HSBC Mix Modéré

Anlagestrategie

Der FCP HSBC Mix Modéré verfolgt das Anlageziel, über den empfohlenen Anlagezeitraum die Wertentwicklung des zusammengesetzten Referenzindex aus 75 % Anleihen und 25 % Aktien (strategische langfristige Allokation) zu übertreffen. Der FCP wird aktiv unter Bezugnahme auf den Referenzindex verwaltet, und die Zusammensetzung seines Portfolios kann von jener des Referenzindex abweichen. Das Risiko des FCP wird unter Bezugnahme auf diesen Index verfolgt. Der Freiraum der Anlagestrategie in Bezug auf den Referenzindex ist groß. Der FCP bevorzugt in erheblichem Maße Zinstitel. Das Vermögen wird innerhalb einer Spanne von 65 % bis 85 % an den Zinsmärkten investiert und ist innerhalb einer Spanne von 15 % bis 35 % an den Aktienmärkten engagiert. Der FCP investiert direkt in Aktien und Anleihen, kann jedoch innerhalb der Grenzen der nebenstehenden Allokationsspannen auch Anlagen über OGA vornehmen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,72 % 1,93 % 1,73 % 4,99 % -2,15 % -0,06 % 1,06 % 2,68 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,25 % 5,11 % 5,67 %
Sharpe Ratio 0,27 -0,71 -0,14
Maximaler Verlust in Monaten 3 6 6
Max Drawdown -3,05 % -15,32 % -15,32 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Weitere Anteile 78,35 %
Euroland 13,95 %
Nordamerika 5,08 %
Japan 1,56 %
Vereinigtes Königreich 1,06 %
Vermögensaufteilung
Anleihen 92,29 %
Aktien 18,91 %
Geldmarkt 7,04 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname HSBC Mix Modéré
ISIN FR0007497953
WKN 541372
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft HSBC Global Asset Management (France)
Fondsdomizil Frankreich
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.01.1996
Fondsvermögen 101,37 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 3 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,54 % (01.07.2023)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,54 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

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