Dimensional Global Targeted Value Fund
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleinere Unternehmen sowie als geeignete Substanzwerte eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleinere Unternehmen basiert in erster Linie auf der Marktkapitalisierung dieser Unternehmen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7,03 % | -4,25 % | 1,41 % | -3,55 % | 17,63 % | 5,01 % | 8,35 % | 7,60 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,56 % | 19,60 % | 23,40 % |
| Sharpe Ratio | -0,26 | 0,92 | 0,22 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -13,33 % | -13,33 % | -43,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 63,78 % | |
| Japan | 7,79 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,67 % | |
| Kanada | 3,37 % | |
| Deutschland | 2,52 % | |
| Australien | 2,23 % | |
| Frankreich | 2,11 % | |
| Schweiz | 1,99 % | |
| Bermuda | 1,38 % | |
| Italien | 1,32 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwesen | 22,75 % | |
| Industrie | 19,52 % | |
| Verbrauchsgüter | 12,67 % | |
| Material | 11,61 % | |
| Informationstechnologie | 7,70 % | |
| Energie | 7,31 % | |
| Gesundheitswesen | 5,91 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,32 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,93 % | |
| Real Estate | 1,70 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,66 % | |
| Kasse | 0,34 % |
Top Positionen
| Lennar | 0,50 % | |
| Hewlett Packard | 0,46 % | |
| Arch Capital Group | 0,45 % | |
| Diamondback Energy Inc. | 0,45 % | |
| First Solar Inc | 0,42 % | |
| Hartford Financial | 0,41 % | |
| Steel Dynamics Inc | 0,40 % | |
| Marathon Oil | 0,40 % | |
| Cabot Oil&Gas | 0,38 % | |
| Fifth Third Bancorp | 0,37 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Dimensional Global Targeted Value Fund |
| ISIN | IE00B2PC0716 |
| WKN | A0RMKW |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 12.05.2008 |
| Fondsvermögen | 3,75 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 7 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,44 % (01.01.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,44 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |