Magellan

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-0,96 % -11,15 % -16,96 % -19,76 % -7,82 % -4,92 % 1,25 % 6,10 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 17,42 % 18,39 % 16,44 %
Sharpe Ratio -1,08 -0,41 -0,27
Maximaler Verlust in Monaten 3 5 5
Max Drawdown -23,35 % -35,43 % -35,43 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
China 33,60 %
Korea, Republik (Südkorea) 13,10 %
Brasilien 8,70 %
Taiwan 8,50 %
Indien 7,20 %
Südafrika 7,00 %
Mexiko 3,80 %
Argentinien 3,30 %
Hongkong 3,00 %
Japan 2,80 %
Sektorengewichtung
Finanzen 22,00 %
Konsum, zyklisch 15,70 %
IT 14,90 %
Konsum, nicht zyklisch 13,40 %
Kommunikationsdienste 10,30 %
Weitere Anteile 8,60 %
Gesundheit 6,10 %
Industrie 3,80 %
Rohstoffe 2,90 %
Versorger 2,30 %
Vermögensaufteilung
Aktien 96,20 %
Kasse 3,80 %
Top Positionen
Weitere Anteile 77,50 %
HDFC 5,30 %
Taiwan Semiconductor 4,70 %
Inner Mongolia Yili Industrial Group 4,20 %
BB Seguridade Participações SA 4,20 %
NetEase, Inc. 4,10 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Magellan
ISIN FR0000292278
WKN 577954
Fondsart Aktienfonds
Region Emerging Markets
Fondsgesellschaft Comgest S.A.
Fondsdomizil Frankreich
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.04.1988
Fondsvermögen 1,05 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (E)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 6

Kosten

Laufende Kosten 2,09 % (01.08.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,30 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,79 %

ESG

Scope ESG Rating 3,40
ESG Einstufung ESG (Art. 8 OffenlegungsVO)

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