Warburg Aktien Global

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement legt mindestens 60% des Vermögens in Aktien inländischer und ausländischer Aussteller (Herausgeber von Wertpapieren) an.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-2,63 % -9,67 % -18,57 % -12,25 % 1,78 % 3,35 % 3,50 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 16,01 % 18,54 % 15,79 %
Sharpe Ratio -0,74 0,12 0,24
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -20,77 % -34,63 % -34,63 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 36,71 %
Schweiz 12,90 %
Irland 11,64 %
Vereinigtes Königreich 11,33 %
Frankreich 6,50 %
Dänemark 4,54 %
Niederlande 4,41 %
Deutschland 4,40 %
Finnland 2,32 %
Spanien 2,14 %
Vermögensaufteilung
Aktien 98,87 %
Kasse 1,13 %
Top Positionen
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) Share Class 8,58 %
HSBC 2,50 %
Colgate-Palmolive 2,48 %
Zoetis 2,47 %
S&P GLOBAL INC 2,39 %
Wolters Kluwer 2,38 %
VISA INC 2,38 %
Roche Hldg. Genußsch. 2,37 %
Starbucks 2,37 %
Coca Cola 2,36 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Warburg Aktien Global
ISIN DE000A2AJGV8
WKN A2AJGV
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 31.01.2017
Fondsvermögen 12,37 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 6

Kosten

Laufende Kosten 1,12 % (31.01.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,12 %

ESG

Downloads