Magellan

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
3,39 % 3,93 % 3,23 % -0,75 % -9,03 % -3,10 % 0,98 % 5,97 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,51 % 14,94 % 16,58 %
Sharpe Ratio -0,38 -0,69 -0,21
Maximaler Verlust in Monaten 3 5 5
Max Drawdown -10,67 % -34,57 % -39,83 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
China 20,60 %
Indien 14,90 %
Taiwan 13,80 %
Brasilien 11,00 %
Mexiko 9,40 %
Argentinien 6,50 %
Korea, Republik (Südkorea) 6,10 %
Südafrika 4,30 %
Hongkong 3,90 %
Vietnam 3,50 %
Sektorengewichtung
IT 26,60 %
Konsum, nicht zyklisch 18,90 %
Finanzen 15,10 %
Konsum, zyklisch 13,90 %
Kommunikationsdienste 7,20 %
Industrie 6,90 %
Weitere Anteile 6,50 %
Gesundheit 2,30 %
Energie 1,30 %
Versorger 1,30 %
Vermögensaufteilung
Aktien 98,90 %
Kasse 1,10 %
Top Positionen
Taiwan Semiconductor 9,20 %
Samsung Electronics 6,10 %
Delta Electronics 4,60 %
MercadoLibre, Inc. 4,50 %
Tencent Holdings 4,50 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Magellan
ISIN FR0000292278
WKN 577954
Fondsart Aktienfonds
Region Emerging Markets
Fondsgesellschaft Comgest S.A.
Fondsdomizil Frankreich
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.04.1988
Fondsvermögen 807,07 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (E)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,74 % (28.05.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,30 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,44 %

ESG

Scope ESG Rating 2,80
OffenlegungsVO Artikel 8

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