HSBC Mix Equilibre
Anlagestrategie
Ziel des Fond ist es, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer die Wertentwicklung des Referenz- index zu übertreffen, der zu 50 % aus Zinsinstrumenten und zu 50% aus Aktien besteht. Um diese Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Aktienund Anleihen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,73 % | -0,31 % | 1,98 % | -2,87 % | 2,64 % | 0,53 % | 2,87 % | 3,03 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,20 % | 8,32 % | 9,25 % |
| Sharpe Ratio | -0,67 | 0,31 | 0,07 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 6 | 6 |
| Max Drawdown | -8,44 % | -15,54 % | -22,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung
| Anlagefonds | 58,34 % | |
| Aktien | 46,94 % | |
| ETFs | 2,09 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | HSBC Mix Equilibre |
| ISIN | FR0007003868 |
| WKN | A0DNMY |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | HSBC Global Asset Management (France) |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 20.09.1996 |
| Fondsvermögen | 184,17 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 4 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,74 % (01.01.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,74 % |