Dimensional Global Small Companies Fund
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien von internationalen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,76 % | -6,13 % | 0,87 % | -4,64 % | 12,24 % | 4,85 % | 8,78 % | 9,17 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,00 % | 17,86 % | 21,49 % |
| Sharpe Ratio | -0,37 | 0,68 | 0,22 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -13,56 % | -18,07 % | -40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 66,53 % | |
| Japan | 7,44 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,19 % | |
| Kanada | 3,64 % | |
| Schweiz | 2,25 % | |
| Australien | 1,98 % | |
| Deutschland | 1,77 % | |
| Frankreich | 1,45 % | |
| Italien | 1,18 % | |
| Schweden | 0,90 % |
Sektorengewichtung
| Industrie | 19,72 % | |
| Finanzwesen | 14,14 % | |
| Verbrauchsgüter | 13,60 % | |
| Informationstechnologie | 11,71 % | |
| Gesundheitswesen | 9,27 % | |
| Real Estate | 7,76 % | |
| Material | 7,70 % | |
| Energie | 4,82 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,70 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,13 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,70 % | |
| Kasse | 0,30 % |
Top Positionen
| First Solar Inc | 0,24 % | |
| Fair Isaac & Comp. | 0,21 % | |
| AXON ENTERPRISE INC | 0,20 % | |
| Builders FirstSource, Inc. | 0,20 % | |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 0,19 % | |
| Pulte | 0,18 % | |
| Lamb Weston Holdings Inc. | 0,17 % | |
| Wynn Resorts | 0,17 % | |
| Everest Re Group | 0,17 % | |
| Interpublic | 0,17 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Dimensional Global Small Companies Fund |
| ISIN | IE00B67WB637 |
| WKN | A1JJAF |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.04.2011 |
| Fondsvermögen | 953,26 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 7 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,38 % (01.01.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,38 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |