Metzler NEXT Portfolio
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,87 % | 0,30 % | 4,38 % | -3,15 % | 2,81 % | 1,64 % | — | 0,91 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,59 % | 10,47 % | 11,58 % |
| Sharpe Ratio | -0,62 | 0,26 | 0,15 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 6 | 6 |
| Max Drawdown | -10,79 % | -21,67 % | -23,54 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung
| Investmentanteile | 95,98 % | |
| Kasse | 4,02 % |
Top Positionen
| Metzler Global Equities Sustainability X | 17,92 % | |
| Metzler Global Growth Sustainability | 17,07 % | |
| Metzler Euro Corporates Sustainability AI | 14,03 % | |
| Metzler China A Share Sustainability Fund A | 13,07 % | |
| Metzler Sovereign Select C | 11,44 % | |
| Metzler European Dividend Sustainability X | 7,82 % | |
| Metzler Japanese Equity Sustainability Fund A | 4,82 % | |
| Metzler European Growth Sustainability A | 2,55 % | |
| Metzler European Smaller Companies Sustainability A | 2,19 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Metzler NEXT Portfolio |
| ISIN | IE00BF2FJJ98 |
| WKN | A2H50F |
| Fondsart | Dachfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Ireland Fund Management Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 18.01.2018 |
| Fondsvermögen | 4,04 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,49 % (22.03.2023) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |