Dimensional Global Targeted Value Fund
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Stratege, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,62 % | 8,68 % | 17,19 % | 27,19 % | 8,19 % | 11,23 % | 8,97 % | 8,59 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,27 % | 16,77 % | 23,17 % |
| Sharpe Ratio | 1,58 | 0,35 | 0,43 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -9,34 % | -13,33 % | -43,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 66,36 % | |
| Japan | 6,66 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,08 % | |
| Kanada | 3,24 % | |
| Australien | 2,07 % | |
| Schweiz | 2,04 % | |
| Deutschland | 1,71 % | |
| Frankreich | 1,68 % | |
| Italien | 1,32 % | |
| Bermuda | 1,14 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwesen | 25,65 % | |
| Industrie | 17,14 % | |
| Verbrauchsgüter | 12,41 % | |
| Material | 11,22 % | |
| Energie | 7,44 % | |
| Informationstechnologie | 6,88 % | |
| Gesundheitswesen | 6,62 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,87 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,25 % | |
| Real Estate | 1,56 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,61 % | |
| Kasse | 0,39 % |
Top Positionen
| PulteGroup | 0,67 % | |
| Hartford Financial | 0,53 % | |
| Delta Airlines | 0,52 % | |
| M&T Bank | 0,49 % | |
| Fifth Third Bancorp | 0,49 % | |
| Hewlett Packard | 0,48 % | |
| State Street | 0,47 % | |
| First Citizens Bancshares Inc. A | 0,46 % | |
| Steel Dynamics Inc | 0,39 % | |
| Halliburton | 0,39 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Dimensional Global Targeted Value Fund |
| ISIN | IE00B2PC0716 |
| WKN | A0RMKW |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 12.05.2008 |
| Fondsvermögen | 5,10 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 7 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,44 % (12.04.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,44 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |