Metzler NEXT Portfolio

Anlagestrategie

Klimawandel

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-2,87 % -11,25 % -18,36 % -16,23 % 0,73 % 0,53 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,42 % 13,28 %
Sharpe Ratio -1,67 0,09
Maximaler Verlust in Monaten 6 6
Max Drawdown -20,13 % -23,54 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Investmentanteile 97,59 %
Kasse 2,08 %
Weitere Anteile 0,33 %
Top Positionen
Metzler Global Equities Sustainability X 18,32 %
Metzler Global Growth Sustainability 17,29 %
Metzler Euro Corporates Sustainability AI 14,16 %
Metzler China A Share Sustainability Fund X 13,41 %
Metzler Sovereign Select LCR Sustainability X 11,26 %
Metzler European Dividend Sustainability X 8,71 %
Weitere Anteile 7,24 %
Metzler Focus Japan Sustainability BN 4,70 %
Metzler European Growth Sustainability X 2,51 %
Metzler European Smaller Companies Sustainability X 2,40 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Metzler NEXT Portfolio
ISIN IE00BF2FJJ98
WKN A2H50F
Fondsart Dachfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Universal-Investment Ireland Fund Management Limited
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 18.01.2018
Fondsvermögen 4,51 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 5

Kosten

Laufende Kosten 2,01 % (10.05.2022)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 3,70
ESG Einstufung ESG (Art. 8 OffenlegungsVO)

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