Stewart Investors Global Emerging Market Leaders
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalwachstums. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Aktien großer und mittlerer Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,72 % | 0,15 % | 5,83 % | 1,53 % | 8,29 % | — | — | 0,24 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,37 % | 11,69 % | — |
| Sharpe Ratio | -0,04 | 0,78 | — |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | — |
| Max Drawdown | -9,45 % | -13,05 % | — |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Indien | 36,00 % | |
| China | 12,00 % | |
| Japan | 11,50 % | |
| Weitere Anteile | 10,30 % | |
| Taiwan | 10,10 % | |
| Brasilien | 7,40 % | |
| USA | 4,60 % | |
| Portugal | 3,50 % | |
| Hongkong | 2,50 % | |
| Argentinien | 2,10 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 32,20 % | |
| Konsumgüter | 26,60 % | |
| Finanzen | 15,80 % | |
| Gebrauchsgüter | 9,60 % | |
| Gesundheitswesen | 8,10 % | |
| Indusriemetalle | 5,90 % | |
| Weitere Anteile | 1,80 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,20 % | |
| Kasse | 1,80 % |
Top Positionen
| UNICHARM CORP | 6,60 % | |
| Housing Development Finance | 5,80 % | |
| Mahindra & Mahindra | 5,40 % | |
| Taiwan Semiconductor | 5,20 % | |
| Tata Consultancy Services | 5,00 % | |
| Hoya Corp | 3,80 % | |
| Infosys Ltd | 3,50 % | |
| Jeronimo Martins SGPS | 3,50 % | |
| Kotak Mahindra Bank | 3,00 % | |
| Godrej Consumer Products | 2,80 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Stewart Investors Global Emerging Market Leaders |
| ISIN | IE00BFY84Y60 |
| WKN | A2N975 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.02.2019 |
| Fondsvermögen | 18,77 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,60 % (14.03.2023) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,80 |
| OffenlegungsVO | Artikel 9 |