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Metzler Global Equities Sustainability

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in globale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Investmentmanager strebt den Aufbau eines diversifizierten Portfolios mit Schwerpunkt auf attraktiven Geschäftsmodellen mit langfristigen Wachstumsaussichten an. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,31 % 10,31 % 14,70 % 21,01 % 6,38 % 13,34 % — 12,83 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,89 % 15,09 % 18,29 %
Sharpe Ratio 1,60 0,30 0,67
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -7,63 % -21,27 % -31,18 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 67,50 %
Frankreich 8,40 %
Kanada 7,10 %
Japan 4,40 %
Vereinigtes Königreich 4,00 %
Dänemark 2,50 %
Niederlande 1,70 %
Irland 1,60 %
Belgien 1,40 %
Weitere Anteile 1,40 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 28,50 %
Gesundheitswesen 14,40 %
Industrie 13,90 %
Finanzwesen 12,40 %
Nicht-Basiskonsumgüter 10,20 %
Kommunikationsdienste 6,80 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,90 %
Basiskonsumgüter 4,10 %
Energie 2,60 %
Versorgungsbetriebe 1,70 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %
Top Positionen
Microsoft Corp. 5,90 %
Alphabet, Inc. Class A 4,50 %
Nvidia Corp. 4,20 %
Apple Inc. 3,50 %
Amazon.com 3,00 %
Mastercard Inc. Class A 2,80 %
Novo Nordisk A/S- B 2,50 %
TotalEnergies SE 1,90 %
Royal Bank of Canada 1,80 %
LVMH 1,70 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Metzler Global Equities Sustainability
ISIN IE00BFNQ8D85
WKN A2H8XC
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Universal-Investment Ireland Fund Management Limited
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 18.01.2018
Fondsvermögen 307,27 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (A)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,82 % (16.02.2024)
Performance Fee keine

ESG

OffenlegungsVO Artikel 8

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