Dimensional Global ShortFixedIncome Fund

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Laufzeit seiner Anlagen von bis zu fünf Jahren aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben, und diese Schuldtitel haben zum Kaufzeitpunkt in der Regel ein langfristiges Rating von AA- oder Aa3 von den großen Ratingagenturen. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden. Der Fonds kann Schuldtitel in anderen Währungen als dem Euro kaufen, und er setzt in diesen Fällen Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) ein, um sein Währungsrisiko gegenüber diesen Währungen abzusichern. Der Fonds wird auch Derivate einsetzen, um zu versuchen, Ihre Renditen gegen Wechselkursschwankungen zwischen der Währung Ihrer Anteilsklasse und der Basiswährung des Fonds abzusichern (Hedging). Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,96 % 1,93 % 1,77 % 3,86 % -2,00 % -1,33 % -0,30 % 1,36 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,55 % 2,11 % 1,71 %
Sharpe Ratio 0,14 -1,66 -1,18
Maximaler Verlust in Monaten 1 5 5
Max Drawdown -0,08 % -11,36 % -11,68 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Vereinigtes Königreich 20,24 %
Kanada 15,14 %
USA 11,33 %
Australien 10,37 %
Deutschland 4,01 %
Niederlande 3,36 %
Frankreich 3,17 %
Schweden 2,84 %
Neuseeland 2,79 %
Finnland 2,49 %
Vermögensaufteilung
Renten 85,80 %
Kasse 12,89 %
Aktien 1,30 %
Weitere Anteile 0,01 %
Top Positionen
UK Treasury 7/2024 2,87 %
NEW ZEALAND 0.50% 15/05/2024 2,79 %
UK TREASURY BILL GBP, 05.07.2024 2,56 %
UK TREASURY BILL GBP, 06.17.2024 2,55 %
UK TREASURY BILL GBP, 05.28.2024 2,21 %
UK TREASURY BILL GBP, 06.10.2024 2,04 %
UK TREASURY BILL GBP, 06.24.2024 2,03 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1,94 %
WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 1,92 %
Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24 1,72 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Dimensional Global ShortFixedIncome Fund
ISIN IE0031719473
WKN A0YAPN
Fondsart Renten- und Geldmarktfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 25.01.2007
Fondsvermögen 3,36 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 2
Empfohlene Haltedauer nach KID 3 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,25 % (12.04.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,25 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

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