M&G Global Themes Fund

Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit vorrangig in Aktien von Unternehmen, die in der Grundstoffindustrie aktiv sind (Primär- und Sekundärindustrie), und in Unternehmen, die diesen Industriebereichen ihre Dienste anbieten. Das einzige Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite. Das Portfolio besteht aus 40 bis 50 Positionen mit einem Schwerpunkt auf größeren, liquideren Werten.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
3,35 % 9,38 % 21,12 % 32,33 % 14,99 % 11,83 % 7,76 % 7,76 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,61 % 16,29 % 14,04 %
Sharpe Ratio 2,87 0,95 0,88
Maximaler Verlust in Monaten 2 2 5
Max Drawdown -5,21 % -32,82 % -32,82 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 45,90 %
Weitere Anteile 18,20 %
Kanada 11,40 %
Deutschland 5,20 %
China 4,90 %
Vereinigtes Königreich 4,00 %
Japan 3,90 %
Spanien 3,40 %
Frankreich 3,10 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 13,80 %
Gesundheitswesen 13,80 %
Industrie 13,80 %
Finanzdienstleistungen 12,10 %
Immobilien 8,40 %
Energie 7,80 %
Versorger 7,00 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,20 %
Nicht-Basiskonsumgüter 6,00 %
Kommunikationsdienste 5,30 %
Vermögensaufteilung
Aktien 98,80 %
Kasse 1,20 %
Top Positionen
PrairieSky Royalty Ltd. 4,50 %
Franco Nevada Mining 3,20 %
Microsoft 3,10 %
Toyota 2,60 %
First Republic Bank 2,50 %
Cvs Health Corp 2,40 %
Samsung Electronics 2,10 %
Garmin 2,10 %
Becton Dickinson 2,10 %
Republic Services 2,10 %

Stammdaten

Fondsname M&G Global Themes Fund
ISIN GB0030932676
WKN 797735
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft M&G Securities Limited
Fondsdomizil Großbritannien
Fondswährung EUR
Auflagedatum 17.11.2000
Fondsvermögen 1,69 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,86 % (15.02.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
SRRI 5
ESG Einstufung Art. 6 (OffenlegungsVO)

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