iShares Euro Agg.Bond ESG UCITS ETF

Anlagestrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index (der Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Er setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen, staatsnahen Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus entwickelten Märkten und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), den Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und anderen Kriterien des Indexanbieters aus.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,19 % -0,79 % -0,86 % 4,47 % -4,52 % -2,32 % 0,21 % 2,05 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,16 % 6,36 % 5,44 %
Sharpe Ratio 0,05 -0,94 -0,57
Maximaler Verlust in Monaten 2 7 7
Max Drawdown -3,08 % -19,94 % -20,77 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Sektorengewichtung
Schuldverschreibungen 54,50 %
Unternehmen 19,60 %
Government 18,63 %
Gedeckt 6,69 %
Weitere Anteile 0,58 %
Vermögensaufteilung
Anleihen 99,43 %
Kasse 0,57 %
Top Positionen
FRANCE (REPUBLIC OF) 13,26 %
ITALY (REPUBLIC OF). 11,68 %
Germany 10,12 %
SPAIN(KINGDOM OF) 7,68 %
Belgium (Kingdom of) 2,93 %
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2,40 %
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 1,98 %
KFW 1,76 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,58 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname iShares Euro Agg.Bond ESG UCITS ETF
ISIN IE00B3DKXQ41
WKN A0RGEN
Fondsart Renten- und Geldmarktfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 06.03.2009
Fondsvermögen 1,84 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 3 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,16 % (18.04.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,16 %

ESG

Scope ESG Rating 4,30
OffenlegungsVO Artikel 8

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