iShares Core MSCI World

Anlagestrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die des MSCI World Index widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente gehören, die zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,95 % 16,10 % 3,20 % 16,80 % 5,11 % 10,37 % 8,92 % 9,61 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,53 % 15,12 % 18,17 %
Sharpe Ratio 1,19 0,24 0,53
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -10,50 % -26,04 % -34,07 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 70,74 %
Japan 6,17 %
Vereinigtes Königreich 3,74 %
Frankreich 3,15 %
Kanada 3,03 %
Schweiz 2,50 %
Deutschland 2,25 %
Australien 1,90 %
Niederlande 1,32 %
Dänemark 0,93 %
Sektorengewichtung
IT 23,97 %
Finanzwesen 15,10 %
Gesundheitsversorgung 12,08 %
Industrie 11,16 %
zyklische Konsumgüter 10,95 %
Kommunikation 7,39 %
nichtzyklische Konsumgüter 6,54 %
Energie 4,22 %
Materialien 3,79 %
Versorger 2,35 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,79 %
Kasse 0,21 %
Top Positionen
Microsoft Corp. 4,62 %
Apple Inc. 4,20 %
Nvidia Corp. 3,09 %
Amazon.com 2,60 %
Meta Platforms Inc 1,72 %
Alphabet, Inc. Class A 1,30 %
Alphabet, Inc. Class C 1,14 %
Eli Lilly 0,96 %
Tesla Inc. 0,91 %
Broadcom Inc. 0,91 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname iShares Core MSCI World
ISIN IE00B4L5Y983
WKN A0RPWH
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil Irland
Fondswährung USD
Auflagedatum 25.09.2009
Fondsvermögen 72,08 Mrd. USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,20 % (18.04.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,20 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

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