Stewart Investors Global Emerging Market Leaders
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalwachstums. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Aktien großer und mittlerer Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,30 % | 1,92 % | 0,03 % | 2,44 % | 1,46 % | 0,56 % | — | 0,76 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,94 % | 11,50 % | 13,69 % |
| Sharpe Ratio | -0,04 | -0,02 | -0,01 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -9,29 % | -13,05 % | -34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Indien | 23,80 % | |
| China | 16,90 % | |
| Taiwan | 16,40 % | |
| Weitere Anteile | 12,20 % | |
| Brasilien | 8,00 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 5,40 % | |
| Japan | 4,90 % | |
| Polen | 4,20 % | |
| USA | 4,10 % | |
| Portugal | 4,10 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 37,80 % | |
| Basiskonsumgüter | 22,60 % | |
| Finanzen | 13,40 % | |
| Konsumgüter langlebig | 12,50 % | |
| Industriegüter | 10,90 % | |
| Gesundheitswesen | 1,50 % | |
| Weitere Anteile | 1,30 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,70 % | |
| Kasse | 1,30 % |
Top Positionen
| Taiwan Semiconductor | 7,20 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 5,80 % | |
| Samsung Electronics Co.Ltd | 5,40 % | |
| Mahindra & Mahindra | 5,00 % | |
| UNICHARM CORP | 4,90 % | |
| Tata Consultancy Services | 4,20 % | |
| Jeronimo Martins SGPS | 4,10 % | |
| Delta Electronics | 3,30 % | |
| Raia Drogasil SA | 3,10 % | |
| Kotak Mahindra Bank | 3,00 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Stewart Investors Global Emerging Market Leaders |
| ISIN | IE00BFY84Y60 |
| WKN | A2N975 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.02.2019 |
| Fondsvermögen | 18,52 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,45 % (04.06.2024) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,80 |
| OffenlegungsVO | Artikel 9 |