Dimensional Global Core Equity Fund

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in den entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignet eingestuft werden. Bei dem Fonds wird im Allgemeinen eine Übergewichtung in kleinen Unternehmen und in Titeln, die der Fondsmanager als geeignete Substanzwerte beurteilt, und eine Untergewichtung in großen Wachstumsunternehmen zu verzeichnen sein. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf der Marktkapitalisierung dieser Unternehmen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,69 % -8,85 % -9,41 % -3,03 % 9,13 % 9,17 % 10,99 % 9,36 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 17,82 % 22,81 % 19,54 %
Sharpe Ratio -0,15 0,42 0,50
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -15,28 % -35,65 % -35,65 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 68,68 %
Weitere Anteile 13,89 %
Japan 7,04 %
Vereinigtes Königreich 4,22 %
Kanada 3,68 %
Frankreich 2,49 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 17,06 %
Finanzwesen 14,20 %
Industrie 13,25 %
nichtzyklische Konsumgüter 11,04 %
Gesundheitsversorgung 10,91 %
Energie 6,88 %
Materialien 6,76 %
Basiskonsumgüter 6,62 %
Kommunikationsdienste 6,42 %
Versorger 3,03 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %
Top Positionen
Apple Inc. 3,28 %
Microsoft Corp. 2,60 %
Alphabet Inc 1,44 %
Amazon.com 1,41 %
Meta Platforms Inc. 0,73 %
Berkshire Hathaway, Inc. 0,57 %
Johnson & Johnson 0,54 %
Exxon Mobil 0,50 %
Verzion Communications 0,46 %
JPMorgan Chase & Co. 0,41 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Dimensional Global Core Equity Fund
ISIN IE00B2PC0260
WKN A0RMKV
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Dimensional Funds plc
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 03.09.2008
Fondsvermögen 4,10 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 6

Kosten

Laufende Kosten 0,26 % (01.04.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,26 %

ESG

ESG Einstufung nicht ESG (Art. 6 OffenlegungsVO)

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