Stewart Investors Global Emerging Market Leaders
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalwachstums. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Aktien großer und mittlerer Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,56 % | -3,46 % | -5,88 % | -2,21 % | 0,07 % | 5,15 % | — | 0,43 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,65 % | 12,85 % | 12,43 % |
| Sharpe Ratio | -0,26 | -0,21 | 0,29 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -22,75 % | -22,75 % | -22,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Indien | 27,50 % | |
| China | 18,50 % | |
| Taiwan | 17,00 % | |
| Weitere Anteile | 9,40 % | |
| Brasilien | 7,30 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 6,90 % | |
| Mexiko | 4,60 % | |
| USA | 3,60 % | |
| Indonesien | 2,80 % | |
| Hongkong | 2,40 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 27,60 % | |
| Gebrauchsgüter | 19,50 % | |
| Finanzen | 14,00 % | |
| Indusriemetalle | 13,60 % | |
| Konsumgüter | 13,20 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,70 % | |
| Weitere Anteile | 3,70 % | |
| Gesundheitswesen | 2,70 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,30 % | |
| Kasse | 3,70 % |
Top Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 8,60 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 6,40 % | |
| Mahindra & Mahindra | 6,40 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,40 % | |
| Walmart de Mex. | 3,40 % | |
| Weg SA | 2,90 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,60 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 2,60 % | |
| Raia Drogasil SA | 2,50 % | |
| Techtronic Industries | 2,40 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Stewart Investors Global Emerging Market Leaders |
| ISIN | IE00BFY84Y60 |
| WKN | A2N975 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.02.2019 |
| Fondsvermögen | 34,84 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,45 % (14.05.2025) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,80 |
| OffenlegungsVO | Artikel 9 |