,06 %
Frankreich 2,61 %
Niederlande 2,01 %
Schweiz 1,37 %
Dänemark 0,08 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 76,97 %
Nicht-zyklische Konsumwerte 7,58 %
Energie 4,36 %
Weitere Anteile 3,29 %
Banken & Broker 2,92 %
Versorger 2,01 %
Grundstoffindustrie 2,01 %
Kapitalgüter 0,86 %
Vermögensaufteilung
Renten 93,66 %
Kasse 3,31 %
Weitere Anteile 3,03 %
Top Positionen
2.5% Deutschland 25/35 2/2035 29,50 %
GERMANY GOVT 2.6% 08/15/34 RGS 22,32 %
SPAIN GOVT 3.15% 04/30/35 144A 13,76 %
GERMANY GOVT 2.5% 10/11/29 RGS 7,28 %
USTB 4.5% 11/15/54 3,36 %
ARCHER DAN CP 2.84% 3/20/25 2,42 %
RECKITT BENCK CP 2.81% 3/13/25 2,02 %
IBERDROLA INTL CP 2.635% 4/17/ 2,01 %
BASF SE CP 2.85% 3/28/25 2,01 %
COLGATE-PALMOLI CP 2.695% 3/24 2,01 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity - Euro Bond Fonds
ISIN LU0048579097
WKN 973275
Fondsart Renten- und Geldmarktfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.10.1990
Fondsvermögen 1,06 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 3 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,00 % (28.03.2025)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,23 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,77 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 8

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