Stewart Investors Global Emerging Market
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalwachstums. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Aktien großer und mittlerer Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,11 % | 7,36 % | 12,57 % | 25,30 % | — | — | — | 0,97 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,44 % | — | — |
| Sharpe Ratio | 2,51 | — | — |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | — | — |
| Max Drawdown | -5,47 % | — | — |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Indien | 28,30 % | |
| Weitere Anteile | 26,80 % | |
| Südafrika | 8,90 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,70 % | |
| Taiwan | 6,10 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 5,80 % | |
| Chile | 5,40 % | |
| Mexiko | 5,40 % | |
| Schweiz | 3,50 % | |
| Türkei | 3,10 % |
Sektorengewichtung
| Basiskonsumgüter | 36,10 % | |
| Finanzen | 18,80 % | |
| Fracht- und Kurierdienste | 13,30 % | |
| Informationstechnologie | 10,30 % | |
| Industrie | 8,00 % | |
| Konsumgüter | 4,60 % | |
| Weitere Anteile | 3,20 % | |
| Versorger | 3,10 % | |
| Gesundheitswesen | 2,60 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,80 % | |
| Kasse | 3,20 % |
Top Positionen
| Unilever PLC | 4,80 % | |
| Tata Consultancy Services | 4,40 % | |
| Fomento Economico Mexic. SA de | 4,40 % | |
| Uni-President Enterprises | 4,00 % | |
| Samsung C&T | 3,40 % | |
| Housing Development Finance | 3,40 % | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. | 3,00 % | |
| Newcrest Mining | 2,70 % | |
| Compania Cervecerias | 2,60 % | |
| Klabin | 2,60 % |
Stammdaten
| Fondsname | Stewart Investors Global Emerging Market |
| ISIN | IE00BFY84Y60 |
| WKN | A2N975 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Fondsgesellschaft | First State Global Umbrella Fund plc |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.02.2019 |
| Fondsvermögen | 29,13 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,63 % (19.02.2021) |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| SRRI | 5 |
| ESG Einstufung | Art. 6 (OffenlegungsVO) |