Dimensional World Equity Fund
Anlagestrategie
Ziel ist es, den Wert der Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit einem Engagement in entwickelten und/oder Schwellenländern. Die von dem Fonds anwandte Kernstrategie beinhaltet ein allgemeines Engagement am Aktienmarkt, mit einer größeren Allokation in Aktien von kleineren Unternehmen und Value-Unternehmen, also Unternehmen, bei denen zum Zeitpunkt des Kaufs der Preis im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Schwellenländer investieren.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,30 % | 0,17 % | 6,13 % | 0,34 % | 13,08 % | 6,96 % | 8,98 % | 10,04 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,49 % | 15,23 % | 19,42 % |
| Sharpe Ratio | -0,07 | 0,87 | 0,36 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -12,56 % | -14,03 % | -36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 57,16 % | |
| Japan | 6,15 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,89 % | |
| Kanada | 3,17 % | |
| China | 3,12 % | |
| Schweiz | 2,38 % | |
| Frankreich | 2,28 % | |
| Taiwan | 2,23 % | |
| Deutschland | 2,04 % | |
| Australien | 1,86 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwesen | 15,29 % | |
| Informationstechnologie | 14,99 % | |
| Industrie | 14,81 % | |
| Verbrauchsgüter | 10,82 % | |
| Gesundheitswesen | 9,77 % | |
| Material | 8,15 % | |
| Energie | 7,33 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,74 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,74 % | |
| Real Estate | 3,36 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,71 % | |
| Kasse | 0,29 % |
Top Positionen
| APPLE INC 2.513%/17-190824 | 2,10 % | |
| Microsoft | 2,03 % | |
| Exxon | 0,80 % | |
| JOHNSON + JOHNSON | 0,59 % | |
| Alphabet Inc A | 0,43 % | |
| Facebook Inc. | 0,42 % | |
| Pfizer | 0,41 % | |
| Alphabet Inc | 0,41 % | |
| Procter & Gamble | 0,40 % | |
| AMAZON.COM INC | 0,36 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Dimensional World Equity Fund |
| ISIN | IE00B4MJ5D07 |
| WKN | A1JUY0 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 06.01.2012 |
| Fondsvermögen | 2,70 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,35 % (01.01.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,35 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |