iShares Core MSCI Europe

Anlagestrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des MSCI Europe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von notierten Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Aktienmärkten von Industrieländern in Europa. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der für internationale Anleger verfügbaren Aktien. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
3,65 % 10,30 % 9,80 % 14,57 % 7,98 % 8,81 % 6,78 % 8,15 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,92 % 14,29 % 17,57 %
Sharpe Ratio 0,93 0,44 0,46
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -8,31 % -19,32 % -35,30 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Vereinigtes Königreich 23,06 %
Frankreich 18,30 %
Schweiz 13,80 %
Deutschland 13,01 %
Niederlande 7,56 %
Dänemark 5,64 %
Schweden 4,65 %
Italien 4,17 %
Spanien 4,01 %
Finnland 1,52 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 18,10 %
Industrie 16,14 %
Gesundheitsversorgung 15,64 %
Basiskonsumgüter 10,66 %
Nicht-Basiskonsumgüter 10,64 %
IT 7,62 %
Materialien 7,02 %
Energie 5,77 %
Versorger 3,82 %
Kommunikation 2,95 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,20 %
Kasse 0,80 %
Top Positionen
Novo Nordisk A/S- B 3,89 %
ASML Holding NV 3,32 %
Nestle SA 2,47 %
AstraZeneca, Plc 2,16 %
Shell plc 2,15 %
LVMH 2,11 %
Novartis 1,83 %
SAP 1,75 %
Roche Holding PAR AG 1,56 %
HSBC Holding Plc 1,54 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname iShares Core MSCI Europe
ISIN IE00B4K48X80
WKN A0RPWG
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 25.09.2009
Fondsvermögen 14,80 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,12 % (18.04.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,12 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

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