Stewart Investors Global Emerging Market Leaders

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalwachstums. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Aktien großer und mittlerer Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
6,71 % 6,50 % 1,19 % 6,12 % 4,49 % 1,05 % 1,05 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,21 % 11,29 % 13,51 %
Sharpe Ratio 0,24 0,30 0,04
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -9,35 % -13,05 % -34,46 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Indien 30,10 %
China 15,10 %
Weitere Anteile 13,00 %
Taiwan 10,30 %
Brasilien 7,90 %
Japan 7,80 %
USA 4,50 %
Korea, Republik (Südkorea) 4,20 %
Hongkong 3,70 %
Portugal 3,40 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 36,40 %
Basiskonsumgüter 22,70 %
Finanzen 13,90 %
langlebige Konsumgüter 9,90 %
Industriegase 8,40 %
Gesundheitswesen 6,90 %
Weitere Anteile 1,80 %
Vermögensaufteilung
Aktien 98,20 %
Kasse 1,80 %
Top Positionen
HDFC Bank Ltd. 5,70 %
Taiwan Semiconductor 5,00 %
Tata Consultancy Services 4,60 %
Samsung Electronics Co.Ltd 4,20 %
UNICHARM CORP 4,20 %
Mahindra & Mahindra 4,10 %
Jeronimo Martins SGPS 3,40 %
Infosys Ltd 3,40 %
Epam Systems 3,10 %
Kotak Mahindra Bank 2,90 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Stewart Investors Global Emerging Market Leaders
ISIN IE00BFY84Y60
WKN A2N975
Fondsart Aktienfonds
Region Emerging Markets
Fondsgesellschaft First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 22.02.2019
Fondsvermögen 19,45 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,45 % (30.11.2023)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 1,80
OffenlegungsVO Artikel 9

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