iShares MSCI Europe

Anlagestrategie

Der Fonds bildet den MSCI Europe Index möglichst genau ab und bietet Investoren Zugang zu rund 400 verschiedenen europäischen Unternehmen mittlerer und hoher Marktkapitalisierung, so genannten Mid und Large Caps. Dazu investiert der Fonds in ein Portfolio von Aktienwerten, das aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI Europe Index bilden.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,48 % 10,00 % 17,79 % 26,99 % 9,08 % 8,97 % 9,76 % 8,21 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,51 % 19,02 % 16,04 %
Sharpe Ratio 1,99 0,51 0,59
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -8,27 % -35,30 % -35,30 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Vereinigtes Königreich 21,86 %
Frankreich 17,56 %
Schweiz 15,30 %
Deutschland 14,29 %
Niederlande 7,57 %
Schweden 5,77 %
Dänemark 4,13 %
Italien 3,75 %
Spanien 3,60 %
Finnland 1,67 %
Sektorengewichtung
Finanzwerte 15,39 %
Industrie 14,92 %
Gesundheitsversorgung 14,56 %
nichtzyklische Konsumgüter 12,32 %
zyklische Konsumgüter 11,69 %
Informationstechnologie 8,95 %
Materialien 8,18 %
Versorger 4,25 %
Energie 4,14 %
Kommunikation 3,84 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,60 %
Kasse 0,40 %
Top Positionen
Nestle 3,20 %
ASML HOLDING 3,07 %
Roche 2,48 %
LVMH 1,81 %
Novartis 1,81 %
Astrazeneca 1,60 %
Novo Nordisk 1,49 %
SAP 1,39 %
Unilever 1,29 %
Siemens 1,12 %

Stammdaten

Fondsname iShares MSCI Europe
ISIN IE00B4K48X80
WKN A0RPWG
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 25.09.2009
Fondsvermögen 11,52 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,12 % (27.01.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
SRRI 6
ESG Einstufung Art. 6 (OffenlegungsVO)

Downloads