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Magellan

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
1,30 % 4,63 % -2,19 % -1,68 % -10,18 % -5,04 % 1,19 % 5,81 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,35 % 14,80 % 16,60 %
Sharpe Ratio -0,45 -0,76 -0,34
Maximaler Verlust in Monaten 3 5 5
Max Drawdown -10,67 % -34,67 % -39,83 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
China 22,00 %
Taiwan 13,30 %
Indien 11,90 %
Mexiko 11,30 %
Brasilien 11,30 %
Argentinien 6,80 %
Korea, Republik (Südkorea) 5,70 %
Südafrika 4,70 %
Hongkong 4,10 %
Vietnam 3,10 %
Sektorengewichtung
IT 24,60 %
Konsum, nicht zyklisch 20,50 %
Finanzen 17,60 %
Konsum, zyklisch 15,10 %
Industrie 7,00 %
Weitere Anteile 6,90 %
Kommunikationsdienste 6,80 %
Gesundheit 1,50 %
Vermögensaufteilung
Aktien 97,70 %
Kasse 2,30 %
Top Positionen
Taiwan Semiconductor 8,70 %
Fomento Economico 6,20 %
Samsung Electronics 5,70 %
MercadoLibre, Inc. 5,00 %
Delta Electronics 4,60 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Magellan
ISIN FR0000292278
WKN 577954
Fondsart Aktienfonds
Region Emerging Markets
Fondsgesellschaft Comgest S.A.
Fondsdomizil Frankreich
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.04.1988
Fondsvermögen 823,58 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (E)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,74 % (21.09.2023)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,30 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,44 %

ESG

Scope ESG Rating 2,80
OffenlegungsVO Artikel 8

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