Carmignac Investissement A

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Index über einen empfohlenen Anlagehorizont von 5 Jahren zu übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in internationale Aktien. Darüber hinaus können auch Anlagen in andere Wertpapiere getätigt werden. Bei der Anlagepolitik besteht keine grundsätzliche Beschränkung auf eine bestimmte Region, einen Sektor, Typ oder Umfang von Werten. Die Anlagen bestehen zu mindestens 60% des Nettovermögens aus Aktien der Eurozone, internationalen Aktien und Aktien der Schwellenländer.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
1,65 % 2,44 % 7,99 % 24,98 % 16,02 % 10,60 % 8,05 % 10,28 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 15,12 % 18,88 % 16,15 %
Sharpe Ratio 1,72 0,88 0,69
Maximaler Verlust in Monaten 1 2 5
Max Drawdown -7,38 % -28,55 % -28,55 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 52,31 %
China 13,32 %
Frankreich 9,34 %
Vereinigtes Königreich 4,58 %
Deutschland 4,36 %
Korea, Republik (Südkorea) 4,15 %
Spanien 2,08 %
Indien 1,70 %
Dänemark 1,64 %
Japan 1,34 %
Sektorengewichtung
zyklische Konsumgüter 28,44 %
Informationstechnologie 23,41 %
Gesundheitswesen 14,69 %
Telekommunikation 14,13 %
Finanzwesen 7,78 %
Industrie 6,66 %
Werkstoffe 1,97 %
Versorger 1,64 %
Basiskonsumgüter 1,43 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,16 %
Top Positionen
Hermes Internat. 4,59 %
Facebook Inc. 4,34 %
JD.com Inc. ADR 3,85 %
Salesforce.com 3,18 %
Amazon.com 3,07 %
Microsoft 2,99 %
Alphabet Inc A 2,46 %
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 2,29 %
T-Mobile US 2,28 %
Astrazeneca 2,28 %

Stammdaten

Fondsname Carmignac Investissement A
ISIN FR0010148981
WKN A0DP5W
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft CARMIGNAC GESTION
Fondsdomizil Frankreich
Fondswährung EUR
Auflagedatum 26.01.1989
Fondsvermögen 4,28 Mrd. EUR
Laufende Kosten 2,18 % (14.06.2021)
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
SRRI 6
ESG Einstufung Art. 8 (OffenlegungsVO)

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