Magellan

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,84 % 4,48 % 1,98 % -1,21 % -10,72 % -3,48 % 2,15 % 5,99 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,00 % 14,98 % 16,59 %
Sharpe Ratio -0,43 -0,83 -0,23
Maximaler Verlust in Monaten 4 5 5
Max Drawdown -10,94 % -38,87 % -39,83 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
China 23,50 %
Indien 12,10 %
Brasilien 11,60 %
Mexiko 11,50 %
Taiwan 11,20 %
Korea, Republik (Südkorea) 7,60 %
Argentinien 6,50 %
Südafrika 4,90 %
Hongkong 4,30 %
Vietnam 2,70 %
Sektorengewichtung
IT 21,60 %
Finanzen 20,20 %
Konsum, nicht zyklisch 18,50 %
Konsum, zyklisch 14,20 %
Industrie 8,50 %
Kommunikationsdienste 7,20 %
Weitere Anteile 5,90 %
Gesundheit 2,00 %
Rohstoffe 1,90 %
Vermögensaufteilung
Aktien 98,50 %
Kasse 1,50 %
Top Positionen
Taiwan Semiconductor 6,30 %
Fomento Economico 6,20 %
Samsung Electronics 5,60 %
HDFC Bank Ltd. 4,90 %
Delta Electronics 4,90 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Magellan
ISIN FR0000292278
WKN 577954
Fondsart Aktienfonds
Region Emerging Markets
Fondsgesellschaft Comgest S.A.
Fondsdomizil Frankreich
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.04.1988
Fondsvermögen 846,26 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (E)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,87 % (21.09.2023)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,30 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,57 %

ESG

Scope ESG Rating 2,80
OffenlegungsVO Artikel 8

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