iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Der S&P 500 Index bildet die Rendite der 500 grössten Unternehmen aus den USA ab.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-6,25 % -19,01 % -22,58 % -16,94 % 8,51 % 9,50 % 11,55 % 11,83 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 21,55 % 24,39 % 21,07 %
Sharpe Ratio -0,77 0,37 0,47
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -23,05 % -33,81 % -33,81 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 99,82 %
Weitere Anteile 0,18 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 27,86 %
Gesundheitsversorgung 14,29 %
zyklische Konsumgüter 11,47 %
Finanzwerte 10,62 %
Kommunikation 8,40 %
Industrie 7,82 %
nichtzyklische Konsumgüter 6,59 %
Energie 4,37 %
Versorger 2,99 %
Immobilien 2,89 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,82 %
Kasse 0,18 %
Top Positionen
Apple Inc. 7,17 %
Microsoft Corp. 6,02 %
Amazon.com 3,39 %
Tesla Inc. 2,15 %
Alphabet, Inc. Class A 2,01 %
Alphabet, Inc. Class C 1,84 %
Berkshire Hathaway, Inc. Class B 1,56 %
UnitedHealth Group, Inc. 1,46 %
Johnson & Johnson 1,32 %
Nvidia Corp. 1,30 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname iShares Core S&P 500 UCITS ETF
ISIN IE00B5BMR087
WKN A0YEDG
Fondsart Aktienfonds
Region USA
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil Irland
Fondswährung USD
Auflagedatum 18.05.2010
Fondsvermögen 70,82 Mrd. USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 6

Kosten

Laufende Kosten 0,07 % (02.02.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,07 %

ESG

ESG Einstufung nicht ESG (Art. 6 OffenlegungsVO)

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