iShares Core MSCI Emerging Market IMI
Anlagestrategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI), des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der Sektoren Large Cap, Mid Cap und Small Cap (d. h. Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung) an den Aktienmärkten der Schwellenländer, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Unternehmen sind basierend auf dem Anteil ihrer ausgegebenen Anteile, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen, im Index enthalten. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,74 % | 4,24 % | 10,03 % | 15,62 % | 0,12 % | 4,35 % | 3,82 % | 3,35 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 12,94 % | 15,56 % | 17,39 % |
Sharpe Ratio | 0,91 | -0,15 | 0,19 |
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 4 | 4 |
Max Drawdown | -9,47 % | -31,06 % | -36,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
China | 24,62 % | |
Indien | 20,32 % | |
Taiwan | 19,28 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 10,20 % | |
Brasilien | 4,03 % | |
Saudi-Arabien | 3,60 % | |
Südafrika | 3,22 % | |
Mexiko | 1,78 % | |
Thailand | 1,73 % | |
Indonesien | 1,68 % |
IT | 22,61 % | |
Finanzwesen | 21,85 % | |
zyklische Konsumgüter | 13,12 % | |
Industrie | 8,19 % | |
Kommunikation | 8,18 % | |
Materialien | 7,03 % | |
nichtzyklische Konsumgüter | 5,11 % | |
Gesundheitsversorgung | 4,36 % | |
Energie | 4,03 % | |
Versorger | 2,83 % |
Aktien | 99,55 % | |
Kasse | 0,45 % |
Taiwan Semiconductor Manufact. | 8,51 % | |
Tencent Holdings | 3,66 % | |
Samsung Electronics | 2,20 % | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 1,98 % | |
Meituan B | 1,25 % | |
HDFC Bank Ltd. | 0,94 % | |
PDD Holdings, Inc. ADR | 0,90 % | |
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 0,89 % | |
ICICI Bank Ltd | 0,86 % | |
China Construction Bank | 0,80 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | iShares Core MSCI Emerging Market IMI |
ISIN | IE00BKM4GZ66 |
WKN | A111X9 |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Emerging Markets |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsdomizil | Irland |
Fondswährung | USD |
Auflagedatum | 30.05.2014 |
Fondsvermögen | 23,93 Mrd. USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 0,18 % (15.04.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,18 % |
ESG
OffenlegungsVO | Artikel 6 |