UBS (Lux) Money Market Fund
Anlagestrategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in EUR-denominierten Geldmarktinstrumenten erstklassiger Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Das Anlageziel besteht darin, eine kontinuierliche positive Rendite zu erzielen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten EUR-Portefeuille aus erstklassigen Geldmarktinstrumenten mit hoher Liquidität investieren wollen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,88 % | 1,78 % | 1,04 % | 3,31 % | 1,05 % | 0,42 % | 0,08 % | 1,51 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,14 % | 0,16 % | 0,13 % |
| Sharpe Ratio | -2,39 | -1,82 | -1,40 |
| Maximaler Verlust in Monaten | — | 17 | 32 |
| Max Drawdown | 0,00 % | -0,98 % | -2,00 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Euroland | 65,11 % | |
| Skandinavien | 17,16 % | |
| Weitere Anteile | 7,57 % | |
| USA | 2,95 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,90 % | |
| Australien | 1,68 % | |
| Schweiz | 1,37 % | |
| Japan | 1,26 % |
Sektorengewichtung
| Banken u. andere Kreditinstitute | 88,79 % | |
| Weitere Anteile | 4,46 % | |
| Konsumgüter | 3,36 % | |
| Real Estate | 1,92 % | |
| Finanzdienstleister | 1,47 % |
Vermögensaufteilung
| Weitere Anteile | 96,83 % | |
| Geldmarkt | 3,17 % |
Top Positionen
| OKB ECP 0 02 Apr 2024 P-1/A-1+/NR | 2,95 % | |
| PG ECP 0 03 Apr 2024 P-1/A-1+/NR | 2,95 % | |
| ABNANV ECD 0 22 Jul 2024 Aa3/A/A | 2,91 % | |
| HSBC ECP 0 20 Aug 2024 P-1/A-1+/F1+ | 2,90 % | |
| BYLANG ECP 0 18 Apr 2024 P-1/NR/F1 | 2,52 % | |
| TD ECP 0 04 Jun 2024 P-1/A-1+/F1+ | 2,51 % | |
| FRPTT ECP 0 28 Jun 2024 NR/A-1/F1 | 2,50 % | |
| SWEDA ECP 0 30 Aug 2024 P-1/A-1/F1 | 2,49 % | |
| RY ECD 0 07 May 2024 Aa1/AA-/AA | 2,31 % | |
| RABOBK ECP 0 10 Apr 2024 P-1/A-1/F1+ | 2,10 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund |
| ISIN | LU0006344922 |
| WKN | 971303 |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 09.10.1989 |
| Fondsvermögen | 2,54 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 1 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 1 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,54 % (27.03.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,54 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,40 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |