Dimensional Global Targeted Value Fund

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleinere Unternehmen sowie als geeignete Substanzwerte eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleinere Unternehmen basiert in erster Linie auf der Marktkapitalisierung dieser Unternehmen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-0,14 % -8,95 % -5,29 % -0,79 % 9,28 % 5,62 % 9,62 % 7,68 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 18,99 % 27,09 % 22,87 %
Sharpe Ratio 0,07 0,35 0,28
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 3
Max Drawdown -12,09 % -43,49 % -43,49 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 67,88 %
Weitere Anteile 14,64 %
Japan 7,49 %
Vereinigtes Königreich 4,01 %
Kanada 3,53 %
Deutschland 2,45 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 24,28 %
Industrie 18,85 %
Nicht-Basiskonsumgüter 12,06 %
Baustoffe 10,67 %
Energie 7,70 %
Informationstechnologie 7,25 %
Gesundheitswesen 6,37 %
Basiskonsumgüter 5,33 %
Kommunikation 4,26 %
Immobilien 1,85 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %
Top Positionen
M&T Bank 0,53 %
Dollar Tree Stores 0,47 %
Quest Diagnostics 0,41 %
Lennar 0,39 %
Diamondback Energy Inc. 0,38 %
Mosaic 0,36 %
Marathon Oil 0,36 %
Regions Financial Corp. 0,35 %
Hartford Financial 0,35 %
Principal Financial 0,35 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Dimensional Global Targeted Value Fund
ISIN IE00B2PC0716
WKN A0RMKW
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Dimensional Funds plc
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 12.05.2008
Fondsvermögen 3,20 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 6

Kosten

Laufende Kosten 0,44 % (01.04.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,44 %

ESG

ESG Einstufung nicht ESG (Art. 6 OffenlegungsVO)

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