Stewart Investors Global Emerging Market Leaders

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalwachstums. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Aktien großer und mittlerer Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,63 % 4,72 % 2,74 % 5,61 % 2,17 % 1,46 % 1,28 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,93 % 11,47 % 13,66 %
Sharpe Ratio 0,15 0,05 0,05
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -9,35 % -13,05 % -34,46 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Indien 27,90 %
China 17,90 %
Taiwan 14,30 %
Weitere Anteile 11,60 %
Brasilien 7,50 %
Hongkong 4,40 %
Japan 4,40 %
Korea, Republik (Südkorea) 4,40 %
USA 4,20 %
Portugal 3,40 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 37,00 %
Konsumgüter 22,40 %
Finanzen 14,40 %
Gebrauchsgüter 11,40 %
Industrie 10,60 %
Gesundheitswesen 2,60 %
Weitere Anteile 1,60 %
Vermögensaufteilung
Aktien 98,40 %
Kasse 1,60 %
Top Positionen
Taiwan Semiconductor 6,50 %
HDFC Bank Ltd. 5,20 %
Mahindra & Mahindra 4,70 %
Samsung Electronics Co.Ltd 4,40 %
Tata Consultancy Services 4,20 %
UNICHARM CORP 4,00 %
Jeronimo Martins SGPS 3,40 %
Delta Electronics 3,30 %
EPAM Systems, Inc. 3,10 %
Kotak Mahindra Bank 3,00 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Stewart Investors Global Emerging Market Leaders
ISIN IE00BFY84Y60
WKN A2N975
Fondsart Aktienfonds
Region Emerging Markets
Fondsgesellschaft First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 22.02.2019
Fondsvermögen 18,98 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,45 % (06.03.2024)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 1,80
OffenlegungsVO Artikel 9

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