HSBC Mix Dynamique
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer die Wertentwicklung des Referenzindexes zu übertreffen. Um diese Ziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien (zwichen 55% und 95%). Zwischen 5% und 45% des Vermögens werden in Anleihen und Schuldtitel investiert.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,80 % | 0,00 % | 2,29 % | -1,77 % | 6,12 % | 2,08 % | 4,72 % | 3,68 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,76 % | 12,15 % | 13,44 % |
| Sharpe Ratio | -0,40 | 0,49 | 0,16 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 6 | 6 |
| Max Drawdown | -10,20 % | -17,15 % | -29,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung
| Aktien | 70,46 % | |
| Anleihen | 44,38 % | |
| ETFs | 2,71 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | HSBC Mix Dynamique |
| ISIN | FR0007006671 |
| WKN | A2ADV4 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | HSBC Global Asset Management (France) |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 06.01.1997 |
| Fondsvermögen | 150,75 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,80 % (01.01.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,80 % |