iShares Core MSCI Emerging Market IMI

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio von Aktienwerten, das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI), den Referenzindex des Fonds, bilden. Der Fondsmanager beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzin dex hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-10,47 % -19,40 % -25,86 % -27,30 % -1,05 % -1,13 % 0,77 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 17,88 % 19,15 % 17,08 %
Sharpe Ratio -1,51 -0,02 -0,05
Maximaler Verlust in Monaten 4 4 5
Max Drawdown -29,14 % -34,52 % -38,56 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
China 28,76 %
Taiwan 15,32 %
Indien 14,91 %
Korea, Republik (Südkorea) 12,17 %
Brasilien 4,55 %
Saudi-Arabien 3,87 %
Südafrika 3,58 %
Mexiko 2,08 %
Thailand 2,08 %
Indonesien 1,97 %
Sektorengewichtung
Finanzwerte 20,13 %
Informationstechnologie 19,43 %
zyklische Konsumgüter 13,36 %
Kommunikation 9,06 %
Materialien 8,70 %
Industrie 6,84 %
nichtzyklische Konsumgüter 6,14 %
Gesundheitsversorgung 4,57 %
Energie 4,56 %
Versorger 3,00 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %
Top Positionen
Weitere Anteile 83,32 %
Taiwan Semicond. Manufacturing 5,57 %
Tencent Holdings 3,25 %
Samsung Electronics Co.Ltd 3,00 %
Alibaba Group Holding, Ltd. 2,39 %
Reliance Industries 1,25 %
MEITUAN CLASS B 1,22 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname iShares Core MSCI Emerging Market IMI
ISIN IE00BKM4GZ66
WKN A111X9
Fondsart Aktienfonds
Region Emerging Markets
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil Irland
Fondswährung USD
Auflagedatum 30.05.2014
Fondsvermögen 15,86 Mrd. USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 6

Kosten

Laufende Kosten 0,18 % (26.01.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,18 %

ESG

ESG Einstufung nicht ESG (Art. 6 OffenlegungsVO)

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