Stewart Investors Global Emerging Market

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalwachstums. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Aktien großer und mittlerer Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,11 % 7,36 % 12,57 % 25,30 % 0,97 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,44 %
Sharpe Ratio 2,51
Maximaler Verlust in Monaten 1
Max Drawdown -5,47 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Indien 28,30 %
Weitere Anteile 26,80 %
Südafrika 8,90 %
Vereinigtes Königreich 6,70 %
Taiwan 6,10 %
Korea, Republik (Südkorea) 5,80 %
Chile 5,40 %
Mexiko 5,40 %
Schweiz 3,50 %
Türkei 3,10 %
Sektorengewichtung
Basiskonsumgüter 36,10 %
Finanzen 18,80 %
Fracht- und Kurierdienste 13,30 %
Informationstechnologie 10,30 %
Industrie 8,00 %
Konsumgüter 4,60 %
Weitere Anteile 3,20 %
Versorger 3,10 %
Gesundheitswesen 2,60 %
Vermögensaufteilung
Aktien 96,80 %
Kasse 3,20 %
Top Positionen
Unilever PLC 4,80 %
Tata Consultancy Services 4,40 %
Fomento Economico Mexic. SA de 4,40 %
Uni-President Enterprises 4,00 %
Samsung C&T 3,40 %
Housing Development Finance 3,40 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. 3,00 %
Newcrest Mining 2,70 %
Compania Cervecerias 2,60 %
Klabin 2,60 %

Stammdaten

Fondsname Stewart Investors Global Emerging Market
ISIN IE00BFY84Y60
WKN A2N975
Fondsart Aktienfonds
Region Emerging Markets
Fondsgesellschaft First State Global Umbrella Fund plc
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 22.02.2019
Fondsvermögen 29,13 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,63 % (19.02.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
SRRI 5
ESG Einstufung Art. 6 (OffenlegungsVO)

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