UBS (Lux) Money Market Fund
Anlagestrategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in EUR-denominierten Geldmarktinstrumenten erstklassiger Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Das Anlageziel besteht darin, eine kontinuierliche positive Rendite zu erzielen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten EUR-Portefeuille aus erstklassigen Geldmarktinstrumenten mit hoher Liquidität investieren wollen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,87 % | 1,74 % | 1,99 % | 3,49 % | 1,42 % | 0,63 % | 0,17 % | 1,52 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,14 % | 0,16 % | 0,14 % |
| Sharpe Ratio | -2,04 | -1,82 | -1,38 |
| Maximaler Verlust in Monaten | — | 14 | 32 |
| Max Drawdown | 0,00 % | -0,81 % | -1,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Euroland | 60,29 % | |
| Skandinavien | 16,85 % | |
| Japan | 12,35 % | |
| Australien | 3,42 % | |
| USA | 3,27 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,01 % | |
| Weitere Anteile | 1,37 % | |
| Schweiz | 0,44 % |
Sektorengewichtung
| Banken u. andere Kreditinstitute | 85,22 % | |
| Weitere Anteile | 4,90 % | |
| Konsumgüter | 3,74 % | |
| Versicherungen | 3,03 % | |
| Finanzdienstleister | 1,81 % | |
| Real Estate | 1,30 % |
Vermögensaufteilung
| Geldmarkt | 83,72 % | |
| Weitere Anteile | 16,28 % |
Top Positionen
| BNP ECP 0 14 Aug 2024 P-1/A-1/F1 | 2,84 % | |
| HSBC ECP 0 20 Aug 2024 P-1/A-1+/F1+ | 2,01 % | |
| SHBASS ECP 0 22 Oct 2024 P-1/A-1+/F1+ | 1,96 % | |
| SUMIBK ECP 0 21 Aug 2024 P-1/A-1/F1 | 1,93 % | |
| LBW ECP 0 17 Sep 2024 P-1/A-1/F1 | 1,89 % | |
| JYBC ECP 0 30 Sep 2024 P-1/A-1/NR | 1,66 % | |
| ABNANV ECP 0 04 Oct 2024 P-1/A-1/F1 | 1,62 % | |
| DNBNO ECP 0 22 Jul 2024 P-1/A-1+/NR | 1,60 % | |
| TOYOTA ECP 0 10 Oct 2024 P-1/A-1+/F1 | 1,58 % | |
| NAB ECD 0 05 Dec 2024 Aa3/AA-/AA- | 1,58 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund |
| ISIN | LU0006344922 |
| WKN | 971303 |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 09.10.1989 |
| Fondsvermögen | 2,61 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 1 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 1 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,52 % (17.07.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,52 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,40 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |