Dimensional Global Core Equity Fund
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in ausgewählten entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Portfolio des Fonds hat Aktien von kleineren Unternehmen und ValueUnternehmen generell übergewichtet. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,61 % | 10,15 % | 22,16 % | 29,07 % | 8,34 % | 12,13 % | 10,89 % | 10,36 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,20 % | 14,64 % | 19,42 % |
| Sharpe Ratio | 2,20 | 0,41 | 0,56 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -8,03 % | -15,28 % | -35,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| USA | 68,39 % | |
| Japan | 6,63 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,84 % | |
| Kanada | 3,37 % | |
| Schweiz | 2,57 % | |
| Frankreich | 2,30 % | |
| Deutschland | 2,11 % | |
| Australien | 2,09 % | |
| Niederlande | 1,17 % | |
| Irland | 1,06 % |
| Informationstechnologie | 18,56 % | |
| Finanzwesen | 15,78 % | |
| Industrie | 14,21 % | |
| Verbrauchsgüter | 10,96 % | |
| Gesundheitswesen | 10,50 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,57 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,19 % | |
| Material | 5,60 % | |
| Energie | 5,56 % | |
| Real Estate | 3,11 % |
| Aktien | 99,73 % | |
| Kasse | 0,27 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 | 3,19 % | |
| Nvidia | 2,94 % | |
| Microsoft Corp. | 2,71 % | |
| AMAZON.COM INC | 1,69 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,27 % | |
| Alphabet Inc A | 0,79 % | |
| Johnson & Johnson | 0,73 % | |
| Eli Lilly & Co. | 0,68 % | |
| Alphabet Inc C | 0,68 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 0,66 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Dimensional Global Core Equity Fund |
| ISIN | IE00B2PC0260 |
| WKN | A0RMKV |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 03.09.2008 |
| Fondsvermögen | 6,54 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,26 % (12.04.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,26 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |