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Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement legt direkt in US-Aktien an. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Engagement in Large- und Mid-Cap-Aktien, die im Vergleich zu ihren Mitbewerbern bessere ESG-Eigenschaften und eine geringere Kohlenstoffemission aufweisen. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA Low Carbon SRI Leaders Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI USA Index (der Mutterindex), der die Wertentwicklung bestimmter Aktien großer und mittelständischer börsennotierter Unternehmen in den USA widerspiegeln soll. In den Index werden nur Unternehmen aufgenommen, die Bestandteil des Mutterindex sind, sich durch hohe Leistung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Corporate Governance (Environmental, Social und Corporate Governance, kurz: ESG) auszeichnen und von denen eine im Vergleich zu anderen regionalen und branchenspezifischen Wettbewerbern geringe derzeitige und potenzielle Kohlenstoffbelastung ausgeht.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
6,25 % 13,15 % 26,75 % 34,96 % 8,89 % 16,55 % — 15,87 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,13 % 18,98 % 22,20 %
Sharpe Ratio 2,12 0,35 0,69
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 3
Max Drawdown -9,80 % -27,91 % -34,13 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 96,36 %
Irland 1,78 %
Uruguay 0,42 %
Kanada 0,36 %
Niederlande 0,27 %
Vereinigtes Königreich 0,26 %
Bermuda 0,17 %
Australien 0,14 %
Schweiz 0,14 %
Singapur 0,09 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 34,82 %
Finanzwesen 14,98 %
Gesundheitswesen 13,02 %
Kommunikationsdienste 11,50 %
langlebige Gebrauchsgüter 10,10 %
Industrie 8,26 %
Immobilien 2,73 %
Grundstoffe 2,41 %
Basiskonsumgüter 1,75 %
Weitere Anteile 0,43 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,97 %
Kasse 0,03 %
Top Positionen
Nvidia 11,73 %
Microsoft Corp. 10,50 %
Alphabet Inc A 4,54 %
Alphabet Inc C 3,95 %
Tesla Motors Inc. 3,24 %
Eli Lilly & Co. 3,03 %
VISA Inc. 2,06 %
Mastercard Inc. A 1,87 %
Home Depot 1,76 %
Johnson & Johnson 1,74 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF
ISIN IE00BFMNPS42
WKN A2JHSH
Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
Fondsdomizil Irland
Fondswährung USD
Auflagedatum 08.05.2018
Fondsvermögen 9,12 Mrd. USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (A)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 5
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,15 % (09.09.2024)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 5,00
OffenlegungsVO Artikel 8

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