HSBC Mix Dynamique
Anlagestrategie
Der FCP verfolgt das Anlageziel, über die empfohlene Anlagedauer die Wertentwicklung des Referenzindex zu übertreffen. Die strategische langfristige Allokation setzt sich aus 75 % Aktien und 25 % Anleihen zusammen. Der FCP bevorzugt in erheblichem Maße Aktien. Das Vermögen ist innerhalb einer Spanne von 55 % bis 95 % an den Aktienmärkten engagiert und innerhalb einer Spanne von 5 % bis 45 % an den Märkten für Anleihen und Schuldtiteln investiert. Der FCP investiert direkt in Aktien und Anleihen, kann jedoch innerhalb der Grenzen der nebenstehenden Allokationsspannen auch Anlagen über OGA vornehmen. Bei den Emittenten von Anleihen und Schuldtiteln, in denen der FCP über OGA oder direkt investiert sein wird, wird es sich um private oder öffentliche Unternehmen handeln, die im Wesentlichen der Kategorie "Investment Grade" angehören (mindestens BBB- gemäß der Einstufung von Standard & Poor's oder gleichwertig oder durch die Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehen).
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,20 % | 1,80 % | 10,38 % | 14,03 % | 1,66 % | 3,93 % | 4,76 % | 4,04 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,19 % | 10,13 % | 12,99 % |
| Sharpe Ratio | 1,38 | -0,06 | 0,21 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 6 | 6 |
| Max Drawdown | -5,59 % | -17,15 % | -29,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Irland | 40,18 % | |
| Frankreich | 26,46 % | |
| Luxemburg | 23,15 % | |
| Norwegen | 5,01 % | |
| Japan | 4,81 % | |
| USA | 4,48 % | |
| Australien | 4,07 % | |
| Schweden | 2,62 % | |
| Spanien | 2,47 % |
| Finanzdienstleistungen | 90,08 % | |
| Weitere Anteile | 5,29 % | |
| Öffentliche Dienstleistungen | 3,53 % | |
| Exterritoriale Organisationen & Körperschaften | 1,10 % |
| Investmentfonds | 88,63 % | |
| Renten | 7,48 % | |
| Kasse | 7,26 % | |
| Derivate | 0,12 % |
| HSBC Global Funds ICAV - Multi-Factor EMU Equity Fund - ZC | 19,74 % | |
| HSBC Global Funds ICAV - Multi Factor US Equity Fund ZC Cap | 9,08 % | |
| HSBC Euro Equity Volatility Focused Z | 6,87 % | |
| HSBC Euro Actions Z Cap | 6,29 % | |
| HSBC GIF PAN EUROPEAN EQ SMALL CYES ZC | 5,01 % | |
| HSBC GIF Euroland Growth Z Capitalisation | 4,33 % | |
| HSBC SRI Money ZC | 3,93 % | |
| HSBC GIF Euro Credit Bond Total Return Z Capitalisation | 3,76 % | |
| HSBC Responsible IF - SRI Euroland Equity - ZC | 3,14 % | |
| SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 2,19 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | HSBC Mix Dynamique |
| ISIN | FR0007006671 |
| WKN | A2ADV4 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | HSBC Global Asset Management (France) |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 06.01.1997 |
| Fondsvermögen | 144,90 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,78 % (04.06.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,78 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |