iShares Core MSCI World
Anlagestrategie
Der Fonds bildet den MSCI World Index möglichst genau ab und bietet Investoren Zugang zu ungefähr 1.700 Unternehmen in mehr als 20 entwickelten Wirtschaftsnationen der Welt. Dazu investiert der Fonds in ein Portfolio von Aktienwerten, das sich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI World Index bilden.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,38 % | 6,19 % | 11,41 % | 5,56 % | 11,34 % | 8,25 % | 8,95 % | 9,16 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,21 % | 16,26 % | 18,39 % |
| Sharpe Ratio | 0,22 | 0,71 | 0,45 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 |
| Max Drawdown | -16,50 % | -26,04 % | -34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 67,26 % | |
| Japan | 6,05 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,36 % | |
| Frankreich | 3,66 % | |
| Kanada | 3,33 % | |
| Schweiz | 2,95 % | |
| Deutschland | 2,50 % | |
| Australien | 2,10 % | |
| Niederlande | 1,27 % | |
| Schweden | 0,97 % |
Sektorengewichtung
| IT | 19,85 % | |
| Finanzen | 15,06 % | |
| Gesundheitsversorgung | 13,48 % | |
| Industrie | 10,78 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,34 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 8,01 % | |
| Kommunikation | 6,96 % | |
| Energie | 5,05 % | |
| Materialien | 4,29 % | |
| Versorger | 2,98 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top Positionen
| Apple Inc. | 4,94 % | |
| Microsoft Corp. | 3,98 % | |
| Amazon.com | 1,77 % | |
| Nvidia Corp. | 1,25 % | |
| Alphabet, Inc. Class A | 1,17 % | |
| Alphabet, Inc. Class C | 1,08 % | |
| Meta Platforms Inc | 0,99 % | |
| Exxon Mobil | 0,89 % | |
| UnitedHealth Group, Inc. | 0,84 % | |
| Tesla Inc. | 0,81 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | iShares Core MSCI World |
| ISIN | IE00B4L5Y983 |
| WKN | A0RPWH |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 25.09.2009 |
| Fondsvermögen | 51,99 Mrd. USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,20 % (31.05.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,20 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |