Amundi MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition UCITS ETF
Anlagestrategie
Das Anlageziel besteht in der Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI USA SRI Filtered PAB Index (der "Index"). Der Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI USA Index basiert, der die Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung auf dem US-amerikanischen Markt repräsentiert (der "Parent-Index"). Der Index bietet Engagements in Unternehmen mit herausragenden Umwelt-, Sozial- und Governance-Ratings ("ESG") und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben. Darüber hinaus soll der Index die Wertentwicklung einer Strategie abbilden, bei der Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet werden, um die Mindestanforderungen der am Pariser Klimaabkommen angelehnten EU-Benchmark (EU Paris-aligned benchmark, "EU PAB") zu erfüllen. Der Teilfonds wird nach einem passiven Ansatz verwaltet und das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, wie nachstehend beschrieben, die die Indexwerte in einem Verhältnis abbilden, das ihrem Anteil im Index sehr nahekommt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,73 % | 9,57 % | 15,69 % | 23,88 % | — | — | — | 24,96 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 13,44 % | — | — |
Sharpe Ratio | 1,44 | — | — |
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | — | — |
Max Drawdown | -8,67 % | — | — |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
USA | 100,00 % |
Technologie | 28,62 % | |
Gesundheitswesen | 16,53 % | |
Finanzwesen | 14,59 % | |
Industrie | 14,31 % | |
Verbrauchsgüter | 8,08 % | |
Real Estate | 5,97 % | |
Kommunikationsdienste | 5,03 % | |
Nicht-zyklische Konsumgüter | 2,68 % | |
Versorger | 2,42 % | |
Materialien | 1,77 % |
Aktien | 100,00 % |
Microsoft Corp. | 4,67 % | |
Nvidia | 4,57 % | |
Texas Instruments | 4,08 % | |
Adobe Systems Inc. | 3,98 % | |
Home Depot | 3,94 % | |
Danaher Corp. | 2,74 % | |
Intuit | 2,48 % | |
Applied Materials, Inc. | 2,36 % | |
Verizon Communications | 2,27 % | |
Walt Disney | 2,24 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Amundi MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition UCITS ETF |
ISIN | IE000R85HL30 |
WKN | ETF134 |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | USA |
Fondsgesellschaft | Amundi Ireland Limited |
Fondsdomizil | Irland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 09.11.2023 |
Fondsvermögen | 2,11 Mrd. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 5 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 0,18 % (01.10.2024) |
Performance Fee | keine |
ESG
OffenlegungsVO | Artikel 8 |