Dimensional World Equity Fund

Anlagestrategie

Ziel ist es, den Wert der Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit einem Engagement in entwickelten und/oder Schwellenländern. Die von dem Fonds anwandte Kernstrategie beinhaltet ein allgemeines Engagement am Aktienmarkt, mit einer größeren Allokation in Aktien von kleineren Unternehmen und Value-Unternehmen, also Unternehmen, bei denen zum Zeitpunkt des Kaufs der Preis im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Schwellenländer investieren.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,43 % -8,72 % -8,84 % -3,50 % 8,58 % 7,46 % 9,76 % 10,13 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 16,87 % 22,32 % 19,16 %
Sharpe Ratio -0,16 0,40 0,42
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -14,03 % -36,55 % -36,55 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 56,82 %
Japan 6,19 %
Vereinigtes Königreich 4,00 %
China 3,59 %
Kanada 3,41 %
Taiwan 2,25 %
Schweiz 2,24 %
Frankreich 2,03 %
Australien 1,90 %
Indien 1,86 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 15,36 %
Informationstechnologie 15,22 %
Industrie 13,78 %
Verbrauchsgüter 10,95 %
Gesundheitswesen 9,99 %
Material 8,11 %
Basiskonsumgüter 6,91 %
Energie 6,22 %
Kommunikationsdienste 6,06 %
Real Estate 4,12 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,71 %
Kasse 0,24 %
Weitere Anteile 0,05 %
Top Positionen
APPLE INC 2.513%/17-190824 2,04 %
Microsoft 1,89 %
AMAZON.COM INC 0,88 %
JOHNSON + JOHNSON 0,67 %
Facebook Inc. 0,56 %
Procter & Gamble 0,48 %
Verizon Communications 0,42 %
Exxon 0,37 %
Alphabet Inc A 0,36 %
Alphabet Inc 0,34 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Dimensional World Equity Fund
ISIN IE00B4MJ5D07
WKN A1JUY0
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Dimensional Funds plc
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 06.01.2012
Fondsvermögen 2,50 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 6

Kosten

Laufende Kosten 0,35 % (01.04.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,35 %

ESG

ESG Einstufung nicht ESG (Art. 6 OffenlegungsVO)

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