Dimensional European Small Companies F.

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, in Europa gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung. Im Allgemeinen beabsichtigt der Fonds den Erwerb einer breiten und diversifizierten Gruppe von Titeln kleiner Unternehmen, die auf den Hauptmärkten bestimmter europäischer Länder gehandelt werden.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,26 % 12,78 % 23,49 % 41,79 % 10,52 % 10,73 % 13,32 % 9,65 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,90 % 20,44 % 16,85 %
Sharpe Ratio 3,29 0,54 0,66
Maximaler Verlust in Monaten 2 4 5
Max Drawdown -8,88 % -41,59 % -41,59 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Großbritannien 28,94 %
Deutschland 12,57 %
Schweiz 10,80 %
Frankreich 7,75 %
Schweden 5,99 %
Sektorengewichtung
Industrials 26,30 %
Financials 14,73 %
Consumer Discretionary 11,80 %
Materials 8,76 %
Information Technology 8,75 %
REITs 5,47 %
Real Estate 5,20 %
Health Care 5,08 %
Consumer Staples 4,29 %
Communication Services 4,10 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %
Top Positionen
VAT Group AG 0,52 %
IMCD GROUP NV 0,50 %
GEA 0,48 %
Lanxess 0,48 %
BE Semiconductor Ind 0,47 %
Travis Perkins 0,44 %
ASR Nederland 0,44 %
Georg Fischer 0,43 %
Metso Outotec 0,43 %
Spectris 0,42 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional European Small Companies F.
ISIN IE0032769055
WKN A0YAPT
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft Dimensional Funds plc
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 06.04.2004
Fondsvermögen 188,90 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,59 % (08.02.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
SRRI 6
ESG Einstufung Art. 6 (OffenlegungsVO)

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