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terrAssisi Aktienfonds

Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf eine hohe Wertentwicklung bei angemessenem Risiko ab und investiert hauptsächlich in Aktien, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Die Auswahl erfolgt nach dem Best-in-Class-Ansatz, wobei Unternehmen mit den besten ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors bevorzugt werden. Der Fonds berücksichtigt soziale, kulturelle und Umweltaspekte gleichberechtigt mit ökonomischen Kriterien und schließt ethisch kontroverse Geschäftsfelder aus. Derivate können zur Absicherung, effizienten Portfoliosteuerung und Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Der Fonds qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 und wird aktiv gemanagt, ohne sich an einer Benchmark zu orientieren. Anpassungen der Anlagepolitik sind innerhalb des zulässigen Anlagespektrums möglich.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
3,33 % 11,03 % 2,35 % 3,09 % 14,43 % 12,35 % — 11,22 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,43 % 12,10 % 13,26 %
Sharpe Ratio 0,04 0,95 0,80
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -16,90 % -16,90 % -19,96 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 56,50 %
Frankreich 12,20 %
Weitere Anteile 9,80 %
Deutschland 6,20 %
Vereinigtes Königreich 5,60 %
Niederlande 3,90 %
Irland 3,20 %
Schweiz 2,60 %
Sektorengewichtung
Industriegüter 25,00 %
Finanzwesen 22,70 %
Informationstechnologie 18,50 %
Gesundheitswesen 12,00 %
Nicht-Basiskonsumgüter 5,30 %
Weitere Anteile 5,30 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,00 %
Kommunikationsdienste 3,80 %
Versorger 3,40 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,80 %
Kasse 0,20 %
Top Positionen
Nvidia Corp. 4,24 %
Eli Lilly & Co. 3,28 %
Visa Inc. 3,02 %
Abbott Laboratories 2,87 %
Mastercard Inc. A 2,55 %
AbbVie, Inc. 2,20 %
Procter & Gamble 2,14 %
Oracle Corp. 1,97 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname terrAssisi Aktienfonds
ISIN DE000A2DVTE6
WKN A2DVTE
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.03.2018
Fondsvermögen 1,53 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,60 % (19.02.2025)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 5,00
OffenlegungsVO Artikel 8

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