Metzler Multi Asset Dynamic Sustainability A

Anlagestrategie

Das Fondmanagement investiert maximal 90 % des Wertes des Sondervermögens in Aktien, aktienähnliche Papiere, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie Investmentanteile einschließlich ETFs, die überwiegend in Aktien investieren (Aktienfonds). Daneben können folgende Instrumente erworben werden: Verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten, Geldmarktinstrumente, Indexzertifikate und sonstige verbriefte Schuldtitel, andere marktfähige Wertpapiere, Investmentanteile einschließlich ETFs sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente. Alle Anlageinstrumente können auf Euro oder auf Fremdwährungen lauten. Es ist vorgesehen, in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren. Die Diversifikation umfasst beispielsweise Aktien globaler Aussteller und Rohstoffaktien, hochverzinsliche Anleihen (High Yields), Emerging Markets Anleihen und Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) sowie Pfandbriefe, Covered Bonds und Staatsanleihen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,39 % 7,48 % 11,93 % 16,14 % 6,94 % 5,12 % 3,76 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,27 % 7,58 % 6,73 %
Sharpe Ratio 2,74 0,98 0,83
Maximaler Verlust in Monaten 2 2 6
Max Drawdown -4,78 % -19,18 % -19,18 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Aktien 51,74 %
Investmentanteile 33,23 %
Weitere Anteile 11,28 %
Kasse 3,75 %
Top Positionen
Metzler European Dividend Sustainability X 14,75 %
Metzler China A Share Sustainability Fund X 8,87 %
Metzler European Equity Enhanced X 3,64 %
Metzler Euro Corporates Sustainability AI 3,28 %
Alphabet Inc A 3,19 %
Microsoft 2,85 %
Metzler Japanese Equity Enhanced X 2,69 %
Apple 1,94 %

Stammdaten

Fondsname Metzler Multi Asset Dynamic Sustainability A
ISIN DE000A1J16Y5
WKN A1J16Y
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Metzler Asset Management GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.04.2013
Fondsvermögen 12,34 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,84 % (15.06.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
SRRI 4
ESG Einstufung Art. 8 (OffenlegungsVO)

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