terrAssisi Aktienfonds
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, investiert der terrAssisi Aktien I AMI im Wesentlichen in Aktien, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt nach dem Best-in-Class-Ansatz-Ansatz. Damit wird nur in diejenigen Unternehmen mit den besten Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen innerhalb eines Sektors/Wirtschaftszweigs investiert. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Überdies werden die ethischen Grundsätze des Franziskanerordens bei der Auswahl der Vermögensgegenstände angewandt. Entsprechend orientieren sich die Anlagekriterien neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt an sozialen, kulturellen und Umweltaspekten. Die Voraussetzung für ethische Investments wird geschaffen, wenn die heutigen Bedürfnisse befriedigt werden, ohne die Ressourcen der kommenden Generationen zu gefährden. Weitere Ausschlusskriterien sind definiert, um die Unternehmen, die in ethisch kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind bzw. bestimmte ethisch kontroverse Geschäftspraktiken verfolgen, von vornherein auszuschließen. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beworben werden und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,38 % | 5,75 % | 17,30 % | 23,08 % | 7,13 % | 12,56 % | — | 12,37 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 10,25 % | 13,72 % | 17,63 % |
Sharpe Ratio | 1,85 | 0,36 | 0,64 |
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -7,20 % | -19,96 % | -32,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
USA | 56,55 % | |
Frankreich | 12,04 % | |
Weitere Anteile | 7,91 % | |
Deutschland | 5,49 % | |
Vereinigtes Königreich | 5,26 % | |
Kanada | 3,59 % | |
Irland | 3,34 % | |
Niederlande | 3,15 % | |
Schweiz | 2,67 % |
Industriegüter | 23,77 % | |
Finanzen | 22,33 % | |
IT | 19,42 % | |
Gesundheitswesen | 12,40 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 5,29 % | |
Weitere Anteile | 5,01 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,05 % | |
Versorgungsbetriebe | 3,97 % | |
Basiskonsumgüter | 3,76 % |
Aktien | 99,44 % | |
Kasse | 0,56 % |
Nvidia | 3,98 % | |
Eli Lilly & Co. | 3,33 % | |
VISA Inc. | 3,00 % | |
Abbott Laboratories | 2,97 % | |
Mastercard Inc. A | 2,57 % | |
Procter & Gamble | 2,27 % | |
ABBVIE INC. | 2,15 % | |
Linde PLC | 2,01 % | |
Union Pacific | 1,84 % | |
Ingersoll Rand | 1,78 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | terrAssisi Aktienfonds |
ISIN | DE000A2DVTE6 |
WKN | A2DVTE |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.03.2018 |
Fondsvermögen | 1,42 Mrd. EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Scope-Rating | (A) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 0,61 % (01.06.2024) |
Performance Fee | keine |
ESG
Scope ESG Rating | 5,00 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |
Downloads
- ESG Report
- Factsheet
- PRIIP KID
- Verkaufsprospekt
- Halbjahresbericht
- Jahresbericht
- Vorvertragliche Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Periodische Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Angaben der Internetseite gemäß Offenlegungsverordnung
- Basisinformationsblatt (KID) Einmalbeitrag
- Basisinformationsblatt (KID) laufender Beitrag