Carmignac Patrimoine A

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 20% aus dem kapitalisierten €STER, zu 40% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 40% aus dem weltweiten Rentenindex ICE BofA Global Government zusammensetzt. Der Fonds weist umweltbezogene (E) und soziale (S) Merkmale auf und bewirbt Anlagen in Unternehmen, die gute Praktiken der Unternehmensführung (G) anwenden. Er erfüllt die Anforderungen von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds verfolgt entweder einen "Best-in-Universe"-Ansatz oder einen "Best-Effort"-Ansatz mittels eines Negativ- und Relativ-Screenings, wodurch eine aktive Reduzierung des Anlageuniversums um mindestens 20% ermöglicht wird. Zu den nicht-finanzbezogene Kriterien gehören beispielsweise die Daten zu CO2-Emissionen (E), die Humankapitalpolitik (S) und die Behandlung von Minderheitsaktionären (G). Das Nachhaltigkeitsrisiko des Fonds kann von dem des Referenzindikators abweichen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,30 % -5,28 % -12,19 % -14,86 % 0,18 % -0,87 % 1,25 % 6,58 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,85 % 7,33 % 6,72 %
Sharpe Ratio -2,11 0,09 -0,06
Maximaler Verlust in Monaten 8 8 8
Max Drawdown -16,72 % -17,03 % -17,03 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 31,72 %
Italien 12,49 %
Frankreich 8,20 %
Irland 5,40 %
China 4,61 %
Vereinigtes Königreich 3,92 %
Russische Föderation 3,27 %
Spanien 2,98 %
Mexiko 2,87 %
Deutschland 2,03 %
Sektorengewichtung
zyklische Konsumgüter 10,89 %
Gesundheitswesen 10,85 %
Energie 9,86 %
Finanzwesen 7,63 %
Informationstechnologie 6,05 %
Telekommunikation 4,84 %
Werkstoffe 3,86 %
Basiskonsumgüter 3,28 %
Industrie 2,79 %
Immobilien 1,31 %
Vermögensaufteilung
Aktien Nordamerika 25,08 %
Unternehmensanleihen 19,82 %
Geldmarkt 18,36 %
Aktien Europa 12,75 %
Staatsanleihen 7,26 %
Kasse 5,96 %
ABS 5,84 %
Aktien Asien 4,61 %
Weitere Anteile 0,32 %
Top Positionen
Schlumberger N.V. (Ltd.) 2,05 %
Hermes Internat. 1,80 %
Amazon.com 1,64 %
Anthem 1,60 %
Eli Lilly 1,59 %
Microsoft 1,57 %
JD.com Inc. ADR 1,42 %
NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'(POST SPLIT) 1,41 %
T-Mobile US 1,38 %
Danaher 1,33 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Carmignac Patrimoine A
ISIN FR0010135103
WKN A0DPW0
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft CARMIGNAC GESTION
Fondsdomizil Frankreich
Fondswährung EUR
Auflagedatum 07.11.1989
Fondsvermögen 7,80 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 4

Kosten

Laufende Kosten 1,90 % (17.02.2022)
Performance Fee ja
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,36 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,54 %

ESG

Scope ESG Rating 3,30
ESG Einstufung ESG (Art. 8 OffenlegungsVO)

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