Stewart Investors Global Emerging Market Leaders
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalwachstums. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Aktien großer und mittlerer Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -9,06 % | -9,69 % | -9,06 % | -4,14 % | -0,97 % | 7,03 % | — | -0,11 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,45 % | 11,81 % | 12,12 % |
| Sharpe Ratio | -0,57 | -0,29 | 0,51 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -12,89 % | -12,89 % | -13,05 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Indien | 22,80 % | |
| Taiwan | 21,40 % | |
| China | 11,50 % | |
| Weitere Anteile | 11,30 % | |
| Brasilien | 9,10 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 8,70 % | |
| USA | 4,90 % | |
| Mexiko | 3,80 % | |
| Portugal | 3,30 % | |
| Hongkong | 3,20 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 39,80 % | |
| Industrie | 16,80 % | |
| Konsumgüter | 15,30 % | |
| Gebrauchsgüter | 12,60 % | |
| Financial Futures | 8,80 % | |
| Weitere Anteile | 2,50 % | |
| Gesundheitswesen | 2,20 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,00 % |
Vermögensaufteilung
| Weitere Anteile | 97,50 % | |
| Kasse | 2,50 % |
Top Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 8,90 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 5,70 % | |
| Samsung Electronics | 5,30 % | |
| Mahindra & Mahindra | 4,60 % | |
| Tata Consultancy Services | 3,80 % | |
| Airtac Internat. | 3,50 % | |
| EPAM Systems, Inc. | 3,45 % | |
| Shenzhen Inovance Technology | 3,30 % | |
| Jeronimo Martins SGPS | 3,30 % | |
| Weg SA | 3,20 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Stewart Investors Global Emerging Market Leaders |
| ISIN | IE00BFY84Y60 |
| WKN | A2N975 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.02.2019 |
| Fondsvermögen | 37,49 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,45 % (29.11.2024) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,80 |
| OffenlegungsVO | Artikel 9 |