Metzler European Dividend Sustainability

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die in der Vergangenheit Dividenden ausgeschüttet haben oder die ein hohes Potenzial aufweisen, in der Zukunft Dividenden zu zahlen. Neben dem Anlageschwerpunkt "Dividenden" ist ein zugrunde liegender und integraler Bestandteil der Auswahlstrategie des Fonds, in "nachhaltige" Anlagen, also in Anlagen, die Nachhaltigkeitskriterien des Investmentmanagers erfüllen, zu investieren. Um festzulegen, ob eine Anlage nachhaltig ist, führt der Investmentmanager für alle aktuellen und vorgeschlagenen Anlagen einen Screening-Prozess zur Nachhaltigkeit durch. Dieser Screening-Prozess basiert auf der Analyse von definierten Kriterien durch den Investmentmanager; hier handelt es sich um Umwelt- (z. B. Abfallentsorgung), soziale (z. B. Verbraucherschutz) und Governance-Kriterien (z. B. Ressourcenmanagement), die zur Bewertung der Nachhaltigkeitsperformance eines Unternehmens beitragen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
5,20 % 11,55 % 3,08 % 6,89 % 6,00 % 7,16 % 5,54 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,57 % 12,90 % 16,37 %
Sharpe Ratio 0,36 0,36 0,40
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -6,65 % -14,45 % -34,03 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Vereinigtes Königreich 19,40 %
Deutschland 18,80 %
Frankreich 18,20 %
Schweiz 11,60 %
Niederlande 11,50 %
Weitere Anteile 7,30 %
Spanien 4,10 %
Italien 3,60 %
Irland 3,00 %
Schweden 2,50 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 22,90 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 16,20 %
Industrie 14,80 %
Versorgungsbetriebe 10,50 %
Basiskonsumgüter 10,20 %
Nicht-Basiskonsumgüter 7,50 %
Gesundheitswesen 5,80 %
Weitere Anteile 5,00 %
Energie 4,50 %
Kommunikationsdienste 2,60 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %
Top Positionen
Rio Tinto PLC 5,50 %
Allianz SE 4,60 %
TotalEnergies SE 4,50 %
Zurich Insurance Group 4,40 %
Iberdrola 4,10 %
Deutsche Post AG 3,60 %
Unilever PLC 3,40 %
AXA S.A. 3,30 %
Novartis Ag-Reg. 3,00 %
Anglo American Plc 2,90 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Metzler European Dividend Sustainability
ISIN IE00BFNQ8N83
WKN A2H8XL
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Universal-Investment Ireland Fund Management Limited
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 18.01.2018
Fondsvermögen 131,31 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,86 % (16.02.2024)
Performance Fee keine

ESG

OffenlegungsVO Artikel 8

Downloads