Magellan
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,60 % | -0,74 % | 1,40 % | -4,17 % | -4,03 % | -4,46 % | 1,27 % | 6,01 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,24 % | 15,76 % | 16,84 % |
| Sharpe Ratio | -0,40 | -0,23 | -0,25 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 4 | 5 | 5 |
| Max Drawdown | -14,46 % | -39,83 % | -39,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| China | 32,10 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 11,90 % | |
| Brasilien | 10,00 % | |
| Taiwan | 9,20 % | |
| Mexiko | 8,00 % | |
| Indien | 6,40 % | |
| Südafrika | 5,10 % | |
| Argentinien | 4,60 % | |
| Hongkong | 4,30 % | |
| Japan | 3,10 % |
Sektorengewichtung
| Finanzen | 19,80 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 16,50 % | |
| IT | 16,40 % | |
| Konsum, zyklisch | 13,40 % | |
| Kommunikationsdienste | 7,90 % | |
| Gesundheit | 7,70 % | |
| Weitere Anteile | 7,00 % | |
| Industrie | 6,00 % | |
| Rohstoffe | 3,80 % | |
| Versorger | 1,50 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,70 % | |
| Kasse | 2,30 % |
Top Positionen
| Fomento Economico | 5,60 % | |
| Taiwan Semiconductor | 4,80 % | |
| Samsung Electronics | 4,60 % | |
| BB Seguridade Participações SA | 4,50 % | |
| Delta Electronics | 4,40 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Magellan |
| ISIN | FR0000292278 |
| WKN | 577954 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Fondsgesellschaft | Comgest S.A. |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.04.1988 |
| Fondsvermögen | 954,38 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,87 % (15.02.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,30 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,57 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,40 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |
Downloads
- ESG Report
- Factsheet
- PRIIP KID
- Verkaufsprospekt
- Halbjahresbericht
- Jahresbericht
- Vorvertragliche Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Periodische Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Angaben der Internetseite gemäß Offenlegungsverordnung
- Basisinformationsblatt (KID) Einmalbeitrag
- Basisinformationsblatt (KID) laufender Beitrag