Carmignac Patrimoine A

Anlagestrategie

Der Fonds ist ein Mischfonds. Er ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen, einschließlich bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern und davon maximal 10% auf dem chinesischen Binnenmarkt). Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands beträgt gemäß der Skala von mindestens einer der wichtigsten Rating-Agenturen mindestens "Investment Grade" oder entspricht einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehenen Rating. Der Fonds kann zum Aufbau von Exposures und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Der Fonds kann bis zu 5% des Nettovermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
6,41 % 5,98 % 2,69 % 5,18 % -2,34 % 2,75 % 1,83 % 6,55 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,01 % 6,46 % 6,93 %
Sharpe Ratio 0,29 -0,57 0,34
Maximaler Verlust in Monaten 3 8 8
Max Drawdown -4,36 % -18,20 % -18,20 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 29,86 %
Frankreich 12,76 %
Italien 9,76 %
Irland 6,38 %
Mexiko 4,48 %
Vereinigtes Königreich 3,14 %
Schweiz 2,69 %
Dänemark 2,22 %
Kanada 2,09 %
Rumänien 1,97 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 18,98 %
Energie 9,46 %
Gesundheitswesen 8,79 %
Informationstechnologie 8,75 %
Telekommunikation 6,08 %
zyklische Konsumgüter 5,92 %
Industrie 4,61 %
Werkstoffe 4,33 %
Basiskonsumgüter 2,22 %
Immobilien 1,16 %
Vermögensaufteilung
Aktien Nordamerika 27,20 %
Unternehmensanleihen 27,00 %
Staatsanleihen 17,10 %
Aktien Europa 11,30 %
Collaterized Loan Obligations 6,30 %
Kasse 5,40 %
Aktien Asien 4,70 %
Aktien Lateinamerika 1,00 %
Top Positionen
ITALY 3.50% 15/01/2026 4,61 %
FRANCE 0.1% 19-01.03.29 /INFL 4,44 %
Eli Lilly 2,43 %
Advanced Mic. Dev 2,38 %
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026 2,32 %
Novo Nordisk 2,22 %
Facebook Inc. 2,18 %
Amazon.com 2,13 %
Hermes Internat. 2,08 %
Nvidia 1,96 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Carmignac Patrimoine A
ISIN FR0010135103
WKN A0DPW0
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft CARMIGNAC GESTION
Fondsdomizil Frankreich
Fondswährung EUR
Auflagedatum 07.11.1989
Fondsvermögen 6,41 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 3 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,51 % (16.02.2024)
Performance Fee ja
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,36 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,15 %

ESG

Scope ESG Rating 3,40
OffenlegungsVO Artikel 8

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