Dimensional Global Small Companies Fund

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien von internationalen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,38 % -9,88 % -11,27 % -6,84 % 7,16 % 6,57 % 10,28 % 9,66 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 19,16 % 24,74 % 20,97 %
Sharpe Ratio -0,34 0,31 0,34
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -18,07 % -40,64 % -40,64 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 68,35 %
Weitere Anteile 14,04 %
Japan 7,50 %
Vereinigtes Königreich 4,11 %
Kanada 3,72 %
Australien 2,28 %
Sektorengewichtung
Industrie 18,05 %
Finanzwesen 15,52 %
Nicht-Basiskonsumgüter 12,30 %
Informationstechnologie 11,38 %
Gesundheitswesen 9,50 %
Baustoffe 7,40 %
REITs 7,06 %
Energie 5,61 %
Basiskonsumgüter 4,73 %
Versorgungsbetriebe 3,58 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %
Top Positionen
Liberty Media Corp 0,19 %
TARGA RESOURCES CORP 0,17 %
Alleghany Corp. 0,16 %
Marathon Oil 0,16 %
First Horizon National 0,16 %
Service Corp. International 0,16 %
Vistra 0,16 %
United Therapeutics Corp. 0,15 %
EQT Corp 0,15 %
Texas Pacific Land Trust 0,15 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Dimensional Global Small Companies Fund
ISIN IE00B67WB637
WKN A1JJAF
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Dimensional Funds plc
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 19.04.2011
Fondsvermögen 846,20 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 6

Kosten

Laufende Kosten 0,38 % (01.04.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,38 %

ESG

ESG Einstufung nicht ESG (Art. 6 OffenlegungsVO)

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