Stewart Investors Global Emerging Market Leaders
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalwachstums. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Aktien großer und mittlerer Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,18 % | 10,63 % | 3,92 % | 8,04 % | 4,36 % | 3,17 % | — | 2,15 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 11,64 % | 11,83 % | 13,84 % |
Sharpe Ratio | 0,38 | 0,15 | 0,14 |
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -6,45 % | -11,33 % | -31,43 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
Indien | 21,00 % | |
Taiwan | 18,80 % | |
China | 17,10 % | |
Weitere Anteile | 13,40 % | |
Brasilien | 8,00 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 5,10 % | |
USA | 4,90 % | |
Hongkong | 4,50 % | |
Portugal | 3,70 % | |
Polen | 3,50 % |
Sektorengewichtung
Informationstechnologie | 41,00 % | |
Konsumgüter | 19,10 % | |
Industrie | 12,90 % | |
Gebrauchsgüter | 12,30 % | |
Finanzen | 11,40 % | |
Gesundheitswesen | 1,40 % | |
Kommunikationsdienste | 1,10 % | |
Weitere Anteile | 0,80 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 99,20 % | |
Kasse | 0,80 % |
Top Positionen
Taiwan Semiconductor Manufact. | 8,80 % | |
HDFC Bank Ltd. | 5,80 % | |
Mahindra & Mahindra | 5,20 % | |
Tata Consultancy Services | 4,40 % | |
Samsung Electronics | 3,90 % | |
EPAM Systems, Inc. | 3,70 % | |
Jeronimo Martins SGPS | 3,70 % | |
Infosys Ltd. | 3,50 % | |
UNICHARM CORP | 3,40 % | |
Globant SA | 3,30 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Stewart Investors Global Emerging Market Leaders |
ISIN | IE00BFY84Y60 |
WKN | A2N975 |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Emerging Markets |
Fondsgesellschaft | First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
Fondsdomizil | Irland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 22.02.2019 |
Fondsvermögen | 38,60 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,45 % (29.11.2024) |
Performance Fee | keine |
ESG
Scope ESG Rating | 1,80 |
OffenlegungsVO | Artikel 9 |