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Metzler European Dividend

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die in der Vergangenheit Dividenden ausgeschüttet haben oder die ein hohes Potenzial aufweisen, in der Zukunft Dividenden zu zahlen. Neben dem Anlageschwerpunkt "Dividenden" ist ein zugrunde liegender und integraler Bestandteil der Auswahlstrategie des Fonds, in "nachhaltige" Anlagen, also in Anlagen, die Nachhaltigkeitskriterien des Investmentmanagers erfüllen, zu investieren. Um festzulegen, ob eine Anlage nachhaltig ist, führt der Investmentmanager für alle aktuellen und vorgeschlagenen Anlagen einen Screening-Prozess zur Nachhaltigkeit durch. Dieser Screening-Prozess basiert auf der Analyse von definierten Kriterien durch den Investmentmanager; hier handelt es sich um Umwelt- (z. B. Abfallentsorgung), soziale (z. B. Verbraucherschutz) und Governance-Kriterien (z. B. Ressourcenmanagement), die zur Bewertung der Nachhaltigkeitsperformance eines Unternehmens beitragen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,27 % 8,95 % 15,10 % 21,25 % 14,96 % 8,67 % — 7,81 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,58 % 11,08 % 12,44 %
Sharpe Ratio 1,76 1,08 0,53
Maximaler Verlust in Monaten 2 2 3
Max Drawdown -7,67 % -14,16 % -14,45 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Euroland 53,40 %
Vereinigtes Königreich 20,36 %
Schweiz 18,86 %
Dänemark 4,45 %
Schweden 2,23 %
Weitere Anteile 0,70 %
Sektorengewichtung
Versicherungen 23,18 %
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 17,43 %
Energie 11,45 %
Investitionsgüter 7,03 %
Versorger 6,64 %
Haushaltsprodukte/Körperpflege 6,35 %
Lebensmittel, Getränke, Tabak 5,43 %
Basiskonsumgüter 4,50 %
Banken 3,70 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3,32 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,82 %
Kasse 0,18 %
Top Positionen
Allianz SE 5,47 %
Roche Holding AG PS 4,60 %
Novo Nordisk A/S B 4,45 %
Novartis AG 4,40 %
Unilever PLC 4,21 %
Shell PLC 4,17 %
AXA S.A. 3,64 %
Nestle SA 3,64 %
Münchener Rück AG 3,51 %
TotalEnergies SE 3,20 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Metzler European Dividend
ISIN IE00BFNQ8N83
WKN A2H8XL
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Universal-Investment Ireland Fund Management Limited
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 18.01.2018
Fondsvermögen 128,49 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,90 % (09.12.2025)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 2,80
OffenlegungsVO Artikel 8

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