Carmignac Patrimoine A

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Index über einen empfohlenen Anlagehorizont von 3 Jahren zu übertreffen. Der Fonds investiert hierzu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationale Aktien und 50% bis 100% in fest- und/ oder variabel verzinsliche Anleihen sowie in Geldmarktprodukte. Das durchschnittliche Rating der Anleihen liegt bei mindestens "Investment Grade". Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-0,49 % 0,11 % 1,67 % 7,22 % 5,48 % 2,70 % 3,16 % 7,32 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,36 % 6,92 % 6,62 %
Sharpe Ratio 1,23 0,86 0,48
Maximaler Verlust in Monaten 2 4 8
Max Drawdown -2,84 % -14,04 % -15,00 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 28,68 %
Italien 13,52 %
China 9,14 %
Frankreich 7,30 %
Irland 5,10 %
Spanien 5,08 %
Vereinigtes Königreich 3,91 %
Belgien 2,72 %
Mexiko 2,44 %
Russische Föderation 2,44 %
Sektorengewichtung
zyklische Konsumgüter 14,78 %
Informationstechnologie 11,16 %
Finanzwesen 10,24 %
Telekommunikation 9,10 %
Gesundheitswesen 7,70 %
Energie 5,72 %
Industrie 4,93 %
Immobilien 1,37 %
Werkstoffe 1,30 %
Versorger 1,05 %
Vermögensaufteilung
Weitere Anteile 44,72 %
Aktien 43,84 %
Geldmarkt 9,26 %
Kasse 1,71 %
Fonds 0,47 %
Top Positionen
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.27000% 20-19.11.30 2,97 %
ITALY BTPS 0,60 21-010831 2,92 %
ITALY 0.9500% '31 2,62 %
Hermes Internat. 2,35 %
Facebook Inc. 2,18 %
JD.com Inc. ADR 1,89 %
Salesforce.com 1,61 %
Microsoft 1,53 %
BELGIUM 0.40% 22/06/2040 1,44 %
Amazon.com 1,42 %

Stammdaten

Fondsname Carmignac Patrimoine A
ISIN FR0010135103
WKN A0DPW0
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft CARMIGNAC GESTION
Fondsdomizil Frankreich
Fondswährung EUR
Auflagedatum 07.11.1989
Fondsvermögen 11,52 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,88 % (22.08.2021)
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
SRRI 4
ESG Einstufung Art. 8 (OffenlegungsVO)

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