Magellan
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,89 % | 8,29 % | 2,19 % | 5,34 % | -2,10 % | -4,34 % | -0,43 % | 5,96 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 12,28 % | 14,62 % | 16,57 % |
Sharpe Ratio | 0,24 | -0,30 | -0,31 |
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 4 | 5 |
Max Drawdown | -10,12 % | -23,02 % | -39,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
China | 22,20 % | |
Indien | 17,40 % | |
Weitere Anteile | 16,30 % | |
Taiwan | 13,70 % | |
Argentinien | 6,50 % | |
Mexiko | 5,80 % | |
Südafrika | 5,20 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 4,70 % | |
Vietnam | 4,40 % | |
Hongkong | 3,80 % |
Sektorengewichtung
IT | 27,60 % | |
Finanzen | 16,70 % | |
Konsum, zyklisch | 13,40 % | |
Konsum, nicht zyklisch | 13,30 % | |
Kommunikationsdienste | 9,30 % | |
Industrie | 4,60 % | |
Gesundheit | 3,30 % | |
Versorger | 1,70 % | |
Energie | 1,30 % | |
Rohstoffe | 1,20 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 98,20 % | |
Kasse | 1,80 % |
Top Positionen
Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,70 % | |
Tencent Holdings | 6,70 % | |
Delta Electronics Inc. | 4,00 % | |
MercadoLibre, Inc. | 4,00 % | |
Discovery | 3,40 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Magellan |
ISIN | FR0000292278 |
WKN | 577954 |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Emerging Markets |
Fondsgesellschaft | Comgest S.A. |
Fondsdomizil | Frankreich |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 15.04.1988 |
Fondsvermögen | 708,41 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,74 % (28.05.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,30 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,44 % |
ESG
Scope ESG Rating | 2,80 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |
Downloads
- ESG Report
- Factsheet
- PRIIP KID
- Verkaufsprospekt
- Halbjahresbericht
- Jahresbericht
- Vorvertragliche Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Periodische Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Angaben der Internetseite gemäß Offenlegungsverordnung
- Basisinformationsblatt (KID) Einmalbeitrag
- Basisinformationsblatt (KID) laufender Beitrag