terrAssisi Aktienfonds
Anlagestrategie
Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt-und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversums des unabhängigen Analysehauses ISS ESG. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,57 % | 5,08 % | 11,20 % | 7,27 % | 13,13 % | 10,47 % | — | 10,75 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,37 % | 14,97 % | 18,07 % |
| Sharpe Ratio | 0,33 | 0,86 | 0,59 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -14,93 % | -19,96 % | -32,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 51,49 % | |
| Frankreich | 12,84 % | |
| Weitere Anteile | 7,63 % | |
| Deutschland | 7,09 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,01 % | |
| Niederlande | 5,29 % | |
| Kanada | 3,44 % | |
| Schweiz | 2,97 % | |
| Irland | 2,96 % | |
| Japan | 0,28 % |
Sektorengewichtung
| Verarbeitendes Gewerbe | 45,00 % | |
| Finanzwesen | 19,74 % | |
| Information & Kommunikation | 13,71 % | |
| Verkehrssektor | 5,75 % | |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 4,01 % | |
| Weitere Anteile | 3,60 % | |
| Handel | 2,27 % | |
| Wasserversorgung | 2,21 % | |
| Baugewerbe | 2,00 % | |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 1,71 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,06 % | |
| Kasse | 0,94 % |
Top Positionen
| Apple Inc. | 3,25 % | |
| Nvidia Corp. | 3,10 % | |
| Microsoft Corp. | 3,08 % | |
| Visa Inc-Class A Shares | 2,79 % | |
| UnitedHealth Group, Inc. | 2,76 % | |
| Abbott Laboratories | 2,76 % | |
| ASML Holding NV | 2,39 % | |
| ABBVIE INC. | 2,10 % | |
| Eli Lilly | 2,08 % | |
| Procter & Gamble | 2,03 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | terrAssisi Aktienfonds |
| ISIN | DE000A2DVTE6 |
| WKN | A2DVTE |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.03.2018 |
| Fondsvermögen | 810,54 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | B |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,66 % (01.01.2023) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| Scope ESG Rating | 5,00 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |
Downloads
- ESG Report
- Factsheet
- PRIIP KID
- Verkaufsprospekt
- Halbjahresbericht
- Jahresbericht
- Vorvertragliche Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Periodische Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Angaben der Internetseite gemäß Offenlegungsverordnung
- Basisinformationsblatt (KID) Einmalbeitrag
- Basisinformationsblatt (KID) laufender Beitrag