iShares Core MSCI Emerging Market IMI

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio von Aktienwerten, das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI), den Referenzindex des Fonds, bilden. Der Fondsmanager beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzin dex hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-4,58 % -1,91 % 2,68 % 20,36 % 10,80 % 10,15 % 5,51 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 15,08 % 18,00 % 15,82 %
Sharpe Ratio 1,32 0,60 0,67
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 5
Max Drawdown -12,60 % -34,52 % -38,56 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
China 31,13 %
Taiwan 15,45 %
Korea, Republik (Südkorea) 13,45 %
Indien 12,47 %
Brasilien 4,67 %
Südafrika 3,28 %
Russische Föderation 3,22 %
Saudi-Arabien 2,74 %
Mexiko 1,93 %
Thailand 1,89 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 20,91 %
Finanzwerte 18,12 %
zyklische Konsumgüter 14,84 %
Kommunikation 9,57 %
Materialien 9,14 %
Industrie 6,19 %
nichtzyklische Konsumgüter 5,72 %
Gesundheitsversorgung 5,36 %
Energie 4,73 %
Immobilien 2,37 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %
Top Positionen
Taiwan Semicond. Manufacturing 5,80 %
Tencent Holdings 3,79 %
Alibaba Group 3,43 %
Samsung Electronics 3,35 %
Meituan Dianping 1,37 %

Stammdaten

Fondsname iShares Core MSCI Emerging Market IMI
ISIN IE00BKM4GZ66
WKN A111X9
Fondsart Aktienfonds
Region Emerging Markets
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil Irland
Fondswährung USD
Auflagedatum 30.05.2014
Fondsvermögen 19,94 Mrd. USD
Laufende Kosten 0,18 % (27.01.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
SRRI 6
ESG Einstufung Art. 6 (OffenlegungsVO)

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