TerrAssissi Aktienfonds

Anlagestrategie

Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt-und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversums des unabhängigen Analysehauses Oekom Research AG. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
7,59 % 15,34 % 23,03 % 29,89 % 15,12 % 14,94 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,64 % 19,77 %
Sharpe Ratio 2,61 0,80
Maximaler Verlust in Monaten 2 2
Max Drawdown -8,02 % -32,66 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 59,63 %
Frankreich 17,67 %
Großbritannien 8,71 %
Deutschland 8,17 %
Niederlande 7,79 %
Schweiz 6,06 %
Kanada 4,41 %
Sektorengewichtung
Technologie 25,26 %
nichtzyklische Konsumgüter 22,61 %
Investitionsgüter 20,98 %
zyklische Konsumgüter 13,05 %
Versicherung & Banken 9,33 %
Dienstleistungen (zyklisch) 8,52 %
Banken 7,46 %
Vermögensaufteilung
Aktien 107,22 %
Kasse 0,81 %
Top Positionen
Microsoft 5,35 %
Visa Inc-Class A Shares 4,74 %
UnitedHeath Group 4,31 %
Nividia Corp. 3,55 %
Abbott Laboratories 3,42 %
Salesforce.com 2,95 %
Union Pacific 2,92 %
Linde PLC Reg.Shares 2,91 %
Procter & Gamble 2,82 %
S&P GLOBAL INC 2,42 %

Stammdaten

Fondsname TerrAssissi Aktienfonds
ISIN DE000A2DVTE6
WKN A2DVTE
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.03.2018
Fondsvermögen 399,61 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,67 % (01.06.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
SRRI 5
ESG Einstufung Art. 8 (OffenlegungsVO)

Downloads