Dimensional Global Core Equity Fund

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in ausgewählten entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Portfolio des Fonds hat Aktien von kleineren Unternehmen und ValueUnternehmen generell übergewichtet. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,35 % 16,68 % 10,12 % 20,76 % 9,39 % 12,06 % 10,71 % 9,97 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,78 % 14,17 % 19,40 %
Sharpe Ratio 1,67 0,55 0,58
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -8,21 % -15,28 % -35,65 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 67,36 %
Japan 6,98 %
Vereinigtes Königreich 4,01 %
Kanada 3,33 %
Frankreich 2,65 %
Schweiz 2,55 %
Deutschland 2,18 %
Australien 2,08 %
Niederlande 1,38 %
Schweden 0,92 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 17,99 %
Finanzwesen 15,60 %
Industrie 14,48 %
Verbrauchsgüter 11,22 %
Gesundheitswesen 9,75 %
Energie 7,15 %
Basiskonsumgüter 6,31 %
Kommunikationsdienste 6,26 %
Material 5,79 %
Real Estate 2,93 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,65 %
Kasse 0,35 %
Top Positionen
Microsoft 2,94 %
APPLE INC 2.513%/17-190824 2,75 %
Nvidia 2,08 %
AMAZON.COM INC 1,47 %
Facebook Inc. 1,40 %
Alphabet Inc A 0,77 %
Berkshire Hathaway B 0,67 %
Alphabet Inc 0,67 %
Broadcom Inc. 0,66 %
Johnson & Johnson 0,66 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Dimensional Global Core Equity Fund
ISIN IE00B2PC0260
WKN A0RMKV
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 03.09.2008
Fondsvermögen 6,23 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 5
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,26 % (12.04.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,26 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

Downloads