Warburg Aktien Global
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement legt mindestens 60% des Vermögens in Aktien inländischer und ausländischer Aussteller (Herausgeber von Wertpapieren) an.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,54 % | 1,79 % | 7,01 % | 3,99 % | 7,50 % | 4,47 % | — | 4,70 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,04 % | 13,48 % | 16,04 % |
| Sharpe Ratio | 0,09 | 0,56 | 0,29 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -11,96 % | -20,77 % | -34,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 35,43 % | |
| Vereinigtes Königreich | 11,20 % | |
| Schweiz | 8,97 % | |
| Frankreich | 8,96 % | |
| Dänemark | 4,89 % | |
| Niederlande | 4,86 % | |
| Japan | 4,66 % | |
| Deutschland | 2,42 % | |
| Spanien | 2,37 % | |
| Irland | 2,29 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 25,87 % | |
| Gesundheitswesen | 18,04 % | |
| Konsumgüter | 17,64 % | |
| Industrie | 13,73 % | |
| Weitere Anteile | 9,86 % | |
| Finanzen | 8,32 % | |
| Energie | 4,18 % | |
| Rohstoffe | 2,36 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 90,13 % | |
| Fonds | 8,33 % | |
| Kasse | 1,54 % |
Top Positionen
| Weitere Anteile | 82,45 % | |
| Microsoft | 2,63 % | |
| Wolters Kluwer | 2,59 % | |
| Apple Inc. | 2,54 % | |
| NOVO-NORDISK NAM. B | 2,52 % | |
| RELX PLC | 2,46 % | |
| SAP SE | 2,42 % | |
| Oreal | 2,39 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Warburg Aktien Global |
| ISIN | DE000A2AJGV8 |
| WKN | A2AJGV |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.01.2017 |
| Fondsvermögen | 12,83 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,01 % (30.03.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,01 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |