Dimensional Global Targeted Value Fund

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Stratege, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,16 % 5,85 % 4,83 % 14,67 % 8,21 % 10,28 % 7,87 % 8,07 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,12 % 16,40 % 23,09 %
Sharpe Ratio 0,86 0,36 0,42
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -9,55 % -13,33 % -43,49 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 65,11 %
Japan 7,37 %
Vereinigtes Königreich 4,75 %
Kanada 3,51 %
Australien 2,28 %
Frankreich 1,96 %
Schweiz 1,86 %
Deutschland 1,74 %
Italien 1,50 %
Bermuda 1,12 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 25,60 %
Industrie 16,90 %
Verbrauchsgüter 12,38 %
Material 12,19 %
Energie 7,71 %
Informationstechnologie 6,64 %
Gesundheitswesen 6,14 %
Basiskonsumgüter 5,79 %
Kommunikationsdienste 3,64 %
Real Estate 1,40 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,74 %
Kasse 0,26 %
Top Positionen
Pulte 0,59 %
Hartford Financial 0,49 %
First Citizens Bancshares Inc. A 0,47 %
Fifth Third Bancorp 0,47 %
Steel Dynamics Inc 0,45 %
Hewlett Packard 0,45 %
M&T Bank 0,45 %
State Street 0,43 %
Intl Flavors/Frag 0,41 %
Huntington Banchares 0,38 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Dimensional Global Targeted Value Fund
ISIN IE00B2PC0716
WKN A0RMKW
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 12.05.2008
Fondsvermögen 4,73 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 5
Empfohlene Haltedauer nach KID 7 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,44 % (12.04.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,44 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

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