Dimensional Global Core Equity Fund
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in den entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignet eingestuft werden. Bei dem Fonds wird im Allgemeinen eine Übergewichtung in kleinen Unternehmen und in Titeln, die der Fondsmanager als geeignete Substanzwerte beurteilt, und eine Untergewichtung in großen Wachstumsunternehmen zu verzeichnen sein. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf der Marktkapitalisierung dieser Unternehmen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,67 % | 0,78 % | 7,18 % | 1,65 % | 13,34 % | 8,65 % | 10,26 % | 9,39 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,52 % | 15,89 % | 19,87 % |
| Sharpe Ratio | 0,01 | 0,85 | 0,44 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -13,09 % | -15,28 % | -35,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 65,18 % | |
| Japan | 7,07 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,50 % | |
| Kanada | 3,59 % | |
| Schweiz | 2,88 % | |
| Frankreich | 2,85 % | |
| Deutschland | 2,43 % | |
| Australien | 2,26 % | |
| Niederlande | 1,31 % | |
| Schweden | 0,95 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 15,64 % | |
| Finanzwesen | 14,56 % | |
| Industrie | 14,22 % | |
| Gesundheitswesen | 10,95 % | |
| Verbrauchsgüter | 10,67 % | |
| Energie | 7,70 % | |
| Material | 7,05 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,98 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,14 % | |
| Real Estate | 3,08 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,72 % | |
| Kasse | 0,28 % |
Top Positionen
| APPLE INC 2.513%/17-190824 | 3,21 % | |
| Microsoft | 2,52 % | |
| Exxon | 1,12 % | |
| Alphabet Inc A | 0,65 % | |
| Alphabet Inc | 0,64 % | |
| AMAZON.COM INC | 0,59 % | |
| Facebook Inc. | 0,58 % | |
| Berkshire Hathaway B | 0,58 % | |
| Pfizer | 0,57 % | |
| JOHNSON + JOHNSON | 0,51 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Dimensional Global Core Equity Fund |
| ISIN | IE00B2PC0260 |
| WKN | A0RMKV |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 03.09.2008 |
| Fondsvermögen | 4,46 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,26 % (01.01.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,26 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |