HSBC Mix Dynamique

Anlagestrategie

Der FCP verfolgt das Anlageziel, über die empfohlene Anlagedauer die Wertentwicklung des Referenzindex zu übertreffen. Die strategische langfristige Allokation setzt sich aus 75 % Aktien und 25 % Anleihen zusammen. Der FCP bevorzugt in erheblichem Maße Aktien. Das Vermögen ist innerhalb einer Spanne von 55 % bis 95 % an den Aktienmärkten engagiert und innerhalb einer Spanne von 5 % bis 45 % an den Märkten für Anleihen und Schuldtiteln investiert. Der FCP investiert direkt in Aktien und Anleihen, kann jedoch innerhalb der Grenzen der nebenstehenden Allokationsspannen auch Anlagen über OGA vornehmen. Bei den Emittenten von Anleihen und Schuldtiteln, in denen der FCP über OGA oder direkt investiert sein wird, wird es sich um private oder öffentliche Unternehmen handeln, die im Wesentlichen der Kategorie "Investment Grade" angehören (mindestens BBB- gemäß der Einstufung von Standard & Poor's oder gleichwertig oder durch die Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehen).

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
5,41 % 7,00 % 2,12 % 5,03 % 2,68 % 4,22 % 4,43 % 3,86 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,04 % 10,48 % 13,08 %
Sharpe Ratio 0,15 0,15 0,28
Maximaler Verlust in Monaten 3 6 6
Max Drawdown -6,15 % -17,15 % -29,89 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Euroland 36,82 %
Weitere Anteile 30,74 %
Nordamerika 22,12 %
Japan 6,25 %
Vereinigtes Königreich 4,07 %
Vermögensaufteilung
Aktien 67,93 %
Anleihen 56,52 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname HSBC Mix Dynamique
ISIN FR0007006671
WKN A2ADV4
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft HSBC Global Asset Management (France)
Fondsdomizil Frankreich
Fondswährung EUR
Auflagedatum 06.01.1997
Fondsvermögen 145,67 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,80 % (01.07.2023)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,80 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

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