Dimensional Global Small Companies Fund

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien von internationalen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,58 % 4,86 % 22,32 % 43,71 % 9,72 % 10,77 % 12,91 % 11,34 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 15,55 % 23,89 % 19,81 %
Sharpe Ratio 2,80 0,41 0,57
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 3
Max Drawdown -5,82 % -40,64 % -40,64 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 68,65 %
Japan 6,49 %
Grenada 4,93 %
Kanada 3,58 %
Australien 2,37 %
Sektorengewichtung
Industrials 18,49 %
Financials 15,46 %
Consumer Discretionary 13,72 %
Information Technology 12,69 %
Health Care 9,66 %
Materials 7,41 %
REITs 6,73 %
Consumer Staples 4,30 %
Communication Services 3,26 %
Utilities 3,24 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %
Top Positionen
Caesars Entertainment Operating 0,23 %
Entegris Inc. 0,17 %
Penn National Gaming 0,16 %
Darling Ingredients 0,16 %
News Corp 0,16 %
SolarEdge Technologies 0,16 %
Lumen Technologies Inc. 0,15 %
East West Bancorp 0,15 %
Williams Sonoma 0,15 %
Quanta Services 0,15 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional Global Small Companies Fund
ISIN IE00B67WB637
WKN A1JJAF
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Dimensional Funds plc
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 19.04.2011
Fondsvermögen 816,80 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,46 % (08.02.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
SRRI 6
ESG Einstufung Art. 6 (OffenlegungsVO)

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