Dimensional European Small Companies F.

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, in Europa gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung. Im Allgemeinen beabsichtigt der Fonds den Erwerb einer breiten und diversifizierten Gruppe von Titeln kleiner Unternehmen, die auf den Hauptmärkten bestimmter europäischer Länder gehandelt werden.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-10,69 % -19,48 % -25,63 % -23,94 % 1,76 % 1,32 % 8,69 % 7,49 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 18,49 % 21,82 % 18,40 %
Sharpe Ratio -1,28 0,11 0,09
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 5
Max Drawdown -26,77 % -41,59 % -41,59 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Vereinigtes Königreich 24,03 %
Schweiz 12,66 %
Deutschland 11,08 %
Frankreich 9,09 %
Italien 5,95 %
Spanien 4,93 %
Schweden 4,75 %
Niederlande 4,60 %
Dänemark 4,20 %
Belgien 4,08 %
Sektorengewichtung
Industrie 24,43 %
Finanzwesen 15,44 %
Real Estate 10,32 %
Verbrauchsgüter 10,14 %
Informationstechnologie 8,97 %
Material 7,22 %
Gesundheitswesen 5,90 %
Kommunikationsdienste 4,66 %
Basiskonsumgüter 4,42 %
Versorger 4,14 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,34 %
Weitere Anteile 0,45 %
Kasse 0,21 %
Top Positionen
Rheinmetall AG 0,86 %
Meggitt 0,79 %
Bank of Ireland 0,59 %
Swiss Prime Site AG 0,56 %
ASR NEDERLAND N.V. EUR0.16 0,50 %
Baloise 0,48 %
Helvetia Holding 0,46 %
Enagas 0,46 %
PSP Swiss Property 0,44 %
Bankinter 0,42 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Dimensional European Small Companies F.
ISIN IE0032769055
WKN A0YAPT
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft Dimensional Funds plc
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 06.04.2004
Fondsvermögen 139,50 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 6

Kosten

Laufende Kosten 0,49 % (01.04.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,49 %

ESG

ESG Einstufung nicht ESG (Art. 6 OffenlegungsVO)

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