Stewart Investors Global Emerging Market Leaders
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Aktien großer und mittlerer Unternehmen in Schwellenmärkten, einschließlich solcher, die an Börsen in Industrieländern notiert sind. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens 1 Mrd. USD. Mindestens 90 % werden in hochwertige Unternehmen investiert, die zur nachhaltigen Entwicklung beitragen und von dieser profitieren. Der Fonds verfolgt einen thematischen Nachhaltigkeitsansatz und berücksichtigt dabei die Qualität und Kultur der Unternehmen sowie deren Beitrag zur menschlichen Entwicklung und positiven Klimalösungen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und vergleicht seine Wertentwicklung mit dem MSCI Emerging Markets Index, ohne jedoch dessen Zusammensetzung nachzubilden. Der Fonds kann Derivate zur Risikoverringerung oder effizienten Verwaltung einsetzen und investiert nicht mehr als 50 % seines Vermögens in chinesische A-Aktien.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,46 % | 8,70 % | 5,17 % | 0,63 % | 3,53 % | 3,85 % | — | 1,42 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,51 % | 12,64 % | 12,33 % |
| Sharpe Ratio | -0,09 | 0,04 | 0,16 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -22,39 % | -22,75 % | -22,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Indien | 24,70 % | |
| China | 20,90 % | |
| Weitere Anteile | 17,30 % | |
| Taiwan | 14,70 % | |
| Brasilien | 6,10 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 5,50 % | |
| USA | 3,10 % | |
| Mexiko | 2,60 % | |
| Indonesien | 2,60 % | |
| Hongkong | 2,50 % |
| Informationstechnologie | 22,90 % | |
| Gebrauchsgüter | 22,50 % | |
| Finanzen | 14,30 % | |
| Industrie | 11,80 % | |
| Weitere Anteile | 10,00 % | |
| Konsumgüter | 9,50 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,50 % | |
| Gesundheitswesen | 3,50 % |
| Aktien | 90,00 % | |
| Kasse | 10,00 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 7,70 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 5,80 % | |
| Mahindra & Mahindra | 4,70 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,20 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 3,90 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 3,20 % | |
| Raia Drogasil SA | 2,60 % | |
| Shenzhen Inovance Technology | 2,60 % | |
| Techtronic Industries | 2,50 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,50 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Stewart Investors Global Emerging Market Leaders |
| ISIN | IE00BFY84Y60 |
| WKN | A2N975 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.02.2019 |
| Fondsvermögen | 40,30 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,45 % (26.11.2025) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,80 |
| OffenlegungsVO | Artikel 9 |