Carmignac Investissement A
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, den MSCI AC World NR Index über einen Zeitraum von fünf Jahren zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet und kann erheblich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Der Fonds nutzt fixe und bedingte Terminfinanzinstrumente zur Absicherung und Risikosteuerung, einschließlich Währungs-, Zins-, Aktien-, ETF-, Dividenden-, Volatilitäts-, Varianz- und Rohstoffrisiken. Bis zu 10% des Nettovermögens können in CoCo-Anleihen und OGA-Anteile investiert werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung und verfolgt die Ansätze Best-in-Universe und Best-Effort. Mindestens 50% des Nettovermögens werden in nachhaltige Anlagen investiert, mit dem Ziel, die CO2-Emissionen um 30% gegenüber dem Referenzwert zu reduzieren. Die Definition nachhaltiger Investitionen orientiert sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,84 % | 8,64 % | 3,34 % | 26,76 % | 10,25 % | 10,55 % | 6,80 % | 9,86 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,53 % | 15,39 % | 18,13 % |
| Sharpe Ratio | 1,65 | 0,51 | 0,51 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 4 |
| Max Drawdown | -10,29 % | -16,91 % | -29,33 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| USA | 64,18 % | |
| Taiwan | 12,74 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 4,80 % | |
| Frankreich | 3,45 % | |
| Dänemark | 2,06 % | |
| Kanada | 1,72 % | |
| Schweiz | 1,64 % | |
| Brasilien | 1,62 % | |
| Indien | 1,54 % | |
| Japan | 1,38 % |
| Informationstechnologie | 33,51 % | |
| Gesundheitswesen | 20,10 % | |
| Finanzwesen | 13,17 % | |
| zyklische Konsumgüter | 12,81 % | |
| Industrie | 9,11 % | |
| Telekommunikation | 4,28 % | |
| Energie | 3,50 % | |
| Weitere Anteile | 2,11 % | |
| Werkstoffe | 1,41 % |
| Aktien | 97,89 % | |
| Kasse | 2,11 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,26 % | |
| Amazon.com | 6,42 % | |
| Centene | 4,47 % | |
| Microsoft Corp. | 3,58 % | |
| Alphabet Inc A | 3,55 % | |
| Nvidia | 3,53 % | |
| Schlumberger N.V. (Ltd.) | 3,50 % | |
| McKesson Corp | 3,49 % | |
| Cencora Inc. | 2,98 % | |
| Broadcom Inc. | 2,90 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Carmignac Investissement A |
| ISIN | FR0010148981 |
| WKN | A0DP5W |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 26.01.1989 |
| Fondsvermögen | 3,68 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,50 % (15.11.2024) |
| Performance Fee | ja |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,36 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,14 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,40 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |