iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Anlagestrategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P 500 Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 größten Unternehmen (d. h. Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) auf dem US-Markt nach Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
12,02 % 15,46 % 6,87 % 28,51 % 10,86 % 14,31 % 12,44 % 13,40 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,44 % 17,47 % 21,18 %
Sharpe Ratio 1,99 0,55 0,65
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -9,99 % -24,62 % -33,81 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 99,76 %
Weitere Anteile 0,24 %
Sektorengewichtung
IT 28,79 %
Finanzwesen 12,94 %
Gesundheitsversorgung 12,58 %
zyklische Konsumgüter 10,83 %
Industrie 8,79 %
Kommunikation 8,56 %
nichtzyklische Konsumgüter 6,14 %
Energie 3,88 %
Immobilien 2,51 %
Materialien 2,40 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,76 %
Kasse 0,24 %
Top Positionen
Apple Inc. 7,01 %
Microsoft Corp. 6,96 %
Amazon.com 3,44 %
Nvidia Corp. 3,05 %
Alphabet Inc A 2,06 %
Meta Platforms Inc. 1,96 %
Alphabet, Inc. Class C 1,75 %
Tesla Inc. 1,71 %
Berkshire Hathaway, Inc. Class B 1,62 %
JPMorgan Chase & Co. 1,23 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname iShares Core S&P 500 UCITS ETF
ISIN IE00B5BMR087
WKN A0YEDG
Fondsart Aktienfonds
Region USA
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil Irland
Fondswährung USD
Auflagedatum 18.05.2010
Fondsvermögen 86,79 Mrd. USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 5
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,07 % (19.02.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,07 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

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