terrAssisi Aktienfonds

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, investiert der terrAssisi Aktien I AMI im Wesentlichen in Aktien, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt nach dem Best-in-Class-Ansatz-Ansatz. Damit wird nur in diejenigen Unternehmen mit den besten Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen innerhalb eines Sektors/Wirtschaftszweigs investiert. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Überdies werden die ethischen Grundsätze des Franziskanerordens bei der Auswahl der Vermögensgegenstände angewandt. Entsprechend orientieren sich die Anlagekriterien neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt an sozialen, kulturellen und Umweltaspekten. Die Voraussetzung für ethische Investments wird geschaffen, wenn die heutigen Bedürfnisse befriedigt werden, ohne die Ressourcen der kommenden Generationen zu gefährden. Weitere Ausschlusskriterien sind definiert, um die Unternehmen, die in ethisch kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind bzw. bestimmte ethisch kontroverse Geschäftspraktiken verfolgen, von vornherein auszuschließen. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beworben werden und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
14,68 % 18,46 % 10,28 % 27,52 % 14,62 % 14,53 % 12,83 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,51 % 13,65 % 17,73 %
Sharpe Ratio 2,21 0,95 0,79
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -6,72 % -19,96 % -32,66 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 54,07 %
Frankreich 12,30 %
Weitere Anteile 9,37 %
Deutschland 5,52 %
Vereinigtes Königreich 5,24 %
Niederlande 4,27 %
Kanada 3,75 %
Irland 3,02 %
Schweiz 2,46 %
Sektorengewichtung
Industriegüter 24,12 %
Finanzen 21,49 %
IT 18,15 %
Gesundheitswesen 12,57 %
Nicht-Basiskonsumgüter 7,37 %
Weitere Anteile 4,55 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,03 %
Basiskonsumgüter 3,94 %
Versorgungsbetriebe 3,78 %
Vermögensaufteilung
Aktien 98,73 %
Kasse 1,27 %
Top Positionen
Nvidia Corp. 3,65 %
Eli Lilly & Co. 3,38 %
Abbott Laboratories 3,04 %
VISA INC 3,02 %
Mastercard Inc. 2,48 %
Procter & Gamble 2,29 %
ASML Holding NV 2,27 %
ABBVIE INC. 2,04 %
Union Pacific 1,94 %
Nike Inc - Cl B 1,93 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname terrAssisi Aktienfonds
ISIN DE000A2DVTE6
WKN A2DVTE
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.03.2018
Fondsvermögen 1,13 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating A

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,66 % (12.02.2024)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 5,00
OffenlegungsVO Artikel 8

Downloads