Dimensional European Small Companies F.
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, in Europa gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung. Im Allgemeinen beabsichtigt der Fonds den Erwerb einer breiten und diversifizierten Gruppe von Titeln kleiner Unternehmen, die auf den Hauptmärkten bestimmter europäischer Länder gehandelt werden.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,56 % | 3,13 % | 5,95 % | -3,64 % | 11,01 % | 3,43 % | 8,60 % | 8,10 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,33 % | 16,21 % | 18,97 % |
| Sharpe Ratio | -0,32 | 0,67 | 0,19 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 5 |
| Max Drawdown | -20,52 % | -28,76 % | -41,59 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Vereinigtes Königreich | 22,41 % | |
| Schweiz | 13,81 % | |
| Deutschland | 11,52 % | |
| Frankreich | 9,28 % | |
| Italien | 7,10 % | |
| Schweden | 4,80 % | |
| Spanien | 4,70 % | |
| Dänemark | 4,59 % | |
| Niederlande | 4,17 % | |
| Belgien | 3,95 % |
Sektorengewichtung
| Industrie | 24,85 % | |
| Finanzwesen | 15,57 % | |
| Verbrauchsgüter | 10,80 % | |
| Informationstechnologie | 10,33 % | |
| Real Estate | 9,12 % | |
| Material | 7,26 % | |
| Gesundheitswesen | 5,30 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,90 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,63 % | |
| Energie | 3,31 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,69 % | |
| Kasse | 0,31 % |
Top Positionen
| Georg Fischer | 0,60 % | |
| Baloise | 0,57 % | |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES COMMON STOCK EUR.01 | 0,56 % | |
| Swiss Prime Site AG | 0,51 % | |
| Helvetia Holding | 0,51 % | |
| Banco de Sabadell | 0,50 % | |
| Banco BPM SpA | 0,47 % | |
| Rexel | 0,46 % | |
| PSP Swiss Property | 0,46 % | |
| Valmet Corp. | 0,46 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Dimensional European Small Companies F. |
| ISIN | IE0032769055 |
| WKN | A0YAPT |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 06.04.2004 |
| Fondsvermögen | 143,83 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 7 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,49 % (01.01.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,49 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |