Metzler Global Equities Sustainability
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in globale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Investmentmanager strebt den Aufbau eines diversifizierten Portfolios mit Schwerpunkt auf attraktiven Geschäftsmodellen mit langfristigen Wachstumsaussichten an. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,35 % | 22,46 % | 10,44 % | 23,81 % | 8,48 % | 13,46 % | — | 12,66 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 10,75 % | 15,21 % | 18,35 % |
Sharpe Ratio | 1,79 | 0,45 | 0,69 |
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -7,63 % | -21,27 % | -31,18 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
Deutschland | 92,10 % | |
Luxemburg | 3,20 % | |
Österreich | 2,60 % | |
Niederlande | 2,10 % |
Sektorengewichtung
Industrie | 25,90 % | |
Informationstechnologie | 18,80 % | |
Gesundheitswesen | 10,40 % | |
nichtzyklische Konsumgüter | 9,20 % | |
Finanzwerte | 8,80 % | |
Immobilien | 8,30 % | |
Materialien | 7,40 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 7,20 % | |
zyklische Konsumgüter | 3,70 % | |
Weitere Anteile | 0,30 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 100,00 % |
Top Positionen
LEG Immobilien SE | 4,20 % | |
Talanx AG | 3,50 % | |
Carl Zeiss Meditec | 3,10 % | |
Amadeus Fire | 2,90 % | |
Atoss Softw. | 2,90 % | |
Hypoport | 2,70 % | |
KION GROUP AG | 2,70 % | |
TAG Immobilien AG | 2,70 % | |
STROEER SE | 2,70 % | |
Kontron | 2,60 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Metzler Global Equities Sustainability |
ISIN | IE00BFNQ8D85 |
WKN | A2H8XC |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment Ireland Fund Management Limited |
Fondsdomizil | Irland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 18.01.2018 |
Fondsvermögen | 313,02 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Scope-Rating | (A) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 0,82 % (16.02.2024) |
Performance Fee | keine |
ESG
OffenlegungsVO | Artikel 8 |
Downloads
- ESG Report
- Factsheet
- PRIIP KID
- Verkaufsprospekt
- Halbjahresbericht
- Jahresbericht
- Vorvertragliche Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Periodische Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
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