Dimensional Global Small Companies Fund

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in Industrieländern weltweit notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement, der Größe, dem Wert, der Rentabilität und den Anlagecharakteristika angepasst werden. Maximal 20% des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
11,10 % 8,74 % 1,70 % 5,43 % 5,95 % 7,77 % 8,76 % 9,69 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,69 % 16,53 % 21,38 %
Sharpe Ratio 0,17 0,29 0,34
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -11,69 % -18,07 % -40,64 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 65,92 %
Japan 7,51 %
Vereinigtes Königreich 4,82 %
Kanada 3,27 %
Australien 2,33 %
Schweiz 2,32 %
Deutschland 1,76 %
Frankreich 1,57 %
Italien 1,19 %
Schweden 0,98 %
Sektorengewichtung
Industrie 19,60 %
Finanzwesen 15,07 %
Verbrauchsgüter 13,83 %
Informationstechnologie 11,43 %
Gesundheitswesen 8,82 %
Real Estate 8,30 %
Material 7,29 %
Energie 4,96 %
Basiskonsumgüter 4,34 %
Kommunikationsdienste 3,02 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,47 %
Kasse 0,53 %
Top Positionen
Pulte 0,18 %
Vertiv Holdings Co. - A 0,17 %
Williams Sonoma 0,15 %
Affirm Holdings 0,15 %
DraftKings Inc. Cl A 0,15 %
Jabil Circuit 0,15 %
Pentair Finance 0,15 %
U-Haul Holding Co 0,15 %
Celsius Holdings Inc 0,14 %
Charles River Laboratories Int., Inc. 0,14 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Dimensional Global Small Companies Fund
ISIN IE00B67WB637
WKN A1JJAF
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 19.04.2011
Fondsvermögen 1,17 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 5
Empfohlene Haltedauer nach KID 7 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,38 % (11.05.2023)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,38 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

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