Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig P

Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die das Wohlbefinden und die Gesundheit der Gesellschaft verbessern. Nach dem Leitbild einer 360-Grad-Medizin von Prof. Dr. Grönemeyer wird ein ganzheitlicher Gesundheitsansatz verfolgt. Neben der Heilung des Menschen steht insbesondere die Erhaltung der Gesundheit im Vordergrund, die Themen wie Vorsorge, gesunde Ernährung und Bewegungskonzepte umfasst. Investiert wird in Aktien- und aktienähnliche Produkte von Unternehmen, die mit Ihren Produkten und Dienstleistungen in den Wachstumsmärkten der Medizin aktiv sind und eine hohe Innovationskraft aufweisen. Jedes Unternehmen wird aus medizinischer Sicht und im Rahmen einer umfassenden, fundamentalen Analyse beurteilt. Der Grundsatz der Nachhaltigkeit wird mittels Ausschlusskriterien und Best in Class-Ansätzen umgesetzt. Anlageziel sind nachhaltig attraktive Renditen, wobei auch ein solider ordentlicher Ertrag (Dividende) angestrebt wird.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
5,38 % 8,95 % 13,34 % 24,77 % 20,62 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,14 %
Sharpe Ratio 2,24
Maximaler Verlust in Monaten 1
Max Drawdown -7,36 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 59,24 %
Weitere Anteile 15,01 %
Deutschland 10,36 %
Dänemark 4,40 %
Schweiz 3,94 %
Niederlande 3,02 %
Irland 2,49 %
Vereinigtes Königreich 1,54 %
Sektorengewichtung
Konsumgüter 64,62 %
Weitere Anteile 10,42 %
Investitionsgüter 8,29 %
zyklische Konsumgüter 7,20 %
Finanzinstitute - Sonstige 4,86 %
Dienstleistungen (zyklisch) 2,12 %
Versicherungen 1,64 %
Basisindustrie 0,85 %
Vermögensaufteilung
Aktien 89,20 %
Kasse 10,60 %
Weitere Anteile 0,20 %
Top Positionen
Becton Dickinson 4,11 %
Sprouts Farmers Markets 3,29 %
Philips N.V. 3,02 %
Insulet Corp. 2,87 %
Bristol Myers Squibb 2,85 %
Dexcom 2,81 %
Coloplast A/S 2,73 %
Medtronic 2,49 %
Abbott Laboratories 2,47 %

Stammdaten

Fondsname Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig P
ISIN DE000A2PPHK4
WKN A2PPHK
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 06.07.2020
Fondsvermögen 13,68 Mio. EUR
Laufende Kosten 2,07 % (17.02.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
SRRI 6
ESG Einstufung Art. 8 (OffenlegungsVO)

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