Fidelity - European Growth
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,26 % | 6,79 % | 9,52 % | 14,93 % | 10,99 % | 8,94 % | 4,92 % | 8,84 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,63 % | 12,76 % | 14,21 % |
| Sharpe Ratio | 0,90 | 0,67 | 0,52 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -14,11 % | -14,21 % | -23,04 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Vereinigtes Königreich | 30,70 % | |
| Frankreich | 12,70 % | |
| Weitere Anteile | 10,40 % | |
| Spanien | 9,90 % | |
| Deutschland | 8,70 % | |
| Niederlande | 8,00 % | |
| Finnland | 6,00 % | |
| Schweiz | 5,90 % | |
| Italien | 4,00 % | |
| USA | 3,70 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwesen | 26,50 % | |
| Industrie | 21,30 % | |
| zyklische Konsumgüter | 13,30 % | |
| Konsumgüter | 9,30 % | |
| Informationstechnologie | 6,70 % | |
| Gesundheitswesen | 5,90 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,90 % | |
| Versorger | 3,40 % | |
| Energie | 3,20 % | |
| Werkstoffe | 3,00 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,60 % | |
| Kasse | 2,40 % |
Top Positionen
| Ferrovial International SE | 4,40 % | |
| Industria De Diseno Textil S.A. | 3,80 % | |
| 3i Group | 3,80 % | |
| Unilever PLC | 3,50 % | |
| Koninklijke Ahold | 3,40 % | |
| TotalEnergies SE | 3,20 % | |
| Sage Group Plc | 2,90 % | |
| RELX Plc | 2,90 % | |
| UniCredit S.p.A. | 2,90 % | |
| KONE Corp. | 2,80 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Fidelity - European Growth |
| ISIN | LU0048578792 |
| WKN | 973270 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Fondsvermögen | 7,29 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,89 % (28.03.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,47 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,42 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,20 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |