Carmignac Investissement A
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Index über einen empfohlenen Anlagehorizont von 5 Jahren zu übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in internationale Aktien. Darüber hinaus können auch Anlagen in andere Wertpapiere getätigt werden. Bei der Anlagepolitik besteht keine grundsätzliche Beschränkung auf eine bestimmte Region, einen Sektor, Typ oder Umfang von Werten. Die Anlagen bestehen zu mindestens 60% des Nettovermögens aus Aktien der Eurozone, internationalen Aktien und Aktien der Schwellenländer.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,35 % | 3,18 % | 8,73 % | 6,21 % | 5,83 % | 4,88 % | 5,31 % | 9,25 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,61 % | 17,04 % | 18,21 % |
| Sharpe Ratio | 0,27 | 0,34 | 0,28 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 4 | 5 |
| Max Drawdown | -11,97 % | -29,33 % | -29,33 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 51,91 % | |
| Frankreich | 14,26 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,44 % | |
| China | 6,36 % | |
| Schweiz | 3,10 % | |
| Dänemark | 2,82 % | |
| Deutschland | 1,86 % | |
| Kanada | 1,81 % | |
| Japan | 1,65 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 1,21 % |
Sektorengewichtung
| Gesundheitswesen | 20,28 % | |
| Informationstechnologie | 19,09 % | |
| zyklische Konsumgüter | 17,40 % | |
| Finanzwesen | 9,32 % | |
| Industrie | 7,30 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,96 % | |
| Telekommunikation | 5,29 % | |
| Werkstoffe | 3,69 % | |
| Energie | 3,18 % | |
| Versorger | 1,25 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 94,52 % | |
| Kasse | 5,48 % |
Top Positionen
| Hermes Internat. | 4,80 % | |
| Eli Lilly | 4,39 % | |
| Microsoft | 3,91 % | |
| Astrazeneca | 3,62 % | |
| Alibaba Group | 3,34 % | |
| S&P GLOBAL INC | 3,22 % | |
| Airbus Group (ehemals EADS) | 3,11 % | |
| Amazon.com | 2,99 % | |
| Advanced Mic. Dev | 2,58 % | |
| Oracle | 2,40 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Carmignac Investissement A |
| ISIN | FR0010148981 |
| WKN | A0DP5W |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 26.01.1989 |
| Fondsvermögen | 3,07 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | B |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,52 % (31.03.2023) |
| Performance Fee | ja |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,36 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,16 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,30 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |
Downloads
- ESG Report
- Factsheet
- PRIIP KID
- Verkaufsprospekt
- Halbjahresbericht
- Jahresbericht
- Vorvertragliche Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Periodische Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Angaben der Internetseite gemäß Offenlegungsverordnung
- Basisinformationsblatt (KID) Einmalbeitrag
- Basisinformationsblatt (KID) laufender Beitrag