iShares Core MSCI Europe
Anlagestrategie
Der Fonds bildet den MSCI Europe Index möglichst genau ab und bietet Investoren Zugang zu rund 400 verschiedenen europäischen Unternehmen mittlerer und hoher Marktkapitalisierung, so genannten Mid und Large Caps. Dazu investiert der Fonds in ein Portfolio von Aktienwerten, das aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI Europe Index bilden.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,46 % | 6,61 % | 11,23 % | 8,89 % | 12,17 % | 6,50 % | 7,13 % | 7,72 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,35 % | 16,09 % | 17,87 % |
| Sharpe Ratio | 0,48 | 0,79 | 0,37 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -12,99 % | -19,32 % | -35,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Vereinigtes Königreich | 22,50 % | |
| Frankreich | 18,99 % | |
| Schweiz | 15,26 % | |
| Deutschland | 12,96 % | |
| Niederlande | 6,53 % | |
| Schweden | 5,05 % | |
| Dänemark | 4,62 % | |
| Spanien | 3,78 % | |
| Italien | 3,72 % | |
| Belgien | 1,49 % |
Sektorengewichtung
| Financials | 16,81 % | |
| Gesundheitsversorgung | 15,75 % | |
| Industrie | 14,62 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 12,95 % | |
| zyklische Konsumgüter | 11,43 % | |
| Materialien | 6,81 % | |
| IT | 6,20 % | |
| Energie | 5,99 % | |
| Versorger | 4,30 % | |
| Kommunikation | 3,43 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,08 % | |
| Kasse | 0,92 % |
Top Positionen
| Nestle SA | 3,36 % | |
| Novo Nordisk A/S- B | 2,62 % | |
| LVMH | 2,52 % | |
| ASML Holding NV | 2,42 % | |
| AstraZeneca, Plc | 2,17 % | |
| Novartis | 2,10 % | |
| Roche Holding PAR AG | 2,10 % | |
| Shell plc | 2,06 % | |
| TotalEnergies SE | 1,51 % | |
| HSBC Holding Plc | 1,37 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | iShares Core MSCI Europe |
| ISIN | IE00B4K48X80 |
| WKN | A0RPWG |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 25.09.2009 |
| Fondsvermögen | 12,51 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,12 % (31.05.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,12 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |