UBS (Lux) Money Market Fund
Anlagestrategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in EUR-denominierten Geldmarktinstrumenten erstklassiger Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Das Anlageziel besteht darin, eine kontinuierliche positive Rendite zu erzielen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten EUR-Portefeuille aus erstklassigen Geldmarktinstrumenten mit hoher Liquidität investieren wollen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,62 % | 1,00 % | 0,90 % | 0,98 % | -0,10 % | -0,24 % | -0,21 % | 1,46 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,15 % | 0,10 % | 0,08 % |
| Sharpe Ratio | -2,75 | -1,95 | -1,67 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 27 | 32 |
| Max Drawdown | -0,22 % | -1,48 % | -2,38 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Euroland | 62,71 % | |
| Skandinavien | 17,03 % | |
| Japan | 6,21 % | |
| Weitere Anteile | 4,97 % | |
| USA | 3,00 % | |
| Australien | 2,86 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,53 % | |
| Schweiz | 0,69 % |
Sektorengewichtung
| Banken u. andere Kreditinstitute | 83,35 % | |
| Weitere Anteile | 5,53 % | |
| Versicherungen | 4,31 % | |
| Finanzdienstleister | 2,39 % | |
| Real Estate | 2,20 % | |
| Konsumgüter | 1,64 % | |
| Energie & Wasserversorgung | 0,58 % |
Vermögensaufteilung
| Geldmarkt | 85,12 % | |
| Weitere Anteile | 14,88 % |
Top Positionen
| TD ECP 0 27 Jul 2023 P-1/A-1+/F1+ | 2,25 % | |
| BNP ECP 0 24 May 2023 P-1/A-1/F1 | 2,18 % | |
| BACR ECP 0 19 May 2023 P-1/A-1/F1 | 2,18 % | |
| ALVGR ECP 0 15 Aug 2023 P-1/A-1+/NR | 1,99 % | |
| FRPTT ECP 0 27 Jul 2023 NR/A-1/F1 | 1,86 % | |
| JYBC ECP 0 15 May 2023 P-1/A-1/NR | 1,74 % | |
| MIZUHO ECD 0 13 Jun 2023 A1/A/A- | 1,74 % | |
| SUMITR ECD 0 30 May 2023 A1/A/A- | 1,72 % | |
| DEKA ECP 0 27 Jun 2023 P-1/A-1/NR | 1,65 % | |
| RABOBK ECP 0 25 Sep 2023 P-1/A-1/F1+ | 1,64 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund |
| ISIN | LU0006344922 |
| WKN | 971303 |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 11.10.1989 |
| Fondsvermögen | 2,24 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 1 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 1 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,54 % (24.04.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,54 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,30 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |