Magellan
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,71 % | 1,05 % | 0,35 % | 1,00 % | 2,07 % | -0,55 % | -1,13 % | 5,84 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,49 % | 14,09 % | 14,79 % |
| Sharpe Ratio | -0,09 | -0,04 | -0,13 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 4 | 5 |
| Max Drawdown | -17,47 % | -17,47 % | -39,94 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| China | 23,80 % | |
| Indien | 16,10 % | |
| Taiwan | 12,20 % | |
| Brasilien | 9,70 % | |
| Mexiko | 6,60 % | |
| Argentinien | 6,30 % | |
| Südafrika | 5,70 % | |
| Hongkong | 4,40 % | |
| Vietnam | 4,00 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 3,00 % |
Sektorengewichtung
| IT | 21,90 % | |
| Finanzen | 21,20 % | |
| Konsum, zyklisch | 15,40 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 14,80 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,90 % | |
| Weitere Anteile | 6,70 % | |
| Industrie | 4,90 % | |
| Gesundheit | 3,60 % | |
| Versorger | 1,60 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,60 % | |
| Kasse | 0,40 % |
Top Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 8,80 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 6,90 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 4,80 % | |
| Discovery | 3,70 % | |
| Comgest Growth China EUR SI Acc | 3,70 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Magellan |
| ISIN | FR0000292278 |
| WKN | 577954 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Fondsgesellschaft | Comgest S.A. |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.04.1988 |
| Fondsvermögen | 643,14 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,67 % (21.03.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,30 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,37 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 2,80 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |