iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Rendite an, die die des MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index widerspiegelt. Er wird passiv verwaltet und investiert hauptsächlich in Eigenkapitalinstrumente des Index. Der Index fokussiert auf Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen und Qualitätsmerkmalen, während er gleichzeitig die Kohlenstoffreduktion und ESG-Scores verbessert. Unternehmen, die an kontroversen Waffen, Tabak, Kohle oder Ölsanden beteiligt sind, werden ausgeschlossen. Der Fonds verfolgt einen bedeutenden ESG-Optimierungsansatz und kann derivative Finanzinstrumente sowie kurzfristige besicherte Ausleihungen nutzen. Der Parent-Index umfasst Eigenkapitalinstrumente mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in entwickelten Märkten. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren eingehen, die diese ESG-Kriterien nicht erfüllen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,92 % | 13,86 % | 18,09 % | 15,19 % | 17,34 % | 13,45 % | — | 8,66 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,22 % | 11,45 % | 11,97 % |
| Sharpe Ratio | 0,91 | 1,21 | 0,98 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -12,66 % | -13,13 % | -21,29 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| USA | 52,12 % | |
| Japan | 7,82 % | |
| Schweiz | 7,48 % | |
| Frankreich | 5,81 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,96 % | |
| Niederlande | 3,01 % | |
| Spanien | 2,83 % | |
| Deutschland | 2,72 % | |
| Kanada | 2,67 % | |
| Schweden | 2,56 % |
| Informationstechnologie | 32,26 % | |
| Finanzen | 14,79 % | |
| Gesundheitswesen | 14,39 % | |
| Industrie | 12,85 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,84 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,59 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,50 % | |
| Energie | 3,25 % | |
| Versorger | 2,52 % | |
| Materialien | 1,39 % |
| Aktien | 99,43 % | |
| Kasse | 0,57 % |
| Nvidia Corp. | 3,57 % | |
| Apple Inc. | 2,66 % | |
| Microsoft Corp. | 2,62 % | |
| Novartis AG | 2,40 % | |
| Cisco Systems, Inc. | 2,37 % | |
| Qualcomm | 2,27 % | |
| ASML Holding N.V. | 2,18 % | |
| Applied Materials, Inc. | 2,17 % | |
| Merck & Co. Inc. | 2,16 % | |
| Verizon Communications | 2,09 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) |
| ISIN | IE00BYYHSQ67 |
| WKN | A2DRG5 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 12.06.2017 |
| Fondsvermögen | 1,48 Mrd. USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,38 % (30.06.2025) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |