HSBC Mix Modéré

Anlagestrategie

Ziel des Fond ist es, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer die Wertentwicklung des Referenzindexes zu übertreffen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Zinsinstrumente (65% bis 85%). Zwischen 15% und 35% werden in Aktienmärkte investiert.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-1,81 % -8,70 % -12,82 % -13,06 % -3,08 % -1,51 % 1,75 % 2,58 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,10 % 6,33 % 5,43 %
Sharpe Ratio -2,05 -0,42 -0,20
Maximaler Verlust in Monaten 6 6 6
Max Drawdown -13,84 % -14,59 % -14,59 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Anleihen 57,04 %
Aktien 24,42 %
Geldmarkt 16,42 %
ETFs 2,12 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname HSBC Mix Modéré
ISIN FR0007497953
WKN 541372
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft HSBC Global Asset Management (France)
Fondsdomizil Frankreich
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.01.1996
Fondsvermögen 118,01 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 4

Kosten

Laufende Kosten 1,54 % (06.05.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,54 %

ESG

ESG Einstufung nicht ESG (Art. 6 OffenlegungsVO)

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