Dimensional Global Core Equity Fund

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in den entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignet eingestuft werden. Bei dem Fonds wird im Allgemeinen eine Übergewichtung in kleinen Unternehmen und in Titeln, die der Fondsmanager als geeignete Substanzwerte beurteilt, und eine Untergewichtung in großen Wachstumsunternehmen zu verzeichnen sein. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf der Marktkapitalisierung dieser Unternehmen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
3,91 % 9,70 % 22,15 % 36,43 % 12,73 % 12,43 % 13,35 % 10,36 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,54 % 22,12 % 18,43 %
Sharpe Ratio 2,87 0,59 0,70
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 5
Max Drawdown -6,52 % -35,65 % -35,65 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 65,96 %
Weitere Anteile 15,59 %
Japan 7,72 %
Großbritannien 4,52 %
Kanada 3,45 %
Frankreich 2,76 %
Sektorengewichtung
IT 17,69 %
Finanzen 14,15 %
Industrie 13,60 %
Nicht-Basiskonsumg. 11,99 %
Gesundheit 11,49 %
Kommunikation 8,00 %
Basiskonsumgüter 6,70 %
Baustoffe 6,20 %
Energie 3,74 %
REITs 2,94 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional Global Core Equity Fund
ISIN IE00B2PC0260
WKN A0RMKV
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Dimensional Funds plc
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 03.09.2008
Fondsvermögen 3,60 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,26 % (04.05.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
SRRI 6
ESG Einstufung Art. 6 (OffenlegungsVO)

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