Stewart Investors Global Emerging Market
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalwachstums. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Aktien großer und mittlerer Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,56 % | -5,21 % | -6,19 % | -5,67 % | -0,63 % | — | — | -1,00 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,15 % | 15,23 % | — |
| Sharpe Ratio | -0,40 | 0,00 | — |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | — |
| Max Drawdown | -13,05 % | -32,62 % | — |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Indien | 27,10 % | |
| Weitere Anteile | 18,90 % | |
| Taiwan | 13,30 % | |
| China | 8,40 % | |
| Brasilien | 6,60 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 6,50 % | |
| Mexiko | 6,10 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,80 % | |
| Japan | 4,10 % | |
| Südafrika | 3,20 % |
Sektorengewichtung
| Konsumgüter | 29,10 % | |
| Informationstechnologie | 20,70 % | |
| Finanzen | 17,40 % | |
| Industrie | 11,20 % | |
| Gebrauchsgüter | 9,80 % | |
| Material | 5,70 % | |
| Weitere Anteile | 4,50 % | |
| Gesundheitswesen | 1,60 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,40 % | |
| Kasse | 3,60 % |
Top Positionen
| Mahindra & Mahindra | 5,90 % | |
| Housing Development Finance | 5,20 % | |
| Taiwan Semiconductor | 4,40 % | |
| Samsung C&T | 4,40 % | |
| Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de CV | 4,30 % | |
| Unilever PLC | 4,00 % | |
| Tata Consultancy Services | 3,90 % | |
| Klabin | 2,90 % | |
| Kotak Mahindra Bank | 2,90 % | |
| Natura & Co Holding SA | 2,70 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Stewart Investors Global Emerging Market |
| ISIN | IE00BFY84Y60 |
| WKN | A2N975 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.02.2019 |
| Fondsvermögen | 20,51 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRRI) | 5 |
Kosten
| Laufende Kosten | 1,68 % (17.02.2022) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,80 |
| ESG Einstufung | ESG Impact (Art. 9 OffenlegungsVO) |