Carmignac Investissement A

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Index über einen empfohlenen Anlagehorizont von 5 Jahren zu übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in internationale Aktien. Darüber hinaus können auch Anlagen in andere Wertpapiere getätigt werden. Bei der Anlagepolitik besteht keine grundsätzliche Beschränkung auf eine bestimmte Region, einen Sektor, Typ oder Umfang von Werten. Die Anlagen bestehen zu mindestens 60% des Nettovermögens aus Aktien der Eurozone, internationalen Aktien und Aktien der Schwellenländer.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-2,04 % -10,87 % -19,23 % -23,14 % 5,93 % 3,82 % 5,23 % 9,14 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 19,89 % 20,48 % 17,86 %
Sharpe Ratio -1,14 0,31 0,24
Maximaler Verlust in Monaten 4 4 5
Max Drawdown -29,33 % -29,33 % -29,33 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 58,01 %
Frankreich 12,05 %
China 6,82 %
Dänemark 3,54 %
Vereinigtes Königreich 2,80 %
Schweiz 2,65 %
Niederlande 1,95 %
Deutschland 1,75 %
Belgien 1,10 %
Brasilien 1,08 %
Sektorengewichtung
zyklische Konsumgüter 21,59 %
Gesundheitswesen 19,59 %
Informationstechnologie 16,82 %
Basiskonsumgüter 9,00 %
Telekommunikation 6,54 %
Industrie 6,43 %
Finanzwesen 5,98 %
Energie 5,47 %
Werkstoffe 1,03 %
Versorger 0,88 %
Vermögensaufteilung
Aktien 93,33 %
Kasse 6,70 %
Top Positionen
Schlumberger N.V. (Ltd.) 3,98 %
Hermes Internat. 3,51 %
Microsoft 3,45 %
Amazon.com 3,44 %
JD.com Inc. ADR 3,43 %
Oracle 3,34 %
Anthem 3,22 %
T-Mobile US 2,96 %
Eli Lilly 2,91 %
Danaher 2,70 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Carmignac Investissement A
ISIN FR0010148981
WKN A0DP5W
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft CARMIGNAC GESTION
Fondsdomizil Frankreich
Fondswährung EUR
Auflagedatum 26.01.1989
Fondsvermögen 3,16 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating B

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 6

Kosten

Laufende Kosten 2,43 % (22.08.2022)
Performance Fee ja
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,36 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 2,07 %

ESG

Scope ESG Rating 3,30
ESG Einstufung ESG Impact (Art. 9 OffenlegungsVO)

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