HSBC Mix Equilibre

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt das Anlageziel, über den empfohlenen Anlagezeitraum die Wertentwicklung des zusammengesetzten Referenzindex aus 50 % Zinstiteln und 50 % Aktien (strategische langfristige Allokation) zu übertreffen. Referenzindex: 10 % Geldmarkt (€STR) + 40 % auf Euro lautende Festzinsemissionen (Bloomberg Barclays Euro Aggregate) + 35 % Aktien der Eurozone (MSCI EMU) + 15 % internationale Aktien (MSCI World ex EMU) (Wiederanlage der Nettodividenden, in Euro). Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Referenzindex verwaltet, und die Zusammensetzung seines Portfolios kann von jener des Referenzindex abweichen. Das Risiko des FCP wird unter Bezugnahme auf diesen Index verfolgt. Der Freiraum der Anlagestrategie in Bezug auf den Referenzindex ist erheblich. Das Vermögen ist innerhalb einer Spanne von 35 % bis 65 % an den Aktienmärkten engagiert und innerhalb einer Spanne von 35 % bis 65 % an den Zinsmärkten (Anleihen und handelbare Schuldtitel) investiert. Der Fonds investiert direkt in Aktien und Anleihen, kann jedoch innerhalb der Grenzen der nebenstehenden Allokationsspannen auch Anlagen über OGA vornehmen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,28 % 5,79 % 0,97 % 4,13 % 0,23 % 2,10 % 2,65 % 3,14 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,18 % 7,32 % 9,06 %
Sharpe Ratio 0,04 -0,12 0,18
Maximaler Verlust in Monaten 3 6 6
Max Drawdown -4,49 % -15,54 % -22,68 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Weitere Anteile 58,14 %
Euroland 22,24 %
Nordamerika 13,06 %
Japan 4,01 %
Vereinigtes Königreich 2,55 %
Vermögensaufteilung
Anleihen 72,79 %
Aktien 44,82 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname HSBC Mix Equilibre
ISIN FR0007003868
WKN A0DNMY
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft HSBC Global Asset Management (France)
Fondsdomizil Frankreich
Fondswährung EUR
Auflagedatum 20.09.1996
Fondsvermögen 176,44 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 4 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,73 % (01.07.2023)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,73 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

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