iShares Listed Private Equity UCITS ETF

Anlagestrategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von großen, liquiden und börsennotierten Private-Equity-Unternehmen aus entwickelten Märkten. Sie erfüllen die vom Indexanbieter festgelegten Anforderungen an Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit. Private-EquityUnternehmen investieren direkt in private Unternehmen oder kaufen diese auf. Die Beteiligungen an Master Limited Partnerships im Index sind auf 20 % begrenzt. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Eigenkapitalpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Index soll ein handelbares Engagement in den führenden börsennotierten Private-EquityUnternehmen bieten. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Der Preis von Eigenkapitalinstrumenten fluktuiert täglich und kann von Faktoren beeinflusst werden, die sich auf die Wertentwicklung der einzelnen Gesellschaften auswirken, die die Wertpapiere ausgeben, sowie von täglichen Bewegungen des Aktienmarktes und größeren wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
15,14 % 22,59 % 3,45 % 27,20 % 9,80 % 13,33 % 9,65 % 5,52 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 17,83 % 21,13 % 25,36 %
Sharpe Ratio 1,34 0,40 0,50
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -12,11 % -38,71 % -50,23 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 49,11 %
Vereinigtes Königreich 14,69 %
Kanada 14,07 %
Schweiz 8,58 %
Frankreich 3,43 %
Guernsey 2,72 %
Australien 2,65 %
Weitere Anteile 2,39 %
Jersey 1,31 %
Schweden 1,05 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 99,06 %
Weitere Anteile 0,94 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,06 %
Kasse 0,94 %
Top Positionen
Partners Group 8,58 %
Blackstone, Inc. 8,01 %
3i Group 7,85 %
Brookfield Corp A 7,58 %
KKR & Co. Inc. 6,87 %
Apollo Global Management 3,75 %
Ares Capital 3,52 %
Intermediate Capital 3,10 %
Blue Owl Capital Inc A 2,82 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname iShares Listed Private Equity UCITS ETF
ISIN IE00B1TXHL60
WKN A0MM0N
Region Global
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil Irland
Fondswährung USD
Auflagedatum 16.03.2007
Fondsvermögen 727,23 Mio. USD
Ertragsverwendung Ausschüttend

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 5
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,75 % (28.12.2023)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,75 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

Downloads