HSBC Mix Dynamique
Anlagestrategie
Der FCP verfolgt das Anlageziel, über die empfohlene Anlagedauer die Wertentwicklung des Referenzindex zu übertreffen. Die strategische langfristige Allokation setzt sich aus 75 % Aktien und 25 % Anleihen zusammen. Der FCP bevorzugt in erheblichem Maße Aktien. Das Vermögen ist innerhalb einer Spanne von 55 % bis 95 % an den Aktienmärkten engagiert und innerhalb einer Spanne von 5 % bis 45 % an den Märkten für Anleihen und Schuldtiteln investiert. Der FCP investiert direkt in Aktien und Anleihen, kann jedoch innerhalb der Grenzen der nebenstehenden Allokationsspannen auch Anlagen über OGA vornehmen. Bei den Emittenten von Anleihen und Schuldtiteln, in denen der FCP über OGA oder direkt investiert sein wird, wird es sich um private oder öffentliche Unternehmen handeln, die im Wesentlichen der Kategorie "Investment Grade" angehören (mindestens BBB- gemäß der Einstufung von Standard & Poor's oder gleichwertig oder durch die Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehen).
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,56 % | 9,12 % | 3,94 % | 6,93 % | 1,81 % | 3,59 % | 4,70 % | 3,90 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 6,56 % | 10,31 % | 13,06 % |
Sharpe Ratio | 0,48 | 0,07 | 0,23 |
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 6 | 6 |
Max Drawdown | -6,15 % | -17,15 % | -29,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
Euroland | 36,82 % | |
Weitere Anteile | 30,74 % | |
Nordamerika | 22,12 % | |
Japan | 6,25 % | |
Vereinigtes Königreich | 4,07 % |
Aktien | 67,93 % | |
Anleihen | 56,52 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | HSBC Mix Dynamique |
ISIN | FR0007006671 |
WKN | A2ADV4 |
Fondsart | Mischfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | HSBC Global Asset Management (France) |
Fondsdomizil | Frankreich |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 06.01.1997 |
Fondsvermögen | 145,67 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,80 % (01.07.2023) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,80 % |
ESG
OffenlegungsVO | Artikel 6 |