Dimensional World Equity Fund

Anlagestrategie

Ziel ist es, den Wert der Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit einem Engagement in entwickelten und/oder Schwellenländern. Die von dem Fonds anwandte Kernstrategie beinhaltet ein allgemeines Engagement am Aktienmarkt, mit einer größeren Allokation in Aktien von kleineren Unternehmen und Value-Unternehmen, also Unternehmen, bei denen zum Zeitpunkt des Kaufs der Preis im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Schwellenländer investieren.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,80 % 7,97 % 21,10 % 36,38 % 11,08 % 11,09 % 11,59 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,40 % 21,83 % 18,24 %
Sharpe Ratio 2,90 0,52 0,63
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 5
Max Drawdown -5,90 % -36,55 % -36,55 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 57,14 %
Weitere Anteile 24,86 %
Japan 6,59 %
China 4,32 %
Großbritannien 4,08 %
Kanada 3,01 %
Sektorengewichtung
IT 16,23 %
Finanzen 15,64 %
Industrie 14,43 %
Nicht-Basiskonsumg. 12,20 %
Gesundheit 9,46 %
Baustoffe 7,61 %
Kommunikation 6,76 %
Basiskonsumgüter 6,51 %
Energie 3,98 %
REITs 2,68 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional World Equity Fund
ISIN IE00B4MJ5D07
WKN A1JUY0
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Dimensional Funds plc
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 06.01.2012
Fondsvermögen 1,74 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,35 % (04.05.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
SRRI 6
ESG Einstufung Art. 6 (OffenlegungsVO)

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