Fidelity - Euro Bond Fonds
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,87 % | -0,87 % | -0,87 % | 2,74 % | -0,70 % | -2,06 % | 0,12 % | 4,38 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,31 % | 7,80 % | 6,71 % |
| Sharpe Ratio | -0,09 | -0,42 | -0,50 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 7 |
| Max Drawdown | -5,17 % | -13,84 % | -23,46 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 60,80 % | |
| Spanien | 9,92 % | |
| Weitere Anteile | 9,47 % | |
| USA | 9,36 % | |
| Dänemark | 4,64 % | |
| Niederlande | 3,16 % | |
| Frankreich | 2,65 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwesen | 76,17 % | |
| Weitere Anteile | 9,46 % | |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 5,72 % | |
| Energie | 2,47 % | |
| Technologie | 2,16 % | |
| Versorger | 2,08 % | |
| zyklische Konsumwerte | 1,08 % | |
| Kapitalgüter | 0,86 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 88,46 % | |
| Kasse | 8,97 % | |
| Weitere Anteile | 2,08 % | |
| Derivate | 0,49 % |
Top Positionen
| 2.5% Deutschland 25/35 2/2035 | 24,20 % | |
| 2.4% Deutschland 25/30 4/2030 | 16,11 % | |
| SPAIN GOVT 3.15% 04/30/35 144A | 9,92 % | |
| GERMANY GOVT 2.6% 08/15/34 RGS | 9,00 % | |
| GERMANY GOVT 2.5% 10/11/29 RGS | 7,47 % | |
| USTN 4% 02/28/30 | 5,44 % | |
| NOVO-NORDISK A CP 2.5% 6/20/25 | 2,48 % | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.10000% 24-12.04.29 | 2,34 % | |
| FISERV INC CP 2.5% 5/08/25 | 2,16 % | |
| IBERDROLA INTL CP 2.635% 4/17/ | 2,08 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Fidelity - Euro Bond Fonds |
| ISIN | LU0048579097 |
| WKN | 973275 |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Fondsvermögen | 987,54 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 3 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,00 % (28.03.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,23 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,77 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,20 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |