Dimensional World Equity Fund

Anlagestrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die in entwickelten und/oder aufstrebenden Märkten gehandelt werden. Der Fonds hat generell eine höhere Allokation zu Aktien von kleineren und ValueUnternehmen, gemessen an ihrem Anteil am allgemeinen Aktienmarktuniversum. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs notieren. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in aufstrebenden Ländern investieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,00 % 11,19 % 10,50 % 17,48 % 8,34 % 10,61 % 9,29 % 10,67 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,33 % 13,50 % 18,91 %
Sharpe Ratio 1,41 0,46 0,53
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -7,95 % -14,03 % -36,55 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 58,82 %
Japan 6,04 %
Vereinigtes Königreich 3,64 %
Kanada 2,94 %
Indien 2,64 %
China 2,45 %
Taiwan 2,30 %
Schweiz 2,14 %
Frankreich 2,09 %
Deutschland 1,81 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 16,24 %
Finanzwesen 16,16 %
Industrie 15,03 %
Verbrauchsgüter 11,54 %
Gesundheitswesen 8,83 %
Energie 7,20 %
Material 7,00 %
Basiskonsumgüter 6,59 %
Kommunikationsdienste 5,71 %
Real Estate 2,94 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,83 %
Kasse 0,17 %
Top Positionen
Microsoft 2,25 %
APPLE INC 2.513%/17-190824 1,78 %
Nvidia 1,43 %
AMAZON.COM INC 1,25 %
Facebook Inc. 0,96 %
Johnson & Johnson 0,53 %
Exxon 0,52 %
Alphabet Inc A 0,50 %
Alphabet Inc 0,49 %
Procter & Gamble 0,48 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Dimensional World Equity Fund
ISIN IE00B4MJ5D07
WKN A1JUY0
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 06.01.2012
Fondsvermögen 3,32 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,35 % (12.04.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,35 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

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