HSBC Mix Equilibre

Anlagestrategie

Ziel des Fond ist es, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer die Wertentwicklung des Referenz- index zu übertreffen, der zu 50 % aus Zinsinstrumenten und zu 50% aus Aktien besteht. Um diese Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Aktienund Anleihen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-1,34 % -8,75 % -13,33 % -12,39 % -1,27 % -0,31 % 3,35 % 2,96 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,48 % 10,69 % 9,28 %
Sharpe Ratio -1,22 -0,09 0,01
Maximaler Verlust in Monaten 6 6 6
Max Drawdown -14,28 % -22,68 % -22,68 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Aktien 47,23 %
Anleihen 45,34 %
Geldmarkt 5,18 %
ETFs 2,25 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname HSBC Mix Equilibre
ISIN FR0007003868
WKN A0DNMY
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft HSBC Global Asset Management (France)
Fondsdomizil Frankreich
Fondswährung EUR
Auflagedatum 20.09.1996
Fondsvermögen 190,52 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 4

Kosten

Laufende Kosten 1,74 % (06.05.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,74 %

ESG

ESG Einstufung nicht ESG (Art. 6 OffenlegungsVO)

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