iShares Edge MSCI World Min. Volatility

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio aus Aktien das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die in dem MSCI World Minimum Volatility Index, dem Referenzindex dieses Fonds, enthalten sind. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der betreffende Referenzindex zusammensetzt. Es ist jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
7,18 % 8,71 % 3,63 % 12,36 % 5,23 % 6,03 % 7,65 % 8,38 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,23 % 10,33 % 13,56 %
Sharpe Ratio 1,13 0,39 0,41
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -6,98 % -18,82 % -29,30 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 64,87 %
Japan 11,18 %
Schweiz 6,53 %
Kanada 4,41 %
Deutschland 2,16 %
Hongkong 1,91 %
Frankreich 1,67 %
Spanien 1,59 %
Singapur 1,16 %
Niederlande 0,86 %
Sektorengewichtung
IT 17,95 %
Gesundheitsversorgung 17,01 %
Finanzwesen 13,04 %
Kommunikation 12,42 %
nichtzyklische Konsumgüter 11,94 %
Industrie 10,05 %
Versorger 7,06 %
zyklische Konsumgüter 5,91 %
Materialien 2,05 %
Energie 1,72 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,48 %
Kasse 0,52 %
Top Positionen
Cisco Systems, Inc. 1,53 %
Roper Technologies Inc 1,52 %
Waste Management, Inc. 1,44 %
Merck & Co. Inc. 1,41 %
Motorola Solutions Inc 1,37 %
Novartis 1,33 %
Pepsico 1,33 %
Deutsche Telekom 1,25 %
International Business Machine 1,24 %
Republic Services, Inc. 1,24 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname iShares Edge MSCI World Min. Volatility
ISIN IE00B8FHGS14
WKN A1J781
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil Irland
Fondswährung USD
Auflagedatum 30.11.2012
Fondsvermögen 2,71 Mrd. USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,30 % (28.12.2023)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,30 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

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