iShares MSCI Europe

Anlagestrategie

Der Fonds bildet den MSCI Europe Index möglichst genau ab und bietet Investoren Zugang zu rund 400 verschiedenen europäischen Unternehmen mittlerer und hoher Marktkapitalisierung, so genannten Mid und Large Caps. Dazu investiert der Fonds in ein Portfolio von Aktienwerten, das aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI Europe Index bilden.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-5,18 % -11,95 % -17,04 % -12,06 % 2,42 % 3,01 % 6,34 % 6,52 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 18,51 % 20,60 % 17,58 %
Sharpe Ratio -0,63 0,15 0,20
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -18,23 % -35,30 % -35,30 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Vereinigtes Königreich 24,45 %
Frankreich 17,63 %
Schweiz 16,23 %
Deutschland 11,79 %
Niederlande 6,71 %
Schweden 5,55 %
Dänemark 4,42 %
Spanien 3,61 %
Italien 3,46 %
Finnland 1,52 %
Sektorengewichtung
Gesundheitsversorgung 15,95 %
Finanzwerte 15,27 %
Industrie 14,55 %
nichtzyklische Konsumgüter 13,88 %
zyklische Konsumgüter 10,39 %
Informationstechnologie 7,32 %
Materialien 7,09 %
Energie 6,07 %
Versorger 4,32 %
Kommunikation 3,73 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,66 %
Kasse 0,34 %
Top Positionen
Nestle SA 3,74 %
Roche Holding PAR AG 2,53 %
ASML Holding NV 2,50 %
AstraZeneca, Plc 2,22 %
Shell plc 2,19 %
Novo Nordisk A/S- B 2,14 %
LVMH 2,08 %
Novartis Ag-Re. 2,04 %
HSBC Holding Plc 1,38 %
TotalEnergies SE 1,37 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname iShares MSCI Europe
ISIN IE00B4K48X80
WKN A0RPWG
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 25.09.2009
Fondsvermögen 12,01 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 6

Kosten

Laufende Kosten 0,12 % (28.01.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,12 %

ESG

ESG Einstufung nicht ESG (Art. 6 OffenlegungsVO)

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