RWS - Ertrag

Anlagestrategie

Der RWS-ERTRAG ist der sicherheitsorientierte Baustein der RWS-DACHFONDS. Der Fokus des global anlegenden Dachfondsprofils liegt auf der Generierung von Zinserträgen durch die Anlage in Renten- und Geldmarktfonds. Vorzugsweise werden börsengehandelte Indexfonds (ETFs) eingesetzt. Die Vorteile von Dachfonds werden dabei mit den Vorteilen von ETFs in einem Fonds kombiniert. Mit einer maximalen Aktienquote von 15% kann der Fonds in Phasen steigender Aktienmärkte von Kursgewinnen profitieren.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,37 % 3,51 % 4,45 % 6,25 % 2,98 % 1,02 % 0,89 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,71 % 5,47 % 4,86 %
Sharpe Ratio 1,88 0,63 0,30
Maximaler Verlust in Monaten 2 4 5
Max Drawdown -3,09 % -14,33 % -14,33 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Investmentanteile 96,16 %
Kasse 3,92 %
Top Positionen
DJE - Zins & Dividende XP (EUR) 7,09 %
DJE - Short Term Bond - XP (EUR) 6,93 %
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) 5,17 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund D2 USD 5,15 %
DJE - Alpha Global XP (EUR) 5,09 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond (DE) UCITS ETF 5,01 %
The Jupiter Global Fund - Dynamic Bond Fund Class D EUR Acc 5,00 %

Stammdaten

Fondsname RWS - Ertrag
ISIN DE000A2ADWQ8
WKN A2ADWQ
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Metzler Asset Management GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.07.2016
Fondsvermögen 22,25 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,98 % (01.04.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
SRRI 4
ESG Einstufung Art. 6 (OffenlegungsVO)

Downloads