Dimensional Global Small Companies Fund
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in Industrieländern weltweit notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement, der Größe, dem Wert, der Rentabilität und den Anlagecharakteristika angepasst werden. Maximal 20% des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,51 % | 18,13 % | 2,32 % | 15,44 % | 4,02 % | 7,33 % | 8,91 % | 9,61 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,37 % | 16,19 % | 21,38 % |
| Sharpe Ratio | 0,74 | 0,16 | 0,31 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -11,69 % | -18,07 % | -40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| USA | 66,72 % | |
| Japan | 7,53 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,66 % | |
| Kanada | 3,16 % | |
| Australien | 2,31 % | |
| Schweiz | 2,28 % | |
| Deutschland | 1,72 % | |
| Frankreich | 1,46 % | |
| Italien | 1,23 % | |
| Schweden | 0,92 % |
| Industrie | 20,11 % | |
| Finanzwesen | 14,76 % | |
| Verbrauchsgüter | 13,95 % | |
| Informationstechnologie | 11,33 % | |
| Gesundheitswesen | 9,38 % | |
| Real Estate | 7,62 % | |
| Material | 7,15 % | |
| Energie | 5,19 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,52 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,90 % |
| Aktien | 99,76 % | |
| Kasse | 0,24 % |
| Vertiv Holdings Co. - A | 0,23 % | |
| EMCOR Group | 0,21 % | |
| Celsius Holdings Inc | 0,21 % | |
| Pure Storage | 0,19 % | |
| VISTRA ENERGY CORP | 0,19 % | |
| XPO LOGISTICS INC | 0,19 % | |
| Pulte | 0,18 % | |
| Nutanix Inc | 0,18 % | |
| Saia, Inc. | 0,17 % | |
| Williams Sonoma | 0,17 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Dimensional Global Small Companies Fund |
| ISIN | IE00B67WB637 |
| WKN | A1JJAF |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.04.2011 |
| Fondsvermögen | 1,23 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 7 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,38 % (12.04.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,38 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |