HSBC Mix Modéré
Anlagestrategie
Ziel des Fond ist es, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer die Wertentwicklung des Referenzindexes zu übertreffen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Zinsinstrumente (65% bis 85%). Zwischen 15% und 35% werden in Aktienmärkte investiert.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,34 % | -0,67 % | 1,52 % | -3,70 % | -0,87 % | -0,93 % | 1,30 % | 2,59 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,98 % | 5,29 % | 5,60 % |
| Sharpe Ratio | -0,92 | -0,18 | -0,15 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 6 | 6 |
| Max Drawdown | -7,48 % | -15,32 % | -15,32 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 74,60 % | |
| Aktien | 23,55 % | |
| ETFs | 2,01 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | HSBC Mix Modéré |
| ISIN | FR0007497953 |
| WKN | 541372 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | HSBC Global Asset Management (France) |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.01.1996 |
| Fondsvermögen | 110,19 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 3 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,54 % (01.01.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,54 % |