Dimensional European Small Companies F.

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, in Europa gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung. Im Allgemeinen beabsichtigt der Fonds den Erwerb einer breiten und diversifizierten Gruppe von Titeln kleiner Unternehmen, die auf den Hauptmärkten bestimmter europäischer Länder gehandelt werden.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
5,61 % 7,98 % 6,69 % 12,62 % 2,60 % 7,47 % 7,37 % 8,40 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,44 % 15,17 % 18,84 %
Sharpe Ratio 0,65 0,07 0,36
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -11,59 % -28,76 % -41,59 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Vereinigtes Königreich 23,95 %
Schweiz 13,25 %
Deutschland 10,30 %
Frankreich 9,39 %
Italien 7,72 %
Schweden 4,95 %
Spanien 4,88 %
Dänemark 4,81 %
Finnland 4,18 %
Belgien 3,99 %
Sektorengewichtung
Industrie 25,59 %
Finanzwesen 16,26 %
Verbrauchsgüter 10,61 %
Real Estate 9,94 %
Material 7,80 %
Informationstechnologie 7,57 %
Gesundheitswesen 5,54 %
Basiskonsumgüter 4,85 %
Kommunikationsdienste 4,73 %
Versorger 3,23 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,88 %
Kasse 0,12 %
Top Positionen
Swiss Prime Site AG 0,52 %
Baloise 0,51 %
Georg Fischer 0,50 %
Banco de Sabadell 0,48 %
Leonardo 0,47 %
Banca Popolare dell´Emilia Romagna Scrl 0,46 %
PSP Swiss Property 0,46 %
Helvetia Holding 0,44 %
GEA 0,43 %
Bankinter 0,42 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Dimensional European Small Companies F.
ISIN IE0032769055
WKN A0YAPT
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 06.04.2004
Fondsvermögen 159,35 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 7 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,49 % (12.04.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,49 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

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