iShares Core S&P 500 UCITS ETF
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Der S&P 500 Index bildet die Rendite der 500 grössten Unternehmen aus den USA ab.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,96 % | 5,92 % | 12,22 % | 5,93 % | 13,06 % | 10,96 % | 11,86 % | 12,62 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,82 % | 18,76 % | 21,68 % |
| Sharpe Ratio | 0,21 | 0,71 | 0,51 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 |
| Max Drawdown | -16,71 % | -24,62 % | -33,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 99,79 % | |
| Weitere Anteile | 0,21 % |
Sektorengewichtung
| IT | 25,76 % | |
| Gesundheitsversorgung | 14,38 % | |
| Finanzen | 13,08 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,87 % | |
| Industrie | 8,42 % | |
| Kommunikation | 8,26 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 7,36 % | |
| Energie | 4,68 % | |
| Versorger | 2,87 % | |
| Materialien | 2,59 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,79 % | |
| Kasse | 0,21 % |
Top Positionen
| Apple Inc. | 7,23 % | |
| Microsoft Corp. | 6,55 % | |
| Amazon.com | 2,69 % | |
| Nvidia Corp. | 1,95 % | |
| Alphabet, Inc. Class A | 1,83 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. Class B | 1,70 % | |
| Alphabet, Inc. Class C | 1,61 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,53 % | |
| Exxon Mobil | 1,40 % | |
| UnitedHealth Group, Inc. | 1,32 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | iShares Core S&P 500 UCITS ETF |
| ISIN | IE00B5BMR087 |
| WKN | A0YEDG |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | USA |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 18.05.2010 |
| Fondsvermögen | 70,34 Mrd. USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,07 % (31.05.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,07 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |