Warburg Aktien Global

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement legt mindestens 60% des Vermögens in Aktien inländischer und ausländischer Aussteller (Herausgeber von Wertpapieren) an.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
6,64 % 13,21 % 20,25 % 25,99 % 8,41 % 7,29 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,80 % 17,30 %
Sharpe Ratio 2,76 0,53
Maximaler Verlust in Monaten 2 2
Max Drawdown -6,42 % -34,63 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 25,94 %
Deutschland 13,73 %
Irland 8,35 %
Japan 7,94 %
Kanada 3,71 %
Großbritannien offshore 3,67 %
Schweiz 3,24 %
Frankreich 2,50 %
Dänemark 2,20 %
Niederlande 2,05 %
Vermögensaufteilung
Aktien 82,10 %
Kasse 17,90 %
Top Positionen
0.000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 16(2023) 12,23 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D 7,66 %
Fortinet 0,81 %
Alphabet Inc 0,79 %
Vestas Wind System 0,77 %
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B 0,76 %
3i Group 0,75 %
T Rowe Price Group Inc. 0,74 %
Nvidia 0,74 %

Stammdaten

Fondsname Warburg Aktien Global
ISIN DE000A2AJGV8
WKN A2AJGV
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 31.01.2017
Fondsvermögen 12,10 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,13 % (01.02.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
SRRI 6
ESG Einstufung

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