iShares Listed Private Equity UCITS ETF
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite zu bieten, die die Rendite des S&P Listed Private Equity Index widerspiegelt, wobei sowohl die Kapital- als auch die Ertragsrendite berücksichtigt wird. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Aktientiteln, das so weit wie möglich und praktikabel aus den im S&P Listed Private Equity Index enthaltenen Wertpapieren besteht.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,32 % | -0,38 % | 6,75 % | -8,00 % | 8,04 % | 5,76 % | 8,05 % | 3,55 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 25,95 % | 21,89 % | 25,24 % |
| Sharpe Ratio | -0,36 | 0,39 | 0,23 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -23,20 % | -40,55 % | -50,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 51,77 % | |
| Kanada | 13,73 % | |
| Vereinigtes Königreich | 12,27 % | |
| Schweiz | 7,95 % | |
| Frankreich | 4,94 % | |
| Guernsey | 3,32 % | |
| Weitere Anteile | 3,02 % | |
| Jersey | 1,61 % | |
| Schweden | 1,39 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwerte | 99,06 % | |
| Weitere Anteile | 0,94 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,06 % | |
| Kasse | 0,94 % |
Top Positionen
| Partners Group | 7,95 % | |
| Blackstone, Inc. | 7,63 % | |
| BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD VT SH | 7,51 % | |
| Ares Capital | 6,15 % | |
| Apollo Global Management | 5,97 % | |
| 3i Group | 4,62 % | |
| Brookfield Asset Management | 4,06 % | |
| KKR & Co. Inc. | 3,88 % | |
| Owl Rock Capital | 3,21 % | |
| Intermediate Capital | 3,02 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | iShares Listed Private Equity UCITS ETF |
| ISIN | IE00B1TXHL60 |
| WKN | A0MM0N |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 16.03.2007 |
| Fondsvermögen | 812,49 Mio. USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,75 % (31.05.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,75 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |