Stewart Investors Global Emerging Market Leaders
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalwachstums. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Aktien großer und mittlerer Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,53 % | 7,44 % | -2,90 % | 4,81 % | 2,06 % | 0,18 % | — | 0,22 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,33 % | 11,22 % | 13,54 % |
| Sharpe Ratio | 0,10 | 0,05 | -0,04 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -9,35 % | -13,05 % | -34,46 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Indien | 27,90 % | |
| China | 17,90 % | |
| Taiwan | 14,30 % | |
| Weitere Anteile | 11,60 % | |
| Brasilien | 7,50 % | |
| Hongkong | 4,40 % | |
| Japan | 4,40 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 4,40 % | |
| USA | 4,20 % | |
| Portugal | 3,40 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 37,00 % | |
| Konsumgüter | 22,40 % | |
| Finanzen | 14,40 % | |
| Gebrauchsgüter | 11,40 % | |
| Industrie | 10,60 % | |
| Gesundheitswesen | 2,60 % | |
| Weitere Anteile | 1,60 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,40 % | |
| Kasse | 1,60 % |
Top Positionen
| Taiwan Semiconductor | 6,50 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 5,20 % | |
| Mahindra & Mahindra | 4,70 % | |
| Samsung Electronics Co.Ltd | 4,40 % | |
| Tata Consultancy Services | 4,20 % | |
| UNICHARM CORP | 4,00 % | |
| Jeronimo Martins SGPS | 3,40 % | |
| Delta Electronics | 3,30 % | |
| EPAM Systems, Inc. | 3,10 % | |
| Kotak Mahindra Bank | 3,00 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Stewart Investors Global Emerging Market Leaders |
| ISIN | IE00BFY84Y60 |
| WKN | A2N975 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.02.2019 |
| Fondsvermögen | 18,98 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,45 % (30.11.2023) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,80 |
| OffenlegungsVO | Artikel 9 |