Dimensional Global ShortFixedIncome Fund
Anlagestrategie
Anlageziel ist die Maximierung regelmäßiger Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert in hochqualitative, fest oder variabel verzinsliche kurzfristige Instrumente einschließlich Anleihen und anderer Instrumente, die von Staaten, staatsnahen Rechtsträgern und Unternehmen vornehmlich in entwickelten Ländern emittiert werden. Der Fonds investiert in Anleihen von Emittenten, deren Commercial Paper von Moodys mit Prime1, von S&P mit A1 oder besser oder von Fitch mit F1 oder besser bewertet werden. Das Portfolio weist eine durchschnittliche Laufzeit von maximal 5 Jahren auf.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,91 % | 0,41 % | 0,91 % | -1,93 % | -3,22 % | -1,74 % | -0,56 % | 1,22 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,32 % | 2,11 % | 1,76 % |
| Sharpe Ratio | -1,41 | -1,56 | -0,93 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 5 | 5 |
| Max Drawdown | -3,53 % | -11,36 % | -11,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 20,14 % | |
| Kanada | 13,83 % | |
| Luxemburg | 7,38 % | |
| Niederlande | 7,26 % | |
| Australien | 6,96 % | |
| Frankreich | 6,56 % | |
| Schweden | 6,15 % | |
| Belgien | 4,92 % | |
| Deutschland | 4,56 % | |
| Dänemark | 3,72 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 99,43 % | |
| Kasse | 0,57 % |
Top Positionen
| 0.125% US Treasury 7/2023 | 6,79 % | |
| KINGDOM OF DENMARK BONDS 144A 11/24 0.00000 | 2,73 % | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 2,24 % | |
| Republik Irland Treasury Bonds 14/24 | 2,10 % | |
| Königreich Niederlande Anl. 14/24 | 1,68 % | |
| Sweden Government 1057 1,500% 13-11-2023 | 1,68 % | |
| AMAZON.COM INC | 1,66 % | |
| 0.45% European Union 7/2041 | 1,57 % | |
| United States of America DL-Bonds 2021(24) | 1,52 % | |
| 0.25% Kreditanstalt für Wiederaufbau 3/2024 | 1,36 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Dimensional Global ShortFixedIncome Fund |
| ISIN | IE0031719473 |
| WKN | A0YAPN |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 25.01.2007 |
| Fondsvermögen | 2,78 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 2 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 3 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,25 % (01.01.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,25 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |