Fidelity - Euro Bond Fonds
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,32 % | 1,06 % | 0,32 % | 0,59 % | 2,49 % | -2,56 % | 0,17 % | 4,32 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,87 % | 5,99 % | 6,69 % |
| Sharpe Ratio | -0,23 | -0,06 | -0,63 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 7 |
| Max Drawdown | -3,68 % | -6,78 % | -22,99 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 61,27 % | |
| Spanien | 15,82 % | |
| Frankreich | 7,38 % | |
| USA | 5,88 % | |
| Niederlande | 3,47 % | |
| Italien | 3,11 % | |
| Weitere Anteile | 3,07 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwesen | 80,21 % | |
| Versorger | 5,74 % | |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 4,96 % | |
| Technologie | 3,64 % | |
| Weitere Anteile | 3,07 % | |
| Kommunikation | 1,19 % | |
| Kapitalgüter | 1,19 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 94,66 % | |
| Weitere Anteile | 2,27 % | |
| Kasse | 2,20 % | |
| Derivate | 0,87 % |
Top Positionen
| 2.5% Deutschland 25/35 2/2035 | 24,91 % | |
| 2.4% Deutschland 25/30 4/2030 | 17,09 % | |
| 3.1% Deutschland 23/25 12/2025 | 13,62 % | |
| SPAIN GOVT 3.15% 04/30/35 144A | 11,72 % | |
| SPAIN GOVT 4% 10/31/54 144A | 4,10 % | |
| ITALY (REPUBLIC OF) 4.65 10/01/2055 | 3,11 % | |
| ESSILORLUXOTTIC CP 2.045% 2/13 | 2,73 % | |
| GERMANY GOVT 2.5% 08/15/54 RGS | 2,56 % | |
| FISERV INC CP 2.12% 1/15/26 | 2,37 % | |
| VEOLIA ENVIRONN CP 2.06% 12/05 | 2,28 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Fidelity - Euro Bond Fonds |
| ISIN | LU0048579097 |
| WKN | 973275 |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Fondsvermögen | 816,34 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 3 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,99 % (28.03.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,23 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,76 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,20 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |