HSBC Mix Modéré
Anlagestrategie
Ziel des Fond ist es, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer die Wertentwicklung des Referenzindexes zu übertreffen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Zinsinstrumente (65% bis 85%). Zwischen 15% und 35% werden in Aktienmärkte investiert.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,84 % | 6,56 % | 0,73 % | 3,50 % | -2,27 % | -0,32 % | 1,17 % | 2,66 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,11 % | 5,07 % | 5,66 % |
| Sharpe Ratio | -0,04 | -0,70 | -0,16 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 6 | 6 |
| Max Drawdown | -3,46 % | -15,32 % | -15,32 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Europa | 61,10 % | |
| Nordamerika | 31,40 % | |
| Weitere Anteile | 4,50 % | |
| Asien ex Japan | 3,00 % |
Vermögensaufteilung
| Obligationen | 72,80 % | |
| Aktien | 19,90 % | |
| Weitere Anteile | 3,70 % | |
| Alternative Anlagen | 3,60 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | HSBC Mix Modéré |
| ISIN | FR0007497953 |
| WKN | 541372 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | HSBC Global Asset Management (France) |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.01.1996 |
| Fondsvermögen | 102,29 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 3 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,54 % (01.07.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,54 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |