Stewart Investors Global Emerging Market

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalwachstums. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Aktien großer und mittlerer Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,56 % -5,21 % -6,19 % -5,67 % -0,63 % -1,00 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,15 % 15,23 %
Sharpe Ratio -0,40 0,00
Maximaler Verlust in Monaten 3 3
Max Drawdown -13,05 % -32,62 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Indien 27,10 %
Weitere Anteile 18,90 %
Taiwan 13,30 %
China 8,40 %
Brasilien 6,60 %
Korea, Republik (Südkorea) 6,50 %
Mexiko 6,10 %
Vereinigtes Königreich 5,80 %
Japan 4,10 %
Südafrika 3,20 %
Sektorengewichtung
Konsumgüter 29,10 %
Informationstechnologie 20,70 %
Finanzen 17,40 %
Industrie 11,20 %
Gebrauchsgüter 9,80 %
Material 5,70 %
Weitere Anteile 4,50 %
Gesundheitswesen 1,60 %
Vermögensaufteilung
Aktien 96,40 %
Kasse 3,60 %
Top Positionen
Mahindra & Mahindra 5,90 %
Housing Development Finance 5,20 %
Taiwan Semiconductor 4,40 %
Samsung C&T 4,40 %
Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de CV 4,30 %
Unilever PLC 4,00 %
Tata Consultancy Services 3,90 %
Klabin 2,90 %
Kotak Mahindra Bank 2,90 %
Natura & Co Holding SA 2,70 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Stewart Investors Global Emerging Market
ISIN IE00BFY84Y60
WKN A2N975
Fondsart Aktienfonds
Region Emerging Markets
Fondsgesellschaft First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 22.02.2019
Fondsvermögen 20,51 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 5

Kosten

Laufende Kosten 1,68 % (17.02.2022)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 1,80
ESG Einstufung ESG Impact (Art. 9 OffenlegungsVO)

Downloads