Fidelity - Euro Bond Fonds
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,24 % | -0,14 % | -0,30 % | -1,61 % | 1,93 % | -2,83 % | 0,16 % | 4,32 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,13 % | 6,20 % | 6,69 % |
| Sharpe Ratio | -1,02 | -0,17 | -0,66 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 7 |
| Max Drawdown | -4,95 % | -6,78 % | -23,46 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 64,84 % | |
| Spanien | 11,14 % | |
| Weitere Anteile | 7,89 % | |
| Frankreich | 5,96 % | |
| USA | 4,64 % | |
| Niederlande | 3,33 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,20 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwesen | 75,98 % | |
| Weitere Anteile | 8,11 % | |
| Versorger | 4,38 % | |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 3,28 % | |
| Grundstoffindustrie | 2,63 % | |
| Technologie | 2,28 % | |
| Banken & Broker | 2,20 % | |
| Kommunikation | 1,14 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 85,08 % | |
| Kasse | 7,79 % | |
| Weitere Anteile | 7,02 % | |
| Derivate | 0,11 % |
Top Positionen
| 2.5% Deutschland 25/35 2/2035 | 24,29 % | |
| 3.1% Deutschland 23/25 12/2025 | 22,02 % | |
| 2.4% Deutschland 25/30 4/2030 | 16,36 % | |
| SPAIN GOVT 3.15% 04/30/35 144A | 11,14 % | |
| AIR LIQD FIN CP 2.02% 11/26/25 | 2,63 % | |
| FISERV INC CP 2.12% 10/30/25 | 2,28 % | |
| IBERDROLA INTL CP 2.05% 10/15/ | 2,20 % | |
| AMCOR UK FINANC CP 2.12% 10/03 | 2,20 % | |
| VEOLIA ENVIRONN CP 2.06% 12/05 | 2,19 % | |
| P&G CO CP 2.025% 1/05/26 | 2,14 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Fidelity - Euro Bond Fonds |
| ISIN | LU0048579097 |
| WKN | 973275 |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Fondsvermögen | 852,27 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 3 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,99 % (28.03.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,23 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,76 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,20 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |