iShares Core MSCI Emerging Market IMI

Anlagestrategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI), des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der Sektoren Large Cap, Mid Cap und Small Cap (d. h. Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung) an den Aktienmärkten der Schwellenländer, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Unternehmen sind basierend auf dem Anteil ihrer ausgegebenen Anteile, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen, im Index enthalten. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,71 % 7,17 % 0,62 % 8,54 % -6,06 % 2,68 % 2,68 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,48 % 15,79 % 17,18 %
Sharpe Ratio 0,44 -0,45 0,13
Maximaler Verlust in Monaten 3 4 4
Max Drawdown -12,10 % -35,50 % -36,87 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
China 23,68 %
Indien 17,93 %
Taiwan 16,85 %
Korea, Republik (Südkorea) 12,95 %
Brasilien 5,06 %
Saudi-Arabien 3,74 %
Südafrika 3,11 %
Mexiko 2,65 %
Thailand 1,95 %
Indonesien 1,89 %
Sektorengewichtung
IT 21,36 %
Finanzwesen 20,88 %
zyklische Konsumgüter 12,49 %
Industrie 8,23 %
Materialien 8,22 %
Kommunikation 8,02 %
nichtzyklische Konsumgüter 6,00 %
Gesundheitsversorgung 4,54 %
Energie 4,46 %
Versorger 2,73 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %
Top Positionen
Taiwan Semicond. Manufacturing 5,74 %
Samsung Electronics Co.Ltd 3,50 %
Tencent Holdings 3,02 %
Alibaba Group Holding, Ltd. 1,90 %
Reliance Industries 1,11 %
PDD Holdings Inc. 1,06 %
ICICI Bank 0,75 %
Infosys Ltd 0,75 %
SK Hynix 0,72 %
HDFC Bank Ltd. 0,70 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname iShares Core MSCI Emerging Market IMI
ISIN IE00BKM4GZ66
WKN A111X9
Fondsart Aktienfonds
Region Emerging Markets
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil Irland
Fondswährung USD
Auflagedatum 30.05.2014
Fondsvermögen 19,47 Mrd. USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,18 % (01.12.2023)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,18 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

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