TerrAssissi Aktienfonds

Anlagestrategie

Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt-und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversums des unabhängigen Analysehauses ISS ESG. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-2,31 % -11,51 % -17,17 % -8,16 % 9,62 % 9,30 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 17,00 % 20,63 %
Sharpe Ratio -0,47 0,50
Maximaler Verlust in Monaten 3 3
Max Drawdown -19,57 % -32,66 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 49,34 %
Frankreich 14,07 %
Weitere Anteile 12,02 %
Vereinigtes Königreich 6,36 %
Deutschland 5,46 %
Niederlande 4,84 %
Kanada 3,97 %
Schweiz 3,94 %
Sektorengewichtung
nichtzyklische Konsumgüter 21,81 %
Weitere Anteile 17,75 %
Technologie 15,19 %
Investitionsgüter 12,16 %
zyklische Dienstleistungen 9,48 %
zyklische Konsumgüter 8,71 %
Versicherung 7,69 %
Banken 7,21 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,37 %
Kasse 0,63 %
Top Positionen
Unitedhealth Group 3,86 %
VISA INC 3,19 %
Abbott Laboratories 2,95 %
Apple Inc. 2,71 %
ABBVIE INC. 2,60 %
Nvidia Corp. 2,26 %
Procter & Gamble 2,11 %
Linde 2,04 %
Mastercard Inc. 2,00 %
Eli Lilly 1,95 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname TerrAssissi Aktienfonds
ISIN DE000A2DVTE6
WKN A2DVTE
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.03.2018
Fondsvermögen 663,12 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating B

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 5

Kosten

Laufende Kosten 0,68 % (16.02.2022)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 5,00
ESG Einstufung ESG (Art. 8 OffenlegungsVO)

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